FinecoBank Banca Fineco 가치 평가
FBK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 FBK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FBK ( €18.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.77 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FBK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
FBK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: FBK는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FBK의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.3x |
| 이익 | €649.80m |
| 시가총액 | €11.23b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 4.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
FBK의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: FBK은 Price-To-Earnings 비율(17.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
FBK의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: FBK 은 Italian Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(17.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(9.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
FBK의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.3x |
| 공정 PE 비율 | 9.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FBK 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(9.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(17.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €18.36 | €20.33 +10.73% | 6.99% | €22.00 | €17.00 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | €18.78 | €20.33 +8.28% | 6.99% | €22.00 | €17.00 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | €17.64 | €20.23 +14.71% | 6.74% | €22.00 | €17.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €18.47 | €19.85 +7.50% | 7.12% | €22.00 | €17.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | €19.02 | €19.56 +2.84% | 6.20% | €22.00 | €17.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | €17.57 | €19.44 +10.67% | 5.61% | €21.10 | €17.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €18.49 | €19.06 +3.14% | 7.18% | €21.00 | €16.70 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €17.96 | €18.78 +4.57% | 9.09% | €21.00 | €14.80 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €18.39 | €17.52 -4.71% | 8.98% | €20.50 | €14.80 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €16.79 | €16.84 +0.31% | 6.69% | €19.40 | €14.80 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €15.19 | €16.68 +9.80% | 5.30% | €18.00 | €14.80 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €14.62 | €16.57 +13.39% | 7.24% | €18.00 | €13.40 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €14.94 | €16.51 +10.57% | 7.08% | €17.70 | €13.40 | €18.32 | 14 |
| Sep ’25 | €15.45 | €16.51 +6.92% | 7.08% | €17.70 | €13.40 | €18.78 | 14 |
| Aug ’25 | €15.16 | €16.38 +8.07% | 7.85% | €17.70 | €13.40 | €17.64 | 14 |
| Jul ’25 | €14.19 | €15.50 +9.27% | 9.13% | €17.00 | €12.60 | €18.47 | 14 |
| Jun ’25 | €14.85 | €15.46 +4.17% | 8.94% | €17.00 | €12.60 | €19.02 | 14 |
| May ’25 | €14.44 | €14.98 +3.73% | 8.21% | €17.00 | €12.60 | €17.57 | 14 |
| Apr ’25 | €13.89 | €14.49 +4.35% | 9.57% | €17.00 | €12.20 | €18.49 | 14 |
| Mar ’25 | €12.85 | €14.49 +12.80% | 9.57% | €17.00 | €12.20 | €17.96 | 14 |
| Feb ’25 | €13.08 | €14.62 +11.76% | 9.97% | €17.00 | €12.20 | €18.39 | 14 |
| Jan ’25 | €13.59 | €14.38 +5.82% | 11.33% | €17.00 | €11.70 | €16.79 | 14 |
| Dec ’24 | €12.37 | €14.36 +16.09% | 11.34% | €17.00 | €11.70 | €15.19 | 14 |
| Nov ’24 | €11.21 | €14.88 +32.76% | 11.27% | €17.00 | €11.70 | €14.62 | 14 |
| Oct ’24 | €11.52 | €15.64 +35.85% | 8.86% | €17.80 | €12.40 | €14.94 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 02:59 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
FinecoBank Banca Fineco S.p.A.는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Giorgia Ariano | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Paola Sabbione | Barclays |
| Michael Christodoulou | Berenberg |