Banca Monte dei Paschi di Siena 가치 평가

BMPS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BMPS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BMPS ( €6.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( €13.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BMPS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

BMPS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BMPS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 BMPS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BMPS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	9x
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario	9.1x	3.7%	€11.4b
FBK FinecoBank Banca Fineco	15.7x	-1.0%	€10.1b
BPE BPER Banca	5.4x	-4.6%	€8.5b
BAMI Banco BPM	5.7x	-12.4%	€11.5b
BMPS Banca Monte dei Paschi di Siena	3.1x	-22.3%	€8.3b

Price-To-Earnings 대 피어: BMPS은 Price-To-Earnings 비율(3.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

BMPS 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BMPS 은 Price-To-Earnings 3.1 Italian Banks 업계 평균( 5.9 x).

BMPS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BMPS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	3.1x
공정 PE 비율	5.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BMPS 은 예상 3.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 5.1 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BMPS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€6.56	€6.91 +5.4%	8.2%	€7.83	€6.00	n/a	10
Dec ’25	€6.22	€6.82 +9.7%	8.5%	€7.83	€6.00	n/a	10
Nov ’25	€5.11	€6.50 +27.2%	5.7%	€7.30	€6.00	n/a	9
Oct ’25	€5.00	€6.48 +29.6%	7.1%	€7.30	€5.90	n/a	8
Sep ’25	€5.26	€6.48 +23.2%	7.1%	€7.30	€5.90	n/a	8
Aug ’25	€4.70	€6.07 +29.2%	7.1%	€6.60	€5.30	n/a	8
Jul ’25	€4.68	€5.75 +22.8%	10.3%	€6.60	€5.00	n/a	8
Jun ’25	€4.94	€5.56 +12.5%	9.5%	€6.50	€5.00	n/a	8
May ’25	€4.55	€5.00 +9.8%	11.8%	€5.70	€4.00	n/a	8
Apr ’25	€4.20	€4.69 +11.5%	14.0%	€5.70	€4.00	n/a	8
Mar ’25	€3.87	€4.48 +15.8%	12.5%	€5.70	€4.00	n/a	8
Feb ’25	€3.16	€3.84 +21.6%	7.9%	€4.40	€3.50	n/a	6
Jan ’25	€3.05	€3.77 +23.6%	8.7%	€4.40	€3.40	n/a	6
Dec ’24	€3.14	€3.72 +18.3%	6.5%	€4.10	€3.40	€6.22	6
Nov ’24	€2.59	€3.34 +29.0%	7.7%	€3.71	€3.00	€5.11	6
Oct ’24	€2.42	€3.20 +32.5%	5.9%	€3.50	€3.00	€5.00	5
Sep ’24	€2.54	€3.10 +22.3%	11.0%	€3.50	€2.50	€5.26	5
Aug ’24	€2.54	€2.89 +14.1%	8.1%	€3.20	€2.50	€4.70	5
Jul ’24	€2.30	€2.20 -4.6%	50.5%	€3.00	€0	€4.68	5
Jun ’24	€2.16	€2.20 +1.7%	50.5%	€3.00	€0	€4.94	5
May ’24	€2.09	€2.15 +3.0%	51.1%	€3.00	€0	€4.55	5
Apr ’24	€2.01	€2.03 +1.3%	52.5%	€3.00	€0	€4.20	5
Mar ’24	€2.47	€2.03 -17.6%	52.5%	€3.00	€0	€3.87	5
Feb ’24	€2.46	€1.94 -21.3%	52.8%	€3.00	€0	€3.16	5
Jan ’24	€1.92	€11.34 +489.1%	146.3%	€40.00	€0	€3.05	4
Dec ’23	€1.89	€11.34 +500.0%	146.3%	€40.00	€0	€3.14	4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 32 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.