Zurich Insurance Group AG

SWX:ZURN 주식 보고서

시가총액: CHF 79.6b

Zurich Insurance Group 가치 평가

ZURN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZURN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ZURN ( CHF553 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF1104.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZURN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ZURN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZURN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ZURN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ZURN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ZURN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.2x
수익US$4.89b
시가총액US$89.00b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZURN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZURN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.9x
HELN Helvetia Holding
29.8x14.3%CHF 8.1b
BALN Baloise Holding
30.1x15.6%CHF 7.6b
VAHN Vaudoise Assurances Holding
9.5xn/aCHF 1.4b
SREN Swiss Re
14.2x12.8%CHF 37.3b
ZURN Zurich Insurance Group
18.2x8.5%CHF 79.6b

Price-To-Earnings 대 피어: ZURN은 Price-To-Earnings 비율(18.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ZURN 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ZURN 18.2x업계 평균 11.9xNo. of Companies13PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ZURN 은 Swiss Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 18.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZURN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ZURN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.2x
공정 PE 비율20.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ZURN 은 예상 18.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZURN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 553.00
CHF 502.62
-9.1%
10.6%CHF 602.00CHF 410.00n/a17
Nov ’25CHF 515.60
CHF 490.81
-4.8%
9.2%CHF 580.00CHF 410.00n/a17
Oct ’25CHF 509.00
CHF 486.27
-4.5%
8.8%CHF 580.00CHF 410.00n/a17
Sep ’25CHF 491.40
CHF 476.75
-3.0%
7.3%CHF 530.00CHF 410.00n/a15
Aug ’25CHF 483.20
CHF 477.25
-1.2%
8.0%CHF 535.00CHF 410.00n/a15
Jul ’25CHF 482.80
CHF 472.05
-2.2%
8.2%CHF 535.00CHF 410.00n/a15
Jun ’25CHF 473.70
CHF 466.37
-1.5%
9.4%CHF 530.00CHF 370.00n/a15
May ’25CHF 444.20
CHF 462.38
+4.1%
9.3%CHF 529.00CHF 370.00n/a15
Apr ’25CHF 486.30
CHF 452.88
-6.9%
9.0%CHF 529.00CHF 370.00n/a15
Mar ’25CHF 467.00
CHF 448.33
-4.0%
9.3%CHF 529.00CHF 370.00n/a16
Feb ’25CHF 432.40
CHF 443.01
+2.5%
9.1%CHF 520.00CHF 370.00n/a16
Jan ’25CHF 439.60
CHF 447.81
+1.9%
8.5%CHF 520.00CHF 370.00n/a16
Dec ’24CHF 438.70
CHF 448.45
+2.2%
8.6%CHF 520.00CHF 370.00n/a16
Nov ’24CHF 436.80
CHF 445.55
+2.0%
9.7%CHF 520.00CHF 345.00CHF 515.6015
Oct ’24CHF 420.10
CHF 448.15
+6.7%
10.2%CHF 520.00CHF 345.00CHF 509.0016
Sep ’24CHF 415.50
CHF 450.12
+8.3%
9.9%CHF 520.00CHF 335.00CHF 491.4016
Aug ’24CHF 420.80
CHF 454.21
+7.9%
9.7%CHF 520.00CHF 335.00CHF 483.2016
Jul ’24CHF 424.90
CHF 464.96
+9.4%
9.3%CHF 520.00CHF 335.00CHF 482.8017
Jun ’24CHF 429.00
CHF 469.61
+9.5%
9.6%CHF 532.70CHF 335.00CHF 473.7017
May ’24CHF 431.80
CHF 469.32
+8.7%
9.3%CHF 521.99CHF 335.00CHF 444.2018
Apr ’24CHF 437.70
CHF 468.58
+7.1%
9.7%CHF 537.12CHF 335.00CHF 486.3017
Mar ’24CHF 446.70
CHF 473.90
+6.1%
9.8%CHF 552.52CHF 335.00CHF 467.0017
Feb ’24CHF 451.00
CHF 481.78
+6.8%
10.7%CHF 565.13CHF 335.00CHF 432.4017
Jan ’24CHF 442.30
CHF 489.15
+10.6%
10.0%CHF 560.00CHF 335.00CHF 439.6017
Dec ’23CHF 453.70
CHF 489.39
+7.9%
10.0%CHF 560.00CHF 345.00CHF 438.7016
Nov ’23CHF 425.20
CHF 489.94
+15.2%
11.2%CHF 594.85CHF 345.00CHF 436.8018

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Hannover Rück

€29.6b

Provides reinsurance products and services in Germany, the United Kingdom, France, Europe, the United States, Asia, Australia, Africa, and internationally.

HNR1

€159.00

7D

0%

1Y

0%

Vaudoise Assurances Holding

CHF 1.4b

Provides insurance products and services primarily in Switzerland.

VAHN

CHF 469.00

7D

1.5%

1Y

10.6%

Chubb

US$114.9b

Provides insurance and reinsurance products worldwide.

4432874

US$253.58

7D

1.4%

1Y

25.3%