Hangzhou First Applied Material 가치 평가
603806이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 603806의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 603806 ( CN¥15.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥2.32 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 603806 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
603806의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 603806는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 603806의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 47.4x |
| 이익 | CN¥874.86m |
| 시가총액 | CN¥41.90b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.4x |
| 기업가치/EBITDA | 28.9x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
603806의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 69.8x | ||
688200 Beijing Huafeng Test & Control TechnologyLtd | 61.1x | 24.91% | CN¥25.8b |
688729 Beijing E-Town Semiconductor Technology | 115.1x | n/a | CN¥73.4b |
300316 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical | 50.7x | 20.59% | CN¥55.1b |
688019 Anji Microelectronics Technology (Shanghai) | 52.2x | 24.25% | CN¥35.5b |
603806 Hangzhou First Applied Material | 47.4x | 34.46% | CN¥41.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: 603806은 Price-To-Earnings 비율(47.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(69.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
603806의 PE 비율은 CN Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 603806 은 Price-To-Earnings 비율(47.4x)을 기준으로 볼 때 CN Semiconductor 업계 평균(82.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
603806의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 47.4x |
| 공정 PE 비율 | 63.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 603806 은 예상 Price-To-Earnings 비율(47.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 63.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥15.90 | CN¥15.62 -1.75% | 21.68% | CN¥20.50 | CN¥10.50 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | CN¥15.70 | CN¥15.62 -0.50% | 21.68% | CN¥20.50 | CN¥10.50 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | CN¥14.78 | CN¥15.44 +4.49% | 21.11% | CN¥20.50 | CN¥10.50 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | CN¥14.54 | CN¥16.27 +11.90% | 24.25% | CN¥23.50 | CN¥10.50 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | CN¥12.98 | CN¥16.47 +26.87% | 24.32% | CN¥23.50 | CN¥10.50 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | CN¥12.12 | CN¥16.47 +35.87% | 24.32% | CN¥23.50 | CN¥10.50 | n/a | 10 |
| May ’26 | CN¥12.26 | CN¥16.74 +36.53% | 23.13% | CN¥23.50 | CN¥10.50 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | CN¥13.86 | CN¥18.58 +34.05% | 16.47% | CN¥22.68 | CN¥12.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | CN¥14.86 | CN¥18.58 +25.03% | 16.47% | CN¥22.68 | CN¥12.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | CN¥14.56 | CN¥19.30 +32.59% | 19.78% | CN¥26.53 | CN¥12.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | CN¥14.80 | CN¥19.32 +30.52% | 19.78% | CN¥26.53 | CN¥13.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | CN¥17.47 | CN¥19.32 +10.57% | 19.78% | CN¥26.53 | CN¥13.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CN¥17.62 | CN¥19.34 +9.78% | 21.13% | CN¥26.53 | CN¥13.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CN¥17.66 | CN¥19.21 +8.75% | 18.06% | CN¥23.16 | CN¥13.00 | CN¥15.70 | 10 |
| Sep ’25 | CN¥15.39 | CN¥19.31 +25.45% | 17.85% | CN¥23.16 | CN¥13.00 | CN¥14.78 | 10 |
| Aug ’25 | CN¥15.15 | CN¥20.77 +37.08% | 17.57% | CN¥23.90 | CN¥13.00 | CN¥14.54 | 10 |
| Jul ’25 | CN¥14.38 | CN¥21.62 +50.33% | 12.91% | CN¥23.50 | CN¥14.29 | CN¥12.98 | 9 |
| Jun ’25 | CN¥18.52 | CN¥21.61 +16.67% | 12.57% | CN¥23.57 | CN¥14.29 | CN¥12.12 | 10 |
| May ’25 | CN¥19.44 | CN¥21.25 +9.31% | 12.56% | CN¥23.49 | CN¥14.29 | CN¥12.26 | 10 |
| Apr ’25 | CN¥20.38 | CN¥21.17 +3.86% | 15.16% | CN¥25.39 | CN¥12.86 | CN¥13.86 | 10 |
| Mar ’25 | CN¥19.96 | CN¥20.92 +4.80% | 16.17% | CN¥25.39 | CN¥12.86 | CN¥14.86 | 10 |
| Feb ’25 | CN¥16.34 | CN¥20.70 +26.67% | 16.90% | CN¥25.39 | CN¥12.86 | CN¥14.56 | 10 |
| Jan ’25 | CN¥17.34 | CN¥23.22 +33.91% | 13.81% | CN¥28.93 | CN¥17.50 | CN¥14.80 | 10 |
| Dec ’24 | CN¥16.21 | CN¥23.61 +45.60% | 11.35% | CN¥28.93 | CN¥21.06 | CN¥17.47 | 10 |
| Nov ’24 | CN¥18.16 | CN¥25.62 +41.09% | 22.15% | CN¥40.64 | CN¥21.06 | CN¥17.62 | 10 |
| Oct ’24 | CN¥20.40 | CN¥28.57 +40.06% | 21.38% | CN¥40.64 | CN¥21.43 | CN¥17.66 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/16 13:58 |
| 종가 | 2025/10/16 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Hangzhou First Applied Material Co., Ltd.는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Miriam Chan | BofA Global Research |
| Tao Zeng | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Jun Liu | China International Capital Corporation Limited |