Swiss Life Holding AG

SWX:SLHN 주식 리포트

시가총액: CHF 24.3b

Swiss Life Holding 가치 평가

SLHN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SLHN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CHF 1.17k
Fair Value
26.9% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: SLHN ( CHF857.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF1173.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SLHN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SLHN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SLHN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SLHN의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SLHN의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SLHN의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율20.6x
이익CHF 1.18b
시가총액CHF 24.30b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SLHN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SLHN의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균17.8x
SREN Swiss Re
14.7x3.63%CHF 43.4b
HELN Helvetia Holding
19.1x4.08%CHF 10.3b
BALN Baloise Holding
20.2x3.49%CHF 8.9b
ZURN Zurich Insurance Group
17x6.60%CHF 79.0b
SLHN Swiss Life Holding
20.6x6.63%CHF 24.3b

Price-To-Earnings 대 피어: SLHN은 Price-To-Earnings 비율(20.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SLHN의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SLHN 20.6x업계 평균 12.3xNo. of Companies14PE0816243240+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SLHN 은 Swiss Insurance 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(20.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균(18.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SLHN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SLHN PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.6x
공정 PE 비율19x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SLHN 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(19x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(20.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SLHN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 857.60
CHF 809.91
-5.56%
8.63%CHF 925.00CHF 690.00n/a11
Oct ’26CHF 854.00
CHF 804.45
-5.80%
7.80%CHF 900.00CHF 690.00n/a11
Sep ’26CHF 856.00
CHF 784.45
-8.36%
9.43%CHF 900.00CHF 675.00n/a11
Aug ’26CHF 845.80
CHF 784.45
-7.25%
9.43%CHF 900.00CHF 675.00n/a11
Jul ’26CHF 806.40
CHF 784.45
-2.72%
9.43%CHF 900.00CHF 675.00n/a11
Jun ’26CHF 821.40
CHF 774.45
-5.72%
8.75%CHF 900.00CHF 675.00n/a11
May ’26CHF 822.00
CHF 739.45
-10.04%
7.81%CHF 805.00CHF 650.00n/a11
Apr ’26CHF 808.80
CHF 724.00
-10.48%
8.58%CHF 805.00CHF 630.00n/a11
Mar ’26CHF 784.80
CHF 712.45
-9.22%
9.04%CHF 805.00CHF 630.00n/a11
Feb ’26CHF 747.00
CHF 709.09
-5.07%
8.98%CHF 805.00CHF 630.00n/a11
Jan ’26CHF 699.60
CHF 706.36
+0.97%
9.27%CHF 805.00CHF 630.00n/a11
Dec ’25CHF 721.80
CHF 713.09
-1.21%
8.68%CHF 805.00CHF 630.00n/a11
Nov ’25CHF 713.40
CHF 678.64
-4.87%
9.54%CHF 785.00CHF 550.00n/a11
Oct ’25CHF 701.80
CHF 668.50
-4.74%
8.69%CHF 770.00CHF 550.00CHF 854.0010
Sep ’25CHF 686.00
CHF 644.75
-6.01%
9.71%CHF 770.00CHF 550.00CHF 856.008
Aug ’25CHF 673.80
CHF 644.75
-4.31%
9.71%CHF 770.00CHF 550.00CHF 845.808
Jul ’25CHF 669.20
CHF 630.13
-5.84%
6.84%CHF 693.00CHF 550.00CHF 806.408
Jun ’25CHF 627.80
CHF 629.88
+0.33%
6.87%CHF 693.00CHF 550.00CHF 821.408
May ’25CHF 621.00
CHF 628.50
+1.21%
6.68%CHF 690.00CHF 550.00CHF 822.008
Apr ’25CHF 632.20
CHF 627.63
-0.72%
6.79%CHF 690.00CHF 550.00CHF 808.808
Mar ’25CHF 644.20
CHF 623.94
-3.15%
6.91%CHF 690.00CHF 550.00CHF 784.808
Feb ’25CHF 614.00
CHF 624.94
+1.78%
6.78%CHF 690.00CHF 550.00CHF 747.009
Jan ’25CHF 584.00
CHF 604.48
+3.51%
5.04%CHF 653.00CHF 550.00CHF 699.609
Dec ’24CHF 567.60
CHF 600.92
+5.87%
5.30%CHF 653.00CHF 550.00CHF 721.809
Nov ’24CHF 583.80
CHF 599.46
+2.68%
8.46%CHF 653.00CHF 476.80CHF 713.409
Oct ’24CHF 571.60
CHF 600.90
+5.13%
8.60%CHF 653.00CHF 476.80CHF 701.809
CHF 809.91
Fair Value
5.9% 고평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/20 16:57
종가2025/10/17 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Swiss Life Holding AG는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Daniel BischofBaader Helvea Equity Research
Alessia MagniBarclays
Michael HuttnerBerenberg