Texas Roadhouse, Inc.

BIT:1TXRH 주식 리포트

시가총액: €9.4b

Texas Roadhouse 가치 평가

1TXRH이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1TXRH의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 1TXRH ( €144.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €194.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1TXRH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1TXRH의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1TXRH는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1TXRH의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1TXRH의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1TXRH의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율26x
이익US$415.33m
시가총액US$10.80b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1TXRH의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1TXRH의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균42.1x
LTMC Lottomatica Group
33.5x29.13%€6.4b
DPZ Domino's Pizza
17.7x6.65%US$10.6b
6862 Haidilao International Holding
14.6x9.54%HK$70.7b
BROS Dutch Bros
102.6x26.38%US$10.8b
1TXRH Texas Roadhouse
26x11.52%€10.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 1TXRH은 Price-To-Earnings 비율(26x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

1TXRH의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1TXRH 26.0x업계 평균 16.4xNo. of Companies21PE01224364860+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1TXRH 은 European Hospitality 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(26x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hospitality 업계 평균(16.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1TXRH의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1TXRH PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26x
공정 PE 비율22.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1TXRH 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(22.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(26x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1TXRH에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€144.80
€171.49
+18.43%
8.68%€202.71€145.54n/a23
Jun ’27€151.20
€169.69
+12.23%
8.68%€200.58€144.01n/a23
May ’27€137.95
€165.20
+19.75%
8.85%€191.99€140.79n/a25
Apr ’27€141.30
€170.85
+20.91%
7.77%€189.95€142.46n/a25
Mar ’27€153.45
€166.98
+8.82%
8.03%€186.63€139.97n/a26
Feb ’27€150.80
€165.59
+9.81%
9.13%€192.25€130.70n/a26
Jan ’27€142.60
€162.17
+13.73%
10.06%€194.12€131.97n/a25
Dec ’26€151.10
€162.68
+7.67%
10.50%€196.17€133.36n/a25
Nov ’26€141.95
€169.95
+19.72%
9.58%€206.64€146.98n/a25
Oct ’26€139.20
€168.94
+21.37%
8.77%€200.17€144.81n/a24
Sep ’26€147.30
€171.10
+16.16%
8.63%€202.41€146.42n/a23
Aug ’26€158.55
€170.75
+7.69%
8.87%€203.42€142.82n/a23
Jul ’26€162.55
€162.70
+0.094%
9.68%€190.04€120.24n/a23
Jun ’26€171.25
€163.76
-4.37%
9.08%€189.37€122.61€151.2023
May ’26€144.35
€160.90
+11.46%
9.50%€190.43€123.29€137.9523
Apr ’26n/a
€177.57
0%
10.52%€215.04€129.56€141.3024
Mar ’26n/a
€184.20
0%
10.49%€223.02€134.37€153.4524
Feb ’26n/a
€190.75
0%
11.88%€247.88€133.27€150.8024
Jan ’26n/a
€188.56
0%
11.03%€232.78€134.45€142.6024
Dec ’25n/a
€187.17
0%
10.19%€230.99€151.01€151.1023
Nov ’25n/a
€179.76
0%
9.91%€222.83€145.68€141.9523
Oct ’25n/a
€166.23
0%
8.28%€188.81€140.03€139.2023
Sep ’25n/a
€168.24
0%
7.48%€190.73€141.45€147.3023
Aug ’25n/a
€170.32
0%
7.48%€193.10€143.20€158.5523
Jul ’25n/a
€162.41
0%
7.84%€176.95€130.38€162.5523
Jun ’25n/a
€158.78
0%
9.03%€174.93€128.90€171.2522
€174.53
Fair Value
17.0% 저평가 내재 할인율
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/10 14:42
종가2026/06/10 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Texas Roadhouse, Inc.는 42명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 26명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays
Todd BrooksBenchmark Company