Helvetia Holding 가치 평가
HELN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HELN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HELN ( CHF152.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF248.72 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HELN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HELN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HELN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HELN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 29.5x |
| 수익 | CHF 272.42m |
| 시가총액 | CHF 8.04b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 20.8x |
| PEG 비율 | 2.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HELN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 19.1x | ||
BALN Baloise Holding | 29.9x | 15.6% | CHF 7.6b |
VAHN Vaudoise Assurances Holding | 9.5x | n/a | CHF 1.4b |
ZURN Zurich Insurance Group | 18.2x | 8.4% | CHF 78.8b |
SLHN Swiss Life Holding | 18.8x | 2.9% | CHF 20.4b |
HELN Helvetia Holding | 29.5x | 14.3% | CHF 8.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: HELN은 Price-To-Earnings 비율(29.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HELN 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HELN 은 Swiss Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 18.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HELN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 29.5x |
| 공정 PE 비율 | 21.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HELN 29.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CHF 152.20 | CHF 148.20 -2.6% | 9.6% | CHF 170.00 | CHF 125.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CHF 147.80 | CHF 139.40 -5.7% | 15.7% | CHF 170.00 | CHF 106.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CHF 146.50 | CHF 137.25 -6.3% | 17.5% | CHF 170.00 | CHF 106.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CHF 134.30 | CHF 115.50 -14.0% | 8.2% | CHF 125.00 | CHF 106.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CHF 131.20 | CHF 115.50 -12.0% | 8.2% | CHF 125.00 | CHF 106.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CHF 123.30 | CHF 110.67 -10.2% | 9.3% | CHF 125.00 | CHF 101.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CHF 121.10 | CHF 110.67 -8.6% | 9.3% | CHF 125.00 | CHF 101.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CHF 120.30 | CHF 110.67 -8.0% | 9.3% | CHF 125.00 | CHF 101.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CHF 124.30 | CHF 110.67 -11.0% | 9.3% | CHF 125.00 | CHF 101.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CHF 125.80 | CHF 111.00 -11.8% | 9.0% | CHF 125.00 | CHF 102.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CHF 125.20 | CHF 111.00 -11.3% | 9.0% | CHF 125.00 | CHF 102.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CHF 115.90 | CHF 111.00 -4.2% | 9.0% | CHF 125.00 | CHF 102.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CHF 119.60 | CHF 114.33 -4.4% | 12.9% | CHF 135.00 | CHF 102.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CHF 123.40 | CHF 110.93 -10.1% | 16.0% | CHF 135.00 | CHF 92.80 | CHF 147.80 | 3 |
| Oct ’24 | CHF 128.40 | CHF 115.27 -10.2% | 15.0% | CHF 135.00 | CHF 92.80 | CHF 146.50 | 3 |
| Sep ’24 | CHF 135.20 | CHF 115.27 -14.7% | 15.0% | CHF 135.00 | CHF 92.80 | CHF 134.30 | 3 |
| Aug ’24 | CHF 128.80 | CHF 115.27 -10.5% | 15.0% | CHF 135.00 | CHF 92.80 | CHF 131.20 | 3 |
| Jul ’24 | CHF 121.00 | CHF 115.27 -4.7% | 15.0% | CHF 135.00 | CHF 92.80 | CHF 123.30 | 3 |
| Jun ’24 | CHF 124.40 | CHF 115.33 -7.3% | 15.0% | CHF 135.00 | CHF 93.00 | CHF 121.10 | 3 |
| May ’24 | CHF 133.10 | CHF 110.67 -16.9% | 11.3% | CHF 121.00 | CHF 93.00 | CHF 120.30 | 3 |
| Apr ’24 | CHF 127.40 | CHF 110.67 -13.1% | 11.3% | CHF 121.00 | CHF 93.00 | CHF 124.30 | 3 |
| Mar ’24 | CHF 120.50 | CHF 104.67 -13.1% | 11.4% | CHF 121.00 | CHF 93.00 | CHF 125.80 | 3 |
| Feb ’24 | CHF 113.80 | CHF 104.67 -8.0% | 11.4% | CHF 121.00 | CHF 93.00 | CHF 125.20 | 3 |
| Jan ’24 | CHF 107.80 | CHF 100.00 -7.2% | 5.7% | CHF 107.00 | CHF 93.00 | CHF 115.90 | 3 |
| Dec ’23 | CHF 106.70 | CHF 103.50 -3.0% | 3.4% | CHF 107.00 | CHF 100.00 | CHF 119.60 | 2 |
| Nov ’23 | CHF 99.60 | CHF 103.50 +3.9% | 3.4% | CHF 107.00 | CHF 100.00 | CHF 123.40 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
Hannover Rück
€28.9b
Provides reinsurance products and services in Germany, the United Kingdom, France, Europe, the United States, Asia, Australia, Africa, and internationally.
HNR1
€159.00
7D
0%
1Y
0%
Vaudoise Assurances Holding
CHF 1.4b
Provides insurance products and services primarily in Switzerland.
VAHN
CHF 469.00
7D
0.9%
1Y
11.7%
Chubb
US$114.0b
Provides insurance and reinsurance products worldwide.
4432874
US$250.00
7D
0%
1Y
23.6%