Helvetia Holding AG

SWX:HELN 주식 보고서

시가총액: CHF 7.8b

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Helvetia Holding 가치 평가

HELN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HELN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HELN ( CHF122.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF149.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HELN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HELN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

HELN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1x
기업 가치/EBITDA20.3x
PEG 비율1.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HELN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HELN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.2x
BALN Bâloise Holding
30.8x17.3%CHF 7.8b
VAHN Vaudoise Assurances Holding
9.4xn/aCHF 1.3b
ZURN Zurich Insurance Group
18x7.9%CHF 73.8b
SLHN Swiss Life Holding
18.4x0.2%CHF 19.9b
HELN Helvetia Holding
28.5x25.0%CHF 7.8b

Price-To-Earnings 대 피어: HELN은 Price-To-Earnings 비율(23.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HELN 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a7.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a7.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HELN 은 European Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 10.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HELN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HELN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.5x
공정 PE 비율25.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HELN 28 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HELN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 146.90
CHF 137.25
-6.6%
17.5%CHF 170.00CHF 106.00n/a4
Sep ’25CHF 134.30
CHF 115.50
-14.0%
8.2%CHF 125.00CHF 106.00n/a2
Aug ’25CHF 131.20
CHF 115.50
-12.0%
8.2%CHF 125.00CHF 106.00n/a2
Jul ’25CHF 123.30
CHF 110.67
-10.2%
9.3%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
Jun ’25CHF 121.10
CHF 110.67
-8.6%
9.3%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
May ’25CHF 120.30
CHF 110.67
-8.0%
9.3%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
Apr ’25CHF 124.30
CHF 110.67
-11.0%
9.3%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
Mar ’25CHF 125.80
CHF 111.00
-11.8%
9.0%CHF 125.00CHF 102.00n/a3
Feb ’25CHF 125.20
CHF 111.00
-11.3%
9.0%CHF 125.00CHF 102.00n/a3
Jan ’25CHF 115.90
CHF 111.00
-4.2%
9.0%CHF 125.00CHF 102.00n/a3
Dec ’24CHF 119.60
CHF 114.33
-4.4%
12.9%CHF 135.00CHF 102.00n/a3
Nov ’24CHF 123.40
CHF 110.93
-10.1%
16.0%CHF 135.00CHF 92.80n/a3
Oct ’24CHF 128.40
CHF 115.27
-10.2%
15.0%CHF 135.00CHF 92.80n/a3
Sep ’24CHF 135.20
CHF 115.27
-14.7%
15.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 134.303
Aug ’24CHF 128.80
CHF 115.27
-10.5%
15.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 131.203
Jul ’24CHF 121.00
CHF 115.27
-4.7%
15.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 123.303
Jun ’24CHF 124.40
CHF 115.33
-7.3%
15.0%CHF 135.00CHF 93.00CHF 121.103
May ’24CHF 133.10
CHF 110.67
-16.9%
11.3%CHF 121.00CHF 93.00CHF 120.303
Apr ’24CHF 127.40
CHF 110.67
-13.1%
11.3%CHF 121.00CHF 93.00CHF 124.303
Mar ’24CHF 120.50
CHF 104.67
-13.1%
11.4%CHF 121.00CHF 93.00CHF 125.803
Feb ’24CHF 113.80
CHF 104.67
-8.0%
11.4%CHF 121.00CHF 93.00CHF 125.203
Jan ’24CHF 107.80
CHF 100.00
-7.2%
5.7%CHF 107.00CHF 93.00CHF 115.903
Dec ’23CHF 106.70
CHF 103.50
-3.0%
3.4%CHF 107.00CHF 100.00CHF 119.602
Nov ’23CHF 99.60
CHF 103.50
+3.9%
3.4%CHF 107.00CHF 100.00CHF 123.402
Oct ’23CHF 92.90
CHF 103.50
+11.4%
3.4%CHF 107.00CHF 100.00CHF 128.402
Sep ’23CHF 105.70
CHF 108.00
+2.2%
3.7%CHF 112.00CHF 104.00CHF 135.202

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

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