Renault 가치 평가
1RNO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1RNO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1RNO ( €35.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( €81.92 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1RNO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1RNO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1RNO는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 1RNO의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.2x |
| 매출 | €56.91b |
| 시가총액 | €9.58b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.1x |
| 기업가치/EBITDA | 10.9x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
1RNO의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 1RNO은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
1RNO의 PS 비율은 European Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 1RNO 은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 Italian Auto 업계 평균(0.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
1RNO의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.2x |
| 공정 PS 비율 | 0.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 1RNO 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €35.61 | €46.61 +30.89% | 15.02% | €63.70 | €38.00 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | €35.14 | €46.61 +32.64% | 15.02% | €63.70 | €38.00 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | €34.04 | €47.83 +40.52% | 14.27% | €63.70 | €38.00 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | €32.15 | €49.22 +53.10% | 15.48% | €65.00 | €38.00 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | €40.14 | €57.01 +42.03% | 14.24% | €80.00 | €47.00 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | €45.25 | €57.50 +27.07% | 14.90% | €80.00 | €47.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | €46.65 | €57.50 +23.26% | 14.90% | €80.00 | €47.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €47.20 | €59.06 +25.12% | 14.19% | €80.00 | €44.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €49.84 | €58.77 +17.92% | 14.95% | €85.00 | €44.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €49.62 | €57.82 +16.53% | 16.33% | €85.00 | €41.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €46.64 | €56.84 +21.87% | 16.88% | €85.00 | €41.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €40.65 | €56.47 +38.91% | 17.53% | €85.00 | €41.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €41.10 | €56.89 +38.42% | 17.09% | €85.00 | €41.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €37.56 | €59.22 +57.65% | 14.43% | €85.00 | €45.00 | €35.14 | 20 |
| Sep ’25 | €42.89 | €58.62 +36.66% | 11.63% | €73.90 | €45.00 | €34.04 | 20 |
| Aug ’25 | €43.40 | €58.77 +35.40% | 10.95% | €73.90 | €48.00 | €32.15 | 20 |
| Jul ’25 | €48.17 | €59.17 +22.83% | 11.34% | €73.90 | €44.00 | €40.14 | 20 |
| Jun ’25 | €53.52 | €58.04 +8.44% | 12.35% | €74.70 | €44.00 | €45.25 | 19 |
| May ’25 | €46.39 | €55.67 +20.00% | 16.69% | €74.70 | €31.00 | €46.65 | 19 |
| Apr ’25 | €46.78 | €52.04 +11.24% | 24.56% | €88.00 | €31.00 | €47.20 | 19 |
| Mar ’25 | €38.61 | €51.29 +32.85% | 24.80% | €88.00 | €31.00 | €49.84 | 20 |
| Feb ’25 | €34.37 | €50.44 +46.74% | 25.84% | €88.00 | €31.00 | €49.62 | 20 |
| Jan ’25 | €37.04 | €51.91 +40.15% | 25.18% | €90.00 | €31.00 | €46.64 | 19 |
| Dec ’24 | €36.24 | €51.54 +42.21% | 25.77% | €90.00 | €31.00 | €40.65 | 19 |
| Nov ’24 | €33.07 | €51.75 +56.48% | 25.21% | €89.00 | €31.00 | €41.10 | 19 |
| Oct ’24 | €39.02 | €51.98 +33.22% | 24.89% | €87.00 | €31.00 | €37.56 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/08 04:02 |
| 종가 | 2025/10/08 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Renault SA는 59명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jean Bruny | Banco de Sabadell. S.A. |
| Eduardo González Martín | Banco Santander |
| Kristina Church | Barclays |