CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite

BIT:CIR 주식 보고서

시가총액: €607.6m

CIR. - Compagnie Industriali Riunite 가치 평가

CIR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CIR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CIR ( €0.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CIR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CIR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CIR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CIR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CIR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CIR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율37.3x
수익€16.30m
시가총액€607.56m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CIR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CIR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.2x
SGF Sogefi
3.3x-49.1%€234.4m
BRE Brembo
10.4x13.2%€2.8b
PIA Piaggio & C
10.9x11.7%€738.2m
PIRC Pirelli & C
12x12.4%€5.2b
CIR CIR. - Compagnie Industriali Riunite
37.3x-4.7%€607.6m

Price-To-Earnings 대 피어: CIR은 Price-To-Earnings 비율(37.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CIR 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CIR 37.3x업계 평균 9.1xNo. of Companies8PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CIR 은 European Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 9.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CIR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CIR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율37.3x
공정 PE 비율7.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CIR 37.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 7.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CIR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.60
€0.73
+22.7%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Nov ’25€0.58
€0.73
+27.4%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Oct ’25€0.58
€0.73
+27.4%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Sep ’25€0.61
€0.73
+20.7%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Aug ’25€0.57
€0.73
+28.9%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Jul ’25€0.59
€0.73
+23.9%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Jun ’25€0.56
€0.73
+31.7%
6.1%€0.78€0.69n/a2
May ’25€0.56
€0.73
+31.2%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Apr ’25€0.54
€0.69
+29.7%
0.7%€0.70€0.69n/a2
Mar ’25€0.54
€0.69
+28.0%
0.7%€0.70€0.69n/a2
Feb ’25€0.43
€0.57
+35.0%
7.8%€0.62€0.53n/a2
Jan ’25€0.43
€0.57
+33.6%
7.8%€0.62€0.53n/a2
Dec ’24€0.42
€0.57
+35.5%
7.8%€0.62€0.53n/a2
Nov ’24€0.39
€0.57
+46.9%
7.8%€0.62€0.53€0.582
Oct ’24€0.40
€0.57
+42.3%
7.8%€0.62€0.53€0.582
Sep ’24€0.40
€0.57
+43.6%
7.8%€0.62€0.53€0.612
Aug ’24€0.41
€0.57
+39.9%
7.8%€0.62€0.53€0.572
Jul ’24€0.38
€0.57
+51.9%
7.8%€0.62€0.53€0.592
Jun ’24€0.36
€0.57
+58.8%
7.8%€0.62€0.53€0.562
May ’24€0.38
€0.57
+50.1%
7.8%€0.62€0.53€0.562
Apr ’24€0.39
€0.56
+46.6%
6.2%€0.60€0.53€0.542
Mar ’24€0.44
€0.56
+29.7%
6.2%€0.60€0.53€0.542
Feb ’24€0.45
€0.57
+27.6%
7.8%€0.62€0.53€0.432
Jan ’24€0.43
€0.57
+32.3%
7.8%€0.62€0.53€0.432
Dec ’23€0.42
€0.57
+37.2%
7.8%€0.62€0.53€0.422
Nov ’23€0.42
€0.57
+36.1%
7.8%€0.62€0.53€0.392

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

1FRVIA

€8.30

7D

-2.3%

1Y

-52.0%

Sogefi

€234.4m

Designs, develops, and produces filtration systems, suspension components, air management products, and engine cooling systems for the automotive industry in Europe, South America, North America, and Asia.

SGF

€1.97

7D

-1.8%

1Y

23.1%

Continental

€12.5b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

1CON

€62.92

7D

0.4%

1Y

-10.5%