Pirelli & C. S.p.A.

BIT:PIRC 주식 보고서

시가총액: €5.2b

Pirelli & C 가치 평가

PIRC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PIRC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PIRC ( €5.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PIRC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PIRC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PIRC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PIRC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PIRC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PIRC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12x
수익€432.48m
시가총액€5.20b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PIRC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PIRC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.9x
BRE Brembo
10.4x13.2%€2.8b
CIR CIR. - Compagnie Industriali Riunite
37.3x-4.7%€607.6m
502355 Balkrishna Industries
32.8x14.7%₹531.2b
MRF MRF
27x10.9%₹528.0b
PIRC Pirelli & C
12x12.4%€5.2b

Price-To-Earnings 대 피어: PIRC은 Price-To-Earnings 비율(12x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PIRC 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PIRC 12.0x업계 평균 9.1xNo. of Companies8PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PIRC 은 European Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 9.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PIRC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PIRC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12x
공정 PE 비율12.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PIRC 은 예상 12 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PIRC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.20
€6.50
+25.0%
6.4%€7.30€5.80n/a17
Nov ’25€5.07
€6.52
+28.8%
6.6%€7.30€5.80n/a17
Oct ’25€5.34
€6.51
+21.8%
6.6%€7.30€5.80n/a17
Sep ’25€5.49
€6.55
+19.3%
7.2%€7.30€5.80n/a17
Aug ’25€5.56
€6.55
+17.9%
7.2%€7.30€5.80n/a17
Jul ’25€5.62
€6.52
+16.1%
7.5%€7.30€5.80n/a17
Jun ’25€6.08
€6.50
+7.0%
7.1%€7.30€5.80n/a16
May ’25€5.97
€6.29
+5.5%
8.5%€7.30€5.50n/a16
Apr ’25€5.68
€6.05
+6.6%
7.8%€7.30€5.20n/a15
Mar ’25€5.63
€5.74
+2.0%
9.3%€6.50€4.50n/a15
Feb ’25€5.01
€5.60
+11.8%
10.4%€6.50€4.50n/a15
Jan ’25€4.93
€5.56
+12.8%
10.3%€6.50€4.50n/a15
Dec ’24€4.56
€5.52
+21.0%
10.5%€6.50€4.50n/a15
Nov ’24€4.23
€5.52
+30.4%
10.7%€6.50€4.50€5.0715
Oct ’24€4.56
€5.65
+23.9%
10.1%€6.50€4.50€5.3415
Sep ’24€4.60
€5.61
+21.8%
9.4%€6.40€4.50€5.4915
Aug ’24€4.88
€5.54
+13.5%
11.3%€6.40€4.00€5.5615
Jul ’24€4.52
€5.55
+22.6%
11.4%€6.40€4.00€5.6215
Jun ’24€4.47
€5.61
+25.7%
10.1%€6.40€4.00€6.0815
May ’24€4.75
€5.56
+17.2%
10.1%€6.40€4.00€5.9715
Apr ’24€4.62
€5.53
+19.7%
10.3%€6.40€4.00€5.6815
Mar ’24€4.89
€5.53
+13.1%
10.3%€6.40€4.00€5.6315
Feb ’24€4.58
€5.11
+11.4%
13.5%€6.40€3.80€5.0115
Jan ’24€4.00
€5.06
+26.4%
14.7%€6.40€3.80€4.9315
Dec ’23€4.33
€5.06
+17.0%
14.7%€6.40€3.80€4.5615
Nov ’23€3.72
€5.17
+38.9%
18.3%€6.50€3.60€4.2315

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

1FRVIA

€8.30

7D

-2.3%

1Y

-52.0%

Sogefi

€234.4m

Designs, develops, and produces filtration systems, suspension components, air management products, and engine cooling systems for the automotive industry in Europe, South America, North America, and Asia.

SGF

€1.97

7D

-1.8%

1Y

23.1%

Continental

€12.5b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

1CON

€62.92

7D

0.4%

1Y

-10.5%