FinecoBank Banca Fineco S.p.A.

BIT:FBK 주식 보고서

시가총액: €9.0b

FinecoBank Banca Fineco 가치 평가

FBK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FBK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FBK ( €14.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FBK 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

FBK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FBK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FBK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FBK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FBK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14x
수익€644.90m
시가총액€9.03b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FBK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FBK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균5.6x
BAMI Banco BPM
5.2x-13.7%€10.5b
BPE BPER Banca
5.2x-5.3%€8.1b
BMPS Banca Monte dei Paschi di Siena
2.7x-22.7%€7.3b
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario
9.2x4.0%€11.6b
FBK FinecoBank Banca Fineco
14x-1.3%€9.0b

Price-To-Earnings 대 피어: FBK은 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FBK 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FBK 14.0x업계 평균 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FBK 은 Italian Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 5.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FBK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FBK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14x
공정 PE 비율6.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FBK 14 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FBK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€14.79
€16.68
+12.8%
5.3%€18.00€14.80n/a14
Nov ’25€14.62
€16.57
+13.4%
7.2%€18.00€13.40n/a14
Oct ’25€14.94
€16.51
+10.6%
7.1%€17.70€13.40n/a14
Sep ’25€15.45
€16.51
+6.9%
7.1%€17.70€13.40n/a14
Aug ’25€15.16
€16.38
+8.1%
7.9%€17.70€13.40n/a14
Jul ’25€14.19
€15.50
+9.3%
9.1%€17.00€12.60n/a14
Jun ’25€14.85
€15.46
+4.2%
8.9%€17.00€12.60n/a14
May ’25€14.44
€14.98
+3.7%
8.2%€17.00€12.60n/a14
Apr ’25€13.89
€14.49
+4.4%
9.6%€17.00€12.20n/a14
Mar ’25€12.85
€14.49
+12.8%
9.6%€17.00€12.20n/a14
Feb ’25€13.08
€14.62
+11.8%
10.0%€17.00€12.20n/a14
Jan ’25€13.59
€14.38
+5.8%
11.3%€17.00€11.70n/a14
Dec ’24€12.37
€14.36
+16.1%
11.3%€17.00€11.70n/a14
Nov ’24€11.21
€14.88
+32.8%
11.3%€17.00€11.70€14.6214
Oct ’24€11.52
€15.64
+35.8%
8.9%€17.80€12.40€14.9414
Sep ’24€12.56
€15.83
+26.1%
9.3%€17.80€13.00€15.4515
Aug ’24€13.89
€15.73
+13.3%
10.1%€17.50€12.80€15.1615
Jul ’24€12.32
€16.03
+30.1%
9.5%€18.20€12.90€14.1915
Jun ’24€12.44
€16.21
+30.3%
7.4%€18.20€13.80€14.8515
May ’24€13.73
€17.48
+27.3%
8.7%€19.30€14.90€14.4415
Apr ’24€14.14
€17.85
+26.3%
6.8%€19.30€14.90€13.8915
Mar ’24€16.10
€17.84
+10.8%
7.0%€19.30€14.90€12.8514
Feb ’24€16.45
€17.18
+4.5%
4.6%€18.30€15.50€13.0813
Jan ’24€15.52
€16.75
+7.9%
5.2%€18.00€14.50€13.5913
Dec ’23€15.45
€16.63
+7.6%
4.7%€17.60€14.50€12.3713
Nov ’23€13.81
€15.56
+12.7%
6.0%€17.00€14.00€11.2113

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UCG

€36.28

7D

-8.5%

1Y

46.3%

Credito Emiliano

€3.4b

Engages in the provision of commercial banking and wealth management services to retail and corporate customers primarily in Italy.

CE

€10.18

7D

-3.8%

1Y

26.8%

Banca Monte dei Paschi di Siena

€7.3b

Engages in the provision of retail and commercial banking services in Italy.

BMPS

€5.80

7D

-5.3%

1Y

96.2%