FinecoBank Banca Fineco 가치 평가
FBK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FBK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FBK ( €16.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FBK 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
FBK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FBK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FBK 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.7x |
| 수익 | €644.90m |
| 시가총액 | €10.14b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | -15.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FBK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 5.8x | ||
BAMI Banco BPM | 5.7x | -12.4% | €11.5b |
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario | 9.1x | 3.7% | €11.4b |
BPE BPER Banca | 5.4x | -4.6% | €8.5b |
BMPS Banca Monte dei Paschi di Siena | 3.1x | -22.3% | €8.3b |
FBK FinecoBank Banca Fineco | 15.7x | -1.0% | €10.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: FBK은 Price-To-Earnings 비율(15.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FBK 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: FBK 은 Italian Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 5.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FBK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.7x |
| 공정 PE 비율 | 7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FBK 15.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €16.60 | €16.84 +1.5% | 6.7% | €19.40 | €14.80 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €15.19 | €16.68 +9.8% | 5.3% | €18.00 | €14.80 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €14.62 | €16.57 +13.4% | 7.2% | €18.00 | €13.40 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €14.94 | €16.51 +10.6% | 7.1% | €17.70 | €13.40 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €15.45 | €16.51 +6.9% | 7.1% | €17.70 | €13.40 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €15.16 | €16.38 +8.1% | 7.9% | €17.70 | €13.40 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €14.19 | €15.50 +9.3% | 9.1% | €17.00 | €12.60 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €14.85 | €15.46 +4.2% | 8.9% | €17.00 | €12.60 | n/a | 14 |
| May ’25 | €14.44 | €14.98 +3.7% | 8.2% | €17.00 | €12.60 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €13.89 | €14.49 +4.4% | 9.6% | €17.00 | €12.20 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €12.85 | €14.49 +12.8% | 9.6% | €17.00 | €12.20 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €13.08 | €14.62 +11.8% | 10.0% | €17.00 | €12.20 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €13.59 | €14.38 +5.8% | 11.3% | €17.00 | €11.70 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €12.37 | €14.36 +16.1% | 11.3% | €17.00 | €11.70 | €15.19 | 14 |
| Nov ’24 | €11.21 | €14.88 +32.8% | 11.3% | €17.00 | €11.70 | €14.62 | 14 |
| Oct ’24 | €11.52 | €15.64 +35.8% | 8.9% | €17.80 | €12.40 | €14.94 | 14 |
| Sep ’24 | €12.56 | €15.83 +26.1% | 9.3% | €17.80 | €13.00 | €15.45 | 15 |
| Aug ’24 | €13.89 | €15.73 +13.3% | 10.1% | €17.50 | €12.80 | €15.16 | 15 |
| Jul ’24 | €12.32 | €16.03 +30.1% | 9.5% | €18.20 | €12.90 | €14.19 | 15 |
| Jun ’24 | €12.44 | €16.21 +30.3% | 7.4% | €18.20 | €13.80 | €14.85 | 15 |
| May ’24 | €13.73 | €17.48 +27.3% | 8.7% | €19.30 | €14.90 | €14.44 | 15 |
| Apr ’24 | €14.14 | €17.85 +26.3% | 6.8% | €19.30 | €14.90 | €13.89 | 15 |
| Mar ’24 | €16.10 | €17.84 +10.8% | 7.0% | €19.30 | €14.90 | €12.85 | 14 |
| Feb ’24 | €16.45 | €17.18 +4.5% | 4.6% | €18.30 | €15.50 | €13.08 | 13 |
| Jan ’24 | €15.52 | €16.75 +7.9% | 5.2% | €18.00 | €14.50 | €13.59 | 13 |
| Dec ’23 | €15.45 | €16.63 +7.6% | 4.7% | €17.60 | €14.50 | €12.37 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/27 12:51 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
FinecoBank Banca Fineco S.p.A. 26 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Gabriele Gambarova | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Enrico Esposti | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Paola Sabbione | Barclays |