Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA

WSE:PZU 주식 보고서

시가총액: zł34.3b

Powszechny Zaklad Ubezpieczen 가치 평가

PZU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PZU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PZU (PLN39.7) is trading below our estimate of fair value (PLN118.21)

공정 가치보다 현저히 낮음: PZU is trading below fair value by more than 20%.

주요 가치 평가 지표

PZU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

PZU 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.5x
기업 가치/EBITDA3.6x
PEG 비율5.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PZU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PZU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.8x
MAP Mapfre
9.5x4.8%€8.0b
BALN Bâloise Holding
30x14.0%CHF 7.6b
UNI Unipol Gruppo
6.9x3.0%€8.3b
HELN Helvetia Holding
28.7x14.1%CHF 7.8b
PZU Powszechny Zaklad Ubezpieczen
6.9x1.2%zł34.3b

Price-To-Earnings 대 피어: PZU is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.9x) compared to the peer average (18.8x).

수익 대비 가격 비율 대 산업

PZU 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PZU is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.9x) compared to the European Insurance industry average (11.1x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PZU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PZU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: Insufficient data to calculate PZU's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PZU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재zł39.70
zł52.71
+32.8%
12.7%zł62.20zł41.30n/a10
Oct ’25zł42.20
zł52.71
+24.9%
12.7%zł62.20zł41.30n/a10
Sep ’25zł46.64
zł52.48
+12.5%
12.5%zł62.20zł41.30n/a10
Aug ’25zł47.61
zł52.88
+11.1%
12.7%zł62.20zł41.30n/a10
Jul ’25zł51.34
zł52.93
+3.1%
12.8%zł62.20zł41.30n/a10
Jun ’25zł50.00
zł52.93
+5.9%
12.8%zł62.20zł41.30n/a10
May ’25zł51.28
zł52.94
+3.2%
9.9%zł62.20zł41.60n/a9
Apr ’25zł48.81
zł51.05
+4.6%
9.2%zł56.00zł41.60n/a8
Mar ’25zł49.57
zł50.80
+2.5%
8.8%zł55.60zł41.60n/a8
Feb ’25zł48.01
zł50.67
+5.5%
8.7%zł55.60zł41.60n/a8
Jan ’25zł47.27
zł50.10
+6.0%
7.7%zł53.00zł41.60n/a8
Dec ’24zł46.74
zł45.90
-1.8%
16.9%zł53.00zł27.70n/a9
Nov ’24zł47.61
zł45.86
-3.7%
12.0%zł53.00zł36.00zł39.708
Oct ’24zł41.37
zł42.32
+2.3%
12.7%zł53.00zł36.00zł42.208
Sep ’24zł42.24
zł42.04
-0.5%
13.1%zł53.80zł36.00zł46.648
Aug ’24zł40.77
zł39.62
-2.8%
14.3%zł49.00zł27.70zł47.619
Jul ’24zł39.41
zł39.44
+0.07%
14.7%zł49.00zł27.70zł51.349
Jun ’24zł39.63
zł39.44
-0.5%
14.7%zł49.00zł27.70zł50.009
May ’24zł38.30
zł38.54
+0.6%
14.9%zł49.00zł27.70zł51.289
Apr ’24zł35.08
zł37.71
+7.5%
14.9%zł49.00zł27.70zł48.819
Mar ’24zł36.76
zł38.71
+5.3%
12.5%zł49.00zł34.00zł49.578
Feb ’24zł36.67
zł38.55
+5.1%
13.0%zł49.00zł33.60zł48.018
Jan ’24zł35.42
zł38.17
+7.8%
12.7%zł49.00zł33.60zł47.278
Dec ’23zł31.94
zł36.46
+14.2%
14.6%zł46.90zł27.70zł46.749
Nov ’23zł26.80
zł35.95
+34.1%
17.6%zł46.90zł27.00zł47.619

분석가 예측: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y