BPER Banca SpA

BIT:BPE 주식 보고서

시가총액: €8.1b

BPER Banca 가치 평가

BPE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BPE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BPE ( €5.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BPE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BPE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BPE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BPE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BPE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BPE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.2x
수익€1.57b
시가총액€8.15b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BPE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BPE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.8x
FBK FinecoBank Banca Fineco
14x-1.3%€9.0b
BAMI Banco BPM
5.2x-13.7%€10.5b
BMPS Banca Monte dei Paschi di Siena
2.7x-22.7%€7.3b
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario
9.2x4.0%€11.6b
BPE BPER Banca
5.2x-5.3%€8.1b

Price-To-Earnings 대 피어: BPE은 Price-To-Earnings 비율(5.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BPE 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BPE 5.2x업계 평균 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BPE 은 Price-To-Earnings 5.2 Italian Banks 업계 평균( 5.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BPE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BPE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.2x
공정 PE 비율6.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BPE 은 예상 5.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 6.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BPE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.74
€6.83
+18.9%
15.1%€7.80€4.00n/a11
Nov ’25€5.70
€6.68
+17.3%
14.4%€7.60€4.00n/a11
Oct ’25€4.82
€6.08
+26.3%
14.5%€7.20€4.00n/a11
Sep ’25€5.06
€6.05
+19.6%
14.4%€7.10€4.00n/a11
Aug ’25€5.12
€5.92
+15.5%
13.2%€7.00€4.00n/a11
Jul ’25€5.00
€5.68
+13.6%
12.6%€6.50€4.00n/a11
Jun ’25€4.93
€5.64
+14.4%
13.3%€6.50€4.00n/a11
May ’25€4.89
€5.21
+6.5%
13.5%€6.10€4.00n/a11
Apr ’25€4.38
€4.90
+11.9%
15.4%€6.00€4.00n/a11
Mar ’25€3.76
€4.76
+26.7%
15.8%€6.00€3.70n/a12
Feb ’25€3.33
€4.59
+37.9%
15.7%€5.70€3.60n/a11
Jan ’25€3.03
€4.66
+54.1%
17.7%€6.30€3.60n/a11
Dec ’24€3.46
€4.60
+32.7%
17.1%€6.40€3.60n/a11
Nov ’24€3.14
€4.32
+37.8%
16.0%€5.70€3.05€5.7011
Oct ’24€2.90
€4.18
+44.2%
15.3%€5.30€2.95€4.8211
Sep ’24€2.77
€4.21
+51.7%
15.4%€5.30€2.95€5.0612
Aug ’24€3.09
€3.98
+28.8%
19.3%€5.10€2.40€5.1213
Jul ’24€2.78
€3.69
+32.6%
19.1%€4.90€2.40€5.0013
Jun ’24€2.45
€3.68
+50.1%
19.0%€4.90€2.40€4.9313
May ’24€2.55
€3.41
+34.1%
17.4%€4.50€2.40€4.8913
Apr ’24€2.27
€3.33
+46.5%
17.2%€4.10€2.40€4.3813
Mar ’24€2.66
€3.33
+25.2%
17.0%€4.10€2.40€3.7613
Feb ’24€2.60
€2.96
+13.7%
19.9%€4.00€2.35€3.3313
Jan ’24€1.92
€2.64
+37.8%
21.9%€3.80€1.70€3.0311
Dec ’23€1.95
€2.64
+35.7%
21.9%€3.80€1.70€3.4611
Nov ’23€1.90
€2.46
+29.7%
21.5%€3.40€1.70€3.1411

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Société Générale Société anonyme

€20.7b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

1GLE

€25.72

7D

-3.1%

1Y

14.3%

Credito Emiliano

€3.4b

Engages in the provision of commercial banking and wealth management services to retail and corporate customers primarily in Italy.

CE

€10.18

7D

-3.8%

1Y

26.8%

Banca Monte dei Paschi di Siena

€7.3b

Engages in the provision of retail and commercial banking services in Italy.

BMPS

€5.80

7D

-5.3%

1Y

96.2%