Renault 가치 평가
1RNO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1RNO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1RNO ( €46.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €65.3 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1RNO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1RNO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1RNO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1RNO 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9x |
| 수익 | €1.40b |
| 시가총액 | €12.57b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.9x |
| PEG 비율 | 0.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1RNO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1RNO은 Price-To-Earnings 비율(9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1RNO 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1RNO 은 Price-To-Earnings 9 European Auto 업계 평균( 6.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1RNO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9x |
| 공정 PE 비율 | 18.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1RNO 은 예상 9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €46.85 | €56.47 +20.5% | 17.5% | €85.00 | €41.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €40.65 | €56.47 +38.9% | 17.5% | €85.00 | €41.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €41.10 | €56.89 +38.4% | 17.1% | €85.00 | €41.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €37.56 | €59.22 +57.7% | 14.4% | €85.00 | €45.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €42.89 | €58.62 +36.7% | 11.6% | €73.90 | €45.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €43.40 | €58.77 +35.4% | 11.0% | €73.90 | €48.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €48.17 | €59.17 +22.8% | 11.3% | €73.90 | €44.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €53.52 | €58.04 +8.4% | 12.4% | €74.70 | €44.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €46.39 | €55.67 +20.0% | 16.7% | €74.70 | €31.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €46.78 | €52.04 +11.2% | 24.6% | €88.00 | €31.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €38.61 | €51.29 +32.8% | 24.8% | €88.00 | €31.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €34.37 | €50.44 +46.7% | 25.8% | €88.00 | €31.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €37.04 | €51.91 +40.2% | 25.2% | €90.00 | €31.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €36.24 | €51.54 +42.2% | 25.8% | €90.00 | €31.00 | €40.65 | 19 |
| Nov ’24 | €33.07 | €51.75 +56.5% | 25.2% | €89.00 | €31.00 | €41.10 | 19 |
| Oct ’24 | €39.02 | €51.98 +33.2% | 24.9% | €87.00 | €31.00 | €37.56 | 19 |
| Sep ’24 | €35.21 | €51.38 +46.0% | 24.1% | €87.00 | €31.00 | €42.89 | 19 |
| Aug ’24 | €39.32 | €51.38 +30.7% | 23.3% | €87.00 | €33.00 | €43.40 | 19 |
| Jul ’24 | €38.67 | €49.96 +29.2% | 25.1% | €86.00 | €33.00 | €48.17 | 19 |
| Jun ’24 | €31.57 | €48.28 +52.9% | 23.6% | €83.00 | €33.00 | €53.52 | 18 |
| May ’24 | €33.59 | €49.00 +45.9% | 22.9% | €83.00 | €39.00 | €46.39 | 17 |
| Apr ’24 | €37.58 | €49.39 +31.4% | 21.7% | €83.00 | €39.00 | €46.78 | 18 |
| Mar ’24 | €41.88 | €48.75 +16.4% | 21.8% | €82.00 | €34.00 | €38.61 | 18 |
| Feb ’24 | €38.36 | €45.42 +18.4% | 23.7% | €83.00 | €34.00 | €34.37 | 18 |
| Jan ’24 | €31.28 | €42.89 +37.2% | 27.7% | €83.00 | €32.00 | €37.04 | 19 |
| Dec ’23 | €35.24 | €42.32 +20.1% | 28.9% | €83.00 | €28.00 | €36.24 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/18 08:50 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/18 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Renault SA 56 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jean Bruny | Banco de Sabadell. S.A. |
| Eduardo González Martín | Banco Santander |
| Kristina Church | Barclays |