Brembo N.V.

BIT:BRE 주식 보고서

시가총액: €2.7b

Brembo 가치 평가

BRE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BRE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BRE ( €8.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BRE 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

BRE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BRE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BRE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BRE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BRE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.1x
수익€270.94m
시가총액€2.75b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BRE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BRE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.6x
CIR CIR. - Compagnie Industriali Riunite
36.5x-4.7%€594.4m
SGF Sogefi
3.3x-49.1%€235.8m
PIRC Pirelli & C
11.8x12.4%€5.1b
PIA Piaggio & C
10.9x11.7%€733.2m
BRE Brembo
10.1x13.2%€2.7b

Price-To-Earnings 대 피어: BRE은 Price-To-Earnings 비율(10.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BRE 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BRE 10.1x업계 평균 9.3xNo. of Companies8PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BRE 은 European Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 9.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BRE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BRE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.1x
공정 PE 비율12.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BRE 은 예상 10.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BRE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.62
€11.48
+33.2%
16.1%€14.00€8.50n/a9
Nov ’25€9.59
€12.79
+33.4%
17.7%€16.10€9.50n/a9
Oct ’25€9.68
€12.83
+32.6%
17.3%€16.00€9.50n/a9
Sep ’25€10.59
€13.18
+24.5%
16.1%€16.00€9.50n/a8
Aug ’25€10.05
€13.18
+31.1%
16.1%€16.00€9.50n/a8
Jul ’25€10.32
€13.49
+30.6%
15.8%€17.00€10.00n/a8
Jun ’25€10.66
€13.46
+26.3%
17.3%€17.00€10.00n/a7
May ’25€11.97
€13.50
+12.8%
17.4%€17.00€10.00n/a7
Apr ’25€11.87
€13.50
+13.7%
17.4%€17.00€10.00n/a7
Mar ’25€11.63
€13.26
+14.0%
19.4%€17.00€10.00n/a7
Feb ’25€11.53
€13.11
+13.7%
18.1%€16.50€10.00n/a7
Jan ’25€11.10
€12.97
+16.8%
19.5%€16.50€10.00n/a6
Dec ’24€10.95
€12.97
+18.4%
19.5%€16.50€10.00n/a6
Nov ’24€10.13
€14.60
+44.1%
19.2%€18.00€10.50€9.596
Oct ’24€11.76
€14.68
+24.9%
18.3%€18.00€11.00€9.686
Sep ’24€12.83
€14.68
+14.4%
18.3%€18.00€11.00€10.596
Aug ’24€13.22
€14.68
+11.1%
18.3%€18.00€11.00€10.056
Jul ’24€13.58
€15.35
+13.0%
13.9%€18.00€11.90€10.326
Jun ’24€14.42
€15.63
+8.4%
13.4%€18.00€11.90€10.667
May ’24€13.31
€15.64
+17.5%
15.3%€20.00€12.00€11.977
Apr ’24€13.50
€15.64
+15.9%
15.3%€20.00€12.00€11.877
Mar ’24€14.64
€14.16
-3.3%
21.6%€20.00€10.10€11.637
Feb ’24€12.81
€12.84
+0.3%
14.2%€15.50€10.10€11.537
Jan ’24€10.45
€12.34
+18.1%
13.1%€15.00€10.10€11.107
Dec ’23€11.23
€12.34
+9.9%
13.1%€15.00€10.10€10.957
Nov ’23€10.57
€11.57
+9.5%
14.0%€15.00€9.90€10.137

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

1FRVIA

€8.15

7D

-6.1%

1Y

-51.0%

Sogefi

€235.8m

Designs, develops, and produces filtration systems, suspension components, air management products, and engine cooling systems for the automotive industry in Europe, South America, North America, and Asia.

SGF

€1.99

7D

0.1%

1Y

22.6%

Continental

€12.3b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

1CON

€61.48

7D

2.5%

1Y

-9.8%