Sogefi S.p.A.

BIT:SGF 주식 보고서

시가총액: €231.6m

Sogefi 가치 평가

SGF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SGF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SGF ( €1.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SGF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SGF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SGF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SGF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SGF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SGF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율3.2x
수익€71.52m
시가총액€231.55m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SGF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SGF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.9x
CIR CIR. - Compagnie Industriali Riunite
37.5x-4.7%€610.6m
BRE Brembo
10.6x12.7%€2.9b
IMS Immsi
24.5xn/a€171.3m
PIA Piaggio & C
11x11.7%€745.2m
SGF Sogefi
3.2x-49.1%€231.6m

Price-To-Earnings 대 피어: SGF은 Price-To-Earnings 비율(3.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SGF 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SGF 3.2x업계 평균 9.3xNo. of Companies9PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SGF 은 Price-To-Earnings 3.2 European Auto Components 업계 평균( 9.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SGF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SGF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.2x
공정 PE 비율3.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SGF 3.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 3.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SGF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.95
€2.60
+33.3%
16.3%€3.20€2.30n/a3
Dec ’25€1.96
€2.60
+32.7%
16.3%€3.20€2.30n/a3
Nov ’25€1.94
€2.60
+33.7%
16.3%€3.20€2.30n/a3
Oct ’25€2.01
€2.63
+31.3%
15.3%€3.20€2.30n/a3
Sep ’25€2.16
€2.63
+22.2%
15.3%€3.20€2.30n/a3
Aug ’25€1.95
€2.63
+35.0%
15.3%€3.20€2.30n/a3
Jul ’25€3.38
€3.83
+13.4%
8.1%€4.10€3.40n/a3
Jun ’25€2.93
€3.83
+31.1%
8.1%€4.10€3.40n/a3
May ’25€2.89
€3.90
+35.2%
9.6%€4.30€3.40n/a3
Apr ’25€3.20
€3.83
+20.0%
12.1%€4.30€3.20n/a3
Mar ’25€3.10
€3.83
+23.9%
12.1%€4.30€3.20n/a3
Feb ’25€1.85
€1.92
+4.0%
9.6%€2.10€1.67n/a3
Jan ’25€2.05
€1.92
-5.9%
9.6%€2.10€1.67n/a3
Dec ’24€1.61
€1.92
+19.5%
9.6%€2.10€1.67€1.963
Nov ’24€1.55
€1.92
+23.9%
9.6%€2.10€1.67€1.943
Oct ’24€1.49
€1.54
+3.7%
14.6%€1.75€1.23€2.013
Sep ’24€1.28
€1.54
+21.0%
14.6%€1.75€1.23€2.163
Aug ’24€1.27
€1.54
+21.1%
14.6%€1.75€1.23€1.953
Jul ’24€1.22
€1.44
+18.3%
10.8%€1.60€1.23€3.383
Jun ’24€1.12
€1.44
+29.3%
10.8%€1.60€1.23€2.933
May ’24€1.23
€1.33
+8.5%
17.6%€1.60€1.00€2.894
Apr ’24€1.10
€1.25
+12.8%
14.2%€1.50€1.00€3.204
Mar ’24€1.09
€1.25
+13.8%
14.2%€1.50€1.00€3.104
Feb ’24€1.12
€1.14
+1.4%
14.7%€1.35€0.95€1.854
Jan ’24€0.93
€1.14
+22.3%
14.7%€1.35€0.95€2.054
Dec ’23€0.89
€1.14
+28.5%
14.7%€1.35€0.95€1.614

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 13:11
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sogefi S.p.A. 11 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gabriele GambarovaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Andrea TodeschiniBanca Akros S.p.A. (ESN)
Laura PenninoBanca Leonardo