Assicurazioni Generali 가치 평가
G이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 G의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: G ( €32.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( €36.14 )
공정 가치보다 현저히 낮음: G 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
G의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: G는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| G의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.9x |
| 이익 | €3.86b |
| 시가총액 | €49.59b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.5x |
| 기업가치/EBITDA | 10.1x |
| PEG 비율 | 1.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
G의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: G은 Price-To-Earnings 비율(12.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
G의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: G 은 European Insurance 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(12.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균(12.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
G의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.9x |
| 공정 PE 비율 | 14.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: G 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 14.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €32.66 | €33.16 +1.52% | 11.34% | €39.00 | €25.00 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | €33.51 | €32.67 -2.51% | 10.75% | €39.00 | €25.00 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | €31.87 | €32.18 +0.98% | 10.47% | €37.00 | €25.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | €30.22 | €32.10 +6.21% | 9.36% | €36.60 | €25.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | €32.05 | €31.19 -2.67% | 10.54% | €36.60 | €25.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | €32.14 | €30.23 -5.94% | 8.64% | €34.80 | €25.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €32.80 | €29.95 -8.68% | 9.20% | €34.80 | €24.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €31.74 | €28.98 -8.70% | 11.36% | €34.80 | €22.50 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €30.63 | €28.31 -7.59% | 10.97% | €34.80 | €22.50 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €27.27 | €27.39 +0.44% | 10.40% | €32.67 | €22.50 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €27.08 | €26.53 -2.02% | 11.26% | €31.10 | €21.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €25.69 | €25.82 +0.52% | 11.50% | €30.50 | €20.40 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €25.89 | €25.29 -2.33% | 11.24% | €31.50 | €20.40 | €33.37 | 19 |
| Sep ’25 | €24.88 | €24.21 -2.70% | 8.48% | €28.70 | €20.40 | €33.51 | 18 |
| Aug ’25 | €23.44 | €24.33 +3.80% | 8.48% | €28.70 | €20.40 | €31.87 | 18 |
| Jul ’25 | €23.93 | €24.22 +1.20% | 8.79% | €28.70 | €20.40 | €30.22 | 18 |
| Jun ’25 | €23.60 | €23.65 +0.20% | 8.23% | €27.00 | €20.40 | €32.05 | 18 |
| May ’25 | €22.90 | €22.93 +0.14% | 7.73% | €26.00 | €20.40 | €32.14 | 18 |
| Apr ’25 | €23.46 | €22.80 -2.80% | 8.73% | €26.00 | €18.60 | €32.80 | 18 |
| Mar ’25 | €21.95 | €21.69 -1.17% | 7.70% | €24.50 | €18.60 | €31.74 | 19 |
| Feb ’25 | €20.48 | €21.15 +3.25% | 7.99% | €24.40 | €18.00 | €30.63 | 19 |
| Jan ’25 | €19.11 | €20.83 +9.04% | 7.96% | €24.40 | €17.60 | €27.27 | 19 |
| Dec ’24 | €18.96 | €20.77 +9.57% | 7.81% | €24.40 | €17.60 | €27.08 | 19 |
| Nov ’24 | €18.92 | €20.87 +10.33% | 8.89% | €24.40 | €17.60 | €25.69 | 19 |
| Oct ’24 | €19.37 | €20.87 +7.76% | 8.89% | €24.40 | €17.60 | €25.89 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 08:02 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Assicurazioni Generali S.p.A.는 45명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null Equity Team | Actinvest Group Ltd. |
| Maria del Paz Ojeda Fernandez | Ahorro Corporación |
| Bassem Neifer | AlphaValue |