Swiss Re AG

SWX:SREN 주식 보고서

시가총액: CHF 37.3b

Swiss Re 가치 평가

SREN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SREN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SREN ( CHF128.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF341.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SREN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SREN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SREN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SREN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SREN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SREN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.2x
수익US$2.94b
시가총액US$41.79b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SREN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SREN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.2x
ZURN Zurich Insurance Group
17.6x11.0%CHF 76.7b
SLHN Swiss Life Holding
17.8x3.3%CHF 19.3b
HELN Helvetia Holding
28.2x14.5%CHF 7.7b
BALN Baloise Holding
29x16.3%CHF 7.4b
SREN Swiss Re
14.2x16.1%CHF 37.3b

Price-To-Earnings 대 피어: SREN은 Price-To-Earnings 비율(14.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SREN 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SREN 14.2x업계 평균 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SREN 은 Swiss Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 17.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SREN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SREN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.2x
공정 PE 비율20.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SREN 은 예상 14.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SREN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 128.50
CHF 137.21
+6.8%
10.5%CHF 159.91CHF 99.51n/a16
Dec ’25CHF 130.15
CHF 129.53
-0.5%
12.6%CHF 158.66CHF 97.89n/a16
Nov ’25CHF 111.90
CHF 119.55
+6.8%
13.5%CHF 140.46CHF 85.43n/a16
Oct ’25CHF 115.35
CHF 116.54
+1.0%
14.6%CHF 139.85CHF 81.35n/a16
Sep ’25CHF 115.70
CHF 115.16
-0.5%
14.7%CHF 140.41CHF 81.67n/a15
Aug ’25CHF 108.45
CHF 115.40
+6.4%
13.1%CHF 135.37CHF 85.23n/a15
Jul ’25CHF 112.40
CHF 114.75
+2.1%
12.9%CHF 135.03CHF 83.20n/a15
Jun ’25CHF 114.70
CHF 114.27
-0.4%
13.0%CHF 135.08CHF 84.97n/a15
May ’25CHF 99.82
CHF 111.89
+12.1%
13.0%CHF 135.71CHF 85.41n/a15
Apr ’25CHF 115.95
CHF 111.06
-4.2%
12.8%CHF 133.16CHF 88.34n/a15
Mar ’25CHF 106.30
CHF 107.85
+1.5%
12.4%CHF 130.56CHF 86.62n/a16
Feb ’25CHF 97.76
CHF 104.61
+7.0%
11.4%CHF 124.91CHF 84.51n/a16
Jan ’25CHF 94.56
CHF 100.26
+6.0%
11.3%CHF 121.77CHF 80.54n/a16
Dec ’24CHF 98.34
CHF 102.05
+3.8%
12.3%CHF 125.86CHF 82.24CHF 130.1516
Nov ’24CHF 100.95
CHF 99.67
-1.3%
14.3%CHF 129.31CHF 77.58CHF 111.9016
Oct ’24CHF 94.32
CHF 99.63
+5.6%
13.8%CHF 131.28CHF 78.76CHF 115.3516
Sep ’24CHF 85.64
CHF 97.20
+13.5%
15.9%CHF 141.11CHF 75.60CHF 115.7016
Aug ’24CHF 90.90
CHF 95.45
+5.0%
12.6%CHF 117.01CHF 73.53CHF 108.4516
Jul ’24CHF 90.04
CHF 97.20
+7.9%
12.7%CHF 120.46CHF 75.70CHF 112.4017
Jun ’24CHF 92.78
CHF 97.12
+4.7%
13.0%CHF 121.81CHF 76.54CHF 114.7018
May ’24CHF 89.72
CHF 94.27
+5.1%
13.2%CHF 116.06CHF 72.45CHF 99.8218
Apr ’24CHF 93.84
CHF 94.61
+0.8%
13.5%CHF 118.61CHF 74.03CHF 115.9518
Mar ’24CHF 97.50
CHF 96.96
-0.6%
13.5%CHF 121.97CHF 76.14CHF 106.3018
Feb ’24CHF 94.38
CHF 89.55
-5.1%
11.9%CHF 111.93CHF 70.65CHF 97.7618
Jan ’24CHF 86.48
CHF 81.34
-5.9%
12.3%CHF 107.08CHF 62.94CHF 94.5618
Dec ’23CHF 84.98
CHF 80.28
-5.5%
11.7%CHF 108.23CHF 63.62CHF 98.3418

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 22:11
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Swiss Re AG 47 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Dieter HeinAlphaValue
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Christian ArnoldBank Vontobel AG