BB Seguridade Participações S.A.

BOVESPA:BBSE3 주식 보고서

시가총액: R$71.9b

BB Seguridade Participações 가치 평가

BBSE3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BBSE3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$69.21
Fair Value
46.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: BBSE3 ( R$37.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$69.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BBSE3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

BBSE3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BBSE3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BBSE3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BBSE3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BBSE3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.3x
수익R$8.70b
시가총액R$71.88b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BBSE3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BBSE3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.2x
CXSE3 Caixa Seguridade Participações
12.5x10.5%R$46.9b
PSSA3 Porto Seguro
9.4x9.7%R$24.9b
ASRNL ASR Nederland
10.2x5.7%€10.2b
PZU Powszechny Zaklad Ubezpieczen
8.9x3.8%zł46.8b
BBSE3 BB Seguridade Participações
8.3x4.6%R$71.9b

Price-To-Earnings 대 피어: BBSE3은 Price-To-Earnings 비율(8.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

BBSE3 의 PE 비율은 South American Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BBSE3 8.3x업계 평균 11.0xNo. of Companies5PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BBSE3 은 Price-To-Earnings 8.3 BR Insurance 업계 평균( 8.5 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BBSE3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BBSE3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.3x
공정 PE 비율9.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BBSE3 은 예상 8.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.4 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BBSE3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R$37.03
R$41.42
+11.8%
11.0%R$48.00R$33.00n/a12
Feb ’26R$38.54
R$41.33
+7.2%
10.2%R$47.00R$34.00n/a12
Jan ’26R$36.18
R$39.82
+10.1%
9.9%R$44.00R$32.00n/a11
Dec ’25R$33.53
R$39.32
+17.3%
9.5%R$44.00R$32.00n/a11
Nov ’25R$34.28
R$39.05
+13.9%
8.9%R$44.00R$32.00n/a11
Oct ’25R$35.75
R$38.50
+7.7%
8.5%R$44.00R$32.00n/a11
Sep ’25R$36.73
R$37.77
+2.8%
7.5%R$43.00R$32.00n/a11
Aug ’25R$35.05
R$37.67
+7.5%
8.9%R$43.00R$30.00n/a12
Jul ’25R$32.82
R$37.17
+13.2%
7.9%R$41.51R$30.00n/a12
Jun ’25R$32.30
R$37.17
+15.1%
7.9%R$41.51R$30.00n/a12
May ’25R$32.20
R$37.46
+16.3%
7.5%R$41.51R$30.00n/a12
Apr ’25R$32.68
R$37.46
+14.6%
7.5%R$41.51R$30.00n/a12
Mar ’25R$32.92
R$37.14
+12.8%
7.1%R$41.00R$30.00n/a11
Feb ’25R$34.31
R$37.45
+9.2%
7.4%R$41.00R$30.00R$38.5411
Jan ’25R$33.65
R$36.91
+9.7%
7.7%R$41.00R$30.00R$36.1811
Dec ’24R$30.90
R$37.14
+20.2%
7.5%R$41.00R$30.00R$33.5311
Nov ’24R$31.21
R$37.59
+20.4%
8.6%R$42.00R$30.00R$34.2811
Oct ’24R$31.21
R$37.50
+20.2%
8.7%R$42.00R$30.00R$35.7511
Sep ’24R$31.03
R$37.71
+21.5%
8.5%R$42.00R$30.00R$36.7312
Aug ’24R$31.26
R$37.88
+21.2%
9.4%R$44.00R$30.00R$35.0512
Jul ’24R$30.77
R$37.96
+23.4%
9.1%R$44.00R$30.00R$32.8212
Jun ’24R$30.52
R$38.04
+24.6%
8.4%R$44.00R$32.00R$32.3012
May ’24R$34.31
R$38.23
+11.4%
7.1%R$42.00R$32.00R$32.2013
Apr ’24R$32.51
R$38.23
+17.6%
7.1%R$42.00R$32.00R$32.6813
Mar ’24R$34.01
R$37.43
+10.1%
8.8%R$42.00R$30.00R$32.9214
Feb ’24R$36.63
R$36.29
-0.9%
9.4%R$42.00R$30.00R$34.3114
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
R$41.42
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/22 05:55
장 마감 주가2025/02/21 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

BB Seguridade Participações S.A. 16 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mario Lucio PierryBofA Global Research
Gustavo SchrodenBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Eric ItoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários