Unipol Gruppo 가치 평가

UNI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UNI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: UNI ( €11.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UNI 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

UNI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UNI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 UNI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UNI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UNI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	7.1x
수익	€1.20b
시가총액	€8.46b

UNI 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.1x
기업 가치/EBITDA	4.4x
PEG 비율	1.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UNI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UNI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	14.3x
G Assicurazioni Generali	11.8x	8.6%	€41.4b
PST Poste Italiane	8.8x	4.0%	€17.4b
HELN Helvetia Holding	28.7x	14.7%	CHF 7.8b
AGS ageas	8x	6.9%	€8.5b
UNI Unipol Gruppo	7.1x	6.5%	€8.5b

Price-To-Earnings 대 피어: UNI은 Price-To-Earnings 비율(7.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

UNI 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UNI 은 Price-To-Earnings 7.1 European Insurance 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

UNI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UNI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	7.1x
공정 PE 비율	8.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: UNI 은 예상 7.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UNI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€11.80	€12.94 +9.7%	4.5%	€13.60	€12.00	n/a	5
Dec ’25	€11.42	€12.94 +13.3%	4.5%	€13.60	€12.00	n/a	5
Nov ’25	€11.51	€11.40 -1.0%	8.4%	€13.20	€10.50	n/a	5
Oct ’25	€10.54	€11.00 +4.4%	3.1%	€11.50	€10.50	n/a	5
Sep ’25	€9.58	€10.68 +11.5%	6.8%	€11.50	€9.40	n/a	5
Aug ’25	€9.53	€10.40 +9.2%	6.5%	€11.50	€9.40	n/a	5
Jul ’25	€9.44	€10.40 +10.2%	6.5%	€11.50	€9.40	n/a	5
Jun ’25	€9.46	€10.06 +6.4%	8.8%	€11.50	€8.90	n/a	5
May ’25	€8.42	€8.72 +3.6%	5.3%	€9.40	€8.00	n/a	5
Apr ’25	€7.77	€8.30 +6.9%	7.1%	€8.90	€7.30	n/a	5
Mar ’25	€7.46	€8.30 +11.3%	7.1%	€8.90	€7.30	n/a	5
Feb ’25	€5.69	€6.70 +17.8%	10.1%	€7.50	€5.80	n/a	5
Jan ’25	€5.16	€6.70 +29.8%	10.1%	€7.50	€5.80	n/a	5
Dec ’24	€5.29	€6.70 +26.6%	10.1%	€7.50	€5.80	€11.42	5
Nov ’24	€5.14	€6.80 +32.2%	8.6%	€7.20	€5.80	€11.51	4
Oct ’24	€5.12	€6.85 +33.7%	9.1%	€7.40	€5.80	€10.54	4
Sep ’24	€5.14	€6.62 +28.9%	9.3%	€7.40	€5.80	€9.58	5
Aug ’24	€5.03	€6.58 +30.9%	9.1%	€7.40	€5.80	€9.53	5
Jul ’24	€4.89	€6.58 +34.5%	9.1%	€7.40	€5.80	€9.44	5
Jun ’24	€4.71	€6.34 +34.6%	12.1%	€7.40	€5.15	€9.46	6
May ’24	€5.10	€6.33 +24.1%	12.0%	€7.40	€5.15	€8.42	6
Apr ’24	€4.74	€6.23 +31.3%	13.2%	€7.40	€4.86	€7.77	6
Mar ’24	€5.02	€6.11 +21.7%	13.4%	€7.40	€4.86	€7.46	7
Feb ’24	€4.91	€5.97 +21.4%	12.7%	€7.00	€4.86	€5.69	7
Jan ’24	€4.56	€5.97 +30.9%	12.7%	€7.00	€4.86	€5.16	7
Dec ’23	€4.84	€5.90 +21.8%	12.3%	€7.00	€4.90	€5.29	8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/26 02:50
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Unipol Gruppo S.p.A. 18 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Francesco Previtera	Banca Akros S.p.A. (ESN)
Andrew Broadfield	Barclays
Alessia Magni	Barclays