Zurich Insurance Group AG

SWX:ZURN 주식 리포트

시가총액: CHF 80.2b

Zurich Insurance Group 가치 평가

ZURN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ZURN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CHF 1.16k
Fair Value
51.5% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: ZURN ( CHF563.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF1162.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZURN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ZURN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ZURN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ZURN의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ZURN의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ZURN의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.9x
이익US$5.85b
시가총액US$99.19b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ZURN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ZURN의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균16x
HELN Helvetia Holding
20x8.77%CHF 10.8b
BALN Baloise Holding
21.2x3.49%CHF 9.4b
VAHN Vaudoise Assurances Holding
12.5xn/aCHF 1.9b
SREN Swiss Re
10.3x-2.79%CHF 40.8b
ZURN Zurich Insurance Group
16.9x6.74%CHF 80.2b

Price-To-Earnings 대 피어: ZURN은 Price-To-Earnings 비율(16.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

ZURN의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ZURN 16.9x업계 평균 12.4xNo. of Companies15PE0816243240+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ZURN 은 Swiss Insurance 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(16.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균(18.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ZURN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ZURN PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.9x
공정 PE 비율20.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ZURN 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ZURN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 563.80
CHF 554.74
-1.61%
8.50%CHF 650.00CHF 475.00n/a16
Nov ’26CHF 559.00
CHF 552.00
-1.25%
8.97%CHF 650.00CHF 475.00n/a16
Oct ’26CHF 570.20
CHF 552.11
-3.17%
8.90%CHF 650.00CHF 475.00n/a16
Sep ’26CHF 577.80
CHF 540.32
-6.49%
9.41%CHF 642.00CHF 445.00n/a15
Aug ’26CHF 556.60
CHF 541.65
-2.69%
9.04%CHF 642.00CHF 445.00n/a15
Jul ’26CHF 554.20
CHF 542.26
-2.15%
9.55%CHF 642.00CHF 445.00n/a15
Jun ’26CHF 577.20
CHF 544.18
-5.72%
9.47%CHF 642.00CHF 445.00n/a16
May ’26CHF 582.40
CHF 546.61
-6.15%
9.42%CHF 625.00CHF 445.00n/a16
Apr ’26CHF 622.40
CHF 550.27
-11.59%
8.89%CHF 625.00CHF 445.00n/a17
Mar ’26CHF 593.60
CHF 548.00
-7.68%
9.86%CHF 625.00CHF 430.00n/a17
Feb ’26CHF 553.80
CHF 536.14
-3.19%
9.36%CHF 602.00CHF 430.00n/a17
Jan ’26CHF 538.80
CHF 533.24
-1.03%
9.32%CHF 602.00CHF 430.00n/a17
Dec ’25CHF 558.60
CHF 516.16
-7.60%
10.64%CHF 602.00CHF 430.00n/a17
Nov ’25CHF 515.60
CHF 490.81
-4.81%
9.25%CHF 580.00CHF 410.00CHF 559.0017
Oct ’25CHF 509.00
CHF 486.27
-4.47%
8.79%CHF 580.00CHF 410.00CHF 570.2017
Sep ’25CHF 491.40
CHF 476.75
-2.98%
7.33%CHF 530.00CHF 410.00CHF 577.8015
Aug ’25CHF 483.20
CHF 477.25
-1.23%
7.95%CHF 535.00CHF 410.00CHF 556.6015
Jul ’25CHF 482.80
CHF 472.05
-2.23%
8.21%CHF 535.00CHF 410.00CHF 554.2015
Jun ’25CHF 473.70
CHF 466.37
-1.55%
9.35%CHF 530.00CHF 370.00CHF 577.2015
May ’25CHF 444.20
CHF 462.38
+4.09%
9.30%CHF 529.00CHF 370.00CHF 582.4015
Apr ’25CHF 486.30
CHF 452.88
-6.87%
9.03%CHF 529.00CHF 370.00CHF 622.4015
Mar ’25CHF 467.00
CHF 448.33
-4.00%
9.26%CHF 529.00CHF 370.00CHF 593.6016
Feb ’25CHF 432.40
CHF 443.01
+2.45%
9.10%CHF 520.00CHF 370.00CHF 553.8016
Jan ’25CHF 439.60
CHF 447.81
+1.87%
8.51%CHF 520.00CHF 370.00CHF 538.8016
Dec ’24CHF 438.70
CHF 448.45
+2.22%
8.55%CHF 520.00CHF 370.00CHF 558.6016
Nov ’24CHF 436.80
CHF 445.55
+2.00%
9.70%CHF 520.00CHF 345.00CHF 515.6015
CHF 554.74
Fair Value
1.6% 고평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/21 03:01
종가2025/11/21 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Zurich Insurance Group AG는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Daniel BischofBaader Helvea Equity Research
Marco CavalleriBanca Akros S.p.A. (ESN)
Claudia GaspariBarclays