Swiss Re AG

SWX:SREN 주식 리포트

시가총액: CHF 43.9b

Swiss Re 가치 평가

SREN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SREN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CHF 406.95
Fair Value
63.9% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: SREN ( CHF147.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF406.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SREN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SREN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SREN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SREN의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SREN의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SREN의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율14.9x
이익US$3.72b
시가총액US$55.25b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SREN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SREN의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균19.2x
SLHN Swiss Life Holding
20.5x6.63%CHF 24.1b
ZURN Zurich Insurance Group
17.4x6.64%CHF 80.9b
HELN Helvetia Holding
18.9x4.08%CHF 10.2b
BALN Baloise Holding
20.1x3.49%CHF 8.9b
SREN Swiss Re
14.9x3.96%CHF 43.9b

Price-To-Earnings 대 피어: SREN은 Price-To-Earnings 비율(14.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SREN의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SREN 14.9x업계 평균 12.6xNo. of Companies15PE0816243240+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SREN 은 Swiss Insurance 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(14.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균(18.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SREN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SREN PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.9x
공정 PE 비율18.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SREN 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 18.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SREN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 147.10
CHF 141.13
-4.06%
13.19%CHF 167.19CHF 97.91n/a15
Sep ’26CHF 142.40
CHF 141.51
-0.63%
14.07%CHF 171.15CHF 98.49n/a15
Aug ’26CHF 146.25
CHF 141.48
-3.26%
14.11%CHF 172.21CHF 94.92n/a15
Jul ’26CHF 136.45
CHF 137.56
+0.81%
13.83%CHF 164.97CHF 93.42n/a15
Jun ’26CHF 145.25
CHF 143.02
-1.54%
13.11%CHF 171.29CHF 97.00n/a15
May ’26CHF 147.75
CHF 140.92
-4.62%
12.42%CHF 172.72CHF 91.33n/a15
Apr ’26CHF 152.10
CHF 143.23
-5.83%
11.77%CHF 170.08CHF 97.31n/a16
Mar ’26CHF 144.30
CHF 140.87
-2.38%
11.23%CHF 165.20CHF 99.40n/a16
Feb ’26CHF 139.40
CHF 140.97
+1.13%
10.50%CHF 163.08CHF 100.93n/a16
Jan ’26CHF 131.20
CHF 139.20
+6.10%
10.65%CHF 162.31CHF 100.45n/a16
Dec ’25CHF 130.15
CHF 129.54
-0.47%
12.58%CHF 158.66CHF 97.89n/a16
Nov ’25CHF 111.90
CHF 119.97
+7.21%
13.48%CHF 140.95CHF 85.73n/a16
Oct ’25CHF 115.35
CHF 116.45
+0.96%
14.57%CHF 139.75CHF 81.29CHF 146.6516
Sep ’25CHF 115.70
CHF 115.16
-0.47%
14.68%CHF 140.41CHF 81.67CHF 142.4015
Aug ’25CHF 108.45
CHF 113.62
+4.77%
13.05%CHF 133.28CHF 83.92CHF 146.2515
Jul ’25CHF 112.40
CHF 115.24
+2.53%
12.94%CHF 135.61CHF 83.55CHF 136.4515
Jun ’25CHF 114.70
CHF 112.86
-1.60%
13.03%CHF 133.41CHF 83.92CHF 145.2515
May ’25CHF 99.82
CHF 111.89
+12.09%
13.05%CHF 135.71CHF 85.41CHF 147.7515
Apr ’25CHF 115.95
CHF 111.07
-4.21%
12.81%CHF 133.16CHF 88.34CHF 152.1015
Mar ’25CHF 106.30
CHF 107.72
+1.34%
12.40%CHF 130.41CHF 86.52CHF 144.3016
Feb ’25CHF 97.76
CHF 104.00
+6.38%
11.37%CHF 124.18CHF 84.02CHF 139.4016
Jan ’25CHF 94.56
CHF 100.26
+6.03%
11.27%CHF 121.77CHF 80.54CHF 131.2016
Dec ’24CHF 98.34
CHF 102.05
+3.77%
12.30%CHF 125.86CHF 82.24CHF 130.1516
Nov ’24CHF 100.95
CHF 100.35
-0.59%
14.33%CHF 130.19CHF 78.11CHF 111.9016
Oct ’24CHF 94.32
CHF 99.63
+5.63%
13.83%CHF 131.28CHF 78.76CHF 115.3516
CHF 141.13
Fair Value
4.2% 고평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 06:54
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Swiss Re AG는 45명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Dieter HeinAlphaValue
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Christian ArnoldBank Vontobel AG