Banca Monte dei Paschi di Siena 가치 평가
BMPS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 BMPS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BMPS ( €8.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.98 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BMPS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
BMPS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: BMPS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BMPS의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.9x |
| 이익 | €1.77b |
| 시가총액 | €26.38b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
BMPS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 13x | ||
BPE BPER Banca | 11.4x | 12.65% | €19.7b |
BAMI Banco BPM | 9.8x | 2.27% | €18.1b |
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario | 10.8x | 10.28% | €13.6b |
FBK FinecoBank Banca Fineco | 19.9x | 6.10% | €12.5b |
BMPS Banca Monte dei Paschi di Siena | 14.9x | 11.49% | €26.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: BMPS은 Price-To-Earnings 비율(14.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
BMPS의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BMPS 은 Italian Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(14.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(9.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
BMPS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.9x |
| 공정 PE 비율 | 11.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BMPS 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(11.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(14.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €8.68 | €9.76 +12.37% | 11.90% | €11.00 | €7.80 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | €7.58 | €9.52 +25.50% | 11.62% | €11.00 | €7.80 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | €7.76 | €9.28 +19.60% | 12.41% | €11.00 | €7.80 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €7.87 | €8.59 +9.13% | 13.74% | €10.50 | €6.35 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €7.31 | €7.98 +9.15% | 13.55% | €9.70 | €6.35 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €7.05 | €7.97 +13.06% | 13.60% | €9.70 | €6.35 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €7.27 | €7.58 +4.27% | 12.40% | €9.50 | €6.35 | n/a | 8 |
| May ’26 | €7.42 | €7.51 +1.29% | 10.67% | €9.00 | €6.35 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €7.44 | €7.60 +2.23% | 10.54% | €9.00 | €6.35 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €6.97 | €7.46 +7.00% | 8.98% | €8.70 | €6.35 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €6.21 | €7.35 +18.23% | 9.16% | €8.70 | €6.35 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €6.81 | €6.91 +1.57% | 8.16% | €7.83 | €6.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €6.22 | €6.82 +9.69% | 8.54% | €7.83 | €6.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €5.11 | €6.50 +27.19% | 5.75% | €7.30 | €6.00 | €7.58 | 9 |
| Oct ’25 | €5.00 | €6.48 +29.60% | 7.08% | €7.30 | €5.90 | €7.76 | 8 |
| Sep ’25 | €5.26 | €6.48 +23.22% | 7.08% | €7.30 | €5.90 | €7.87 | 8 |
| Aug ’25 | €4.70 | €6.07 +29.18% | 7.12% | €6.60 | €5.30 | €7.31 | 8 |
| Jul ’25 | €4.68 | €5.75 +22.78% | 10.32% | €6.60 | €5.00 | €7.05 | 8 |
| Jun ’25 | €4.94 | €5.56 +12.50% | 9.46% | €6.50 | €5.00 | €7.27 | 8 |
| May ’25 | €4.55 | €5.00 +9.84% | 11.82% | €5.70 | €4.00 | €7.42 | 8 |
| Apr ’25 | €4.20 | €4.69 +11.55% | 14.01% | €5.70 | €4.00 | €7.44 | 8 |
| Mar ’25 | €3.87 | €4.48 +15.77% | 12.52% | €5.70 | €4.00 | €6.97 | 8 |
| Feb ’25 | €3.16 | €3.84 +21.62% | 7.92% | €4.40 | €3.50 | €6.21 | 6 |
| Jan ’25 | €3.05 | €3.77 +23.60% | 8.75% | €4.40 | €3.40 | €6.81 | 6 |
| Dec ’24 | €3.14 | €3.72 +18.31% | 6.45% | €4.10 | €3.40 | €6.22 | 6 |
| Nov ’24 | €2.59 | €3.34 +29.01% | 7.75% | €3.71 | €3.00 | €5.11 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/25 21:28 |
| 종가 | 2025/11/25 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Luigi Tramontana | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Jaime Echenique Conde | Banco Santander |
| Paola Sabbione | Barclays |