ageas SA/NV

ENXTBR:AGS 주식 보고서

시가총액: €8.5b

ageas 가치 평가

AGS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AGS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AGS ( €46.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( €134.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AGS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AGS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AGS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AGS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AGS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AGS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8x
수익€1.06b
시가총액€8.47b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AGS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AGS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균39.6x
BALN Baloise Holding
29x16.3%CHF 7.3b
HELN Helvetia Holding
28.2x14.5%CHF 7.7b
UNI Unipol Gruppo
7.1x6.5%€8.5b
SMMA Sinar Mas Multiartha
94.2xn/aRp93.0t
AGS ageas
8x6.9%€8.5b

Price-To-Earnings 대 피어: AGS은 Price-To-Earnings 비율(8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AGS 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AGS 8.0x업계 평균 11.9xNo. of Companies14PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AGS 은 Price-To-Earnings 8 European Insurance 업계 평균( 11.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AGS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AGS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AGS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AGS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€46.14
€53.73
+16.5%
9.8%€65.00€48.50n/a12
Dec ’25€47.76
€52.82
+10.6%
7.6%€62.30€48.50n/a12
Nov ’25€48.16
€51.42
+6.8%
10.5%€63.50€42.00n/a12
Oct ’25€48.02
€50.87
+5.9%
10.4%€63.50€42.00n/a12
Sep ’25€46.52
€49.78
+7.0%
11.1%€63.50€41.00n/a12
Aug ’25€42.84
€48.66
+13.6%
12.7%€63.50€40.00n/a12
Jul ’25€43.10
€48.20
+11.8%
14.2%€63.50€37.00n/a12
Jun ’25€45.70
€48.12
+5.3%
14.8%€64.50€37.00n/a12
May ’25€43.14
€47.72
+10.6%
15.3%€64.50€37.00n/a11
Apr ’25€42.92
€48.49
+13.0%
14.9%€64.50€37.00n/a10
Mar ’25€39.04
€48.93
+25.3%
14.9%€64.50€37.00n/a9
Feb ’25€39.27
€47.44
+20.8%
14.1%€64.50€37.00n/a14
Jan ’25€39.31
€47.51
+20.9%
13.7%€64.50€37.00n/a14
Dec ’24€39.61
€45.76
+15.5%
11.5%€54.90€37.00€47.7614
Nov ’24€36.42
€45.47
+24.9%
12.0%€54.90€35.50€48.1614
Oct ’24€39.03
€45.58
+16.8%
11.6%€54.90€37.00€48.0214
Sep ’24€37.09
€45.44
+22.5%
12.1%€54.90€37.00€46.5214
Aug ’24€38.32
€45.45
+18.6%
11.2%€54.90€36.50€42.8413
Jul ’24€37.11
€45.13
+21.6%
10.8%€54.90€36.50€43.1015
Jun ’24€37.34
€45.42
+21.6%
10.8%€54.90€36.50€45.7014
May ’24€40.39
€44.92
+11.2%
10.6%€54.90€36.50€43.1414
Apr ’24€39.86
€44.92
+12.7%
10.6%€54.90€36.50€42.9214
Mar ’24€42.70
€45.03
+5.5%
10.2%€54.90€36.50€39.0414
Feb ’24€44.63
€44.95
+0.7%
9.1%€52.30€36.50€39.2714
Jan ’24€41.42
€42.56
+2.8%
11.8%€50.50€34.00€39.3114
Dec ’23€39.10
€43.84
+12.1%
14.0%€57.00€34.00€39.6114

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 10:19
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ageas SA/NV 35 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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