Ferrari 가치 평가
RACE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 RACE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RACE ( €344.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €81.76 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RACE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
RACE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: RACE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RACE의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 38.4x |
| 이익 | €1.59b |
| 시가총액 | €61.24b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 9x |
| 기업가치/EBITDA | 27x |
| PEG 비율 | 4.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
RACE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: RACE은 Price-To-Earnings 비율(38.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
RACE의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RACE 은 European Auto 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(38.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균(15.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
RACE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 38.4x |
| 공정 PE 비율 | 19.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RACE 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(19.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(38.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €344.20 | €418.10 +21.47% | 10.49% | €485.36 | €340.00 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | €414.00 | €447.87 +8.18% | 9.97% | €512.30 | €380.00 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | €411.40 | €440.53 +7.08% | 11.87% | €548.00 | €380.00 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | €379.30 | €442.78 +16.73% | 12.76% | €548.00 | €360.00 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | €415.40 | €438.25 +5.50% | 13.05% | €548.00 | €360.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €421.40 | €438.25 +4.00% | 13.05% | €548.00 | €360.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | €401.60 | €435.46 +8.43% | 13.66% | €548.00 | €360.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €401.70 | €436.62 +8.69% | 13.50% | €548.00 | €360.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €450.00 | €443.14 -1.52% | 12.11% | €512.00 | €360.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €416.60 | €426.50 +2.38% | 11.43% | €494.00 | €350.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €412.40 | €422.43 +2.43% | 10.93% | €475.00 | €350.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €411.70 | €422.43 +2.61% | 10.93% | €475.00 | €350.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €441.30 | €414.43 -6.09% | 12.40% | €480.00 | €330.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €413.90 | €401.57 -2.98% | 14.02% | €475.00 | €281.00 | €414.00 | 14 |
| Sep ’25 | €447.20 | €394.50 -11.78% | 14.00% | €475.00 | €281.00 | €411.40 | 14 |
| Aug ’25 | €389.90 | €386.79 -0.80% | 14.09% | €475.00 | €281.00 | €379.30 | 14 |
| Jul ’25 | €382.20 | €382.14 -0.015% | 13.76% | €472.00 | €281.00 | €415.40 | 14 |
| Jun ’25 | €377.40 | €378.79 +0.37% | 13.95% | €472.00 | €281.00 | €421.40 | 14 |
| May ’25 | €387.20 | €369.86 -4.48% | 14.23% | €472.00 | €279.00 | €401.60 | 14 |
| Apr ’25 | €404.00 | €359.93 -10.91% | 12.57% | €463.00 | €287.00 | €401.70 | 14 |
| Mar ’25 | €392.30 | €345.67 -11.89% | 11.31% | €426.00 | €285.00 | €450.00 | 15 |
| Feb ’25 | €353.50 | €328.20 -7.16% | 12.35% | €416.00 | €260.00 | €416.60 | 15 |
| Jan ’25 | €305.20 | €321.64 +5.39% | 12.89% | €416.00 | €259.00 | €412.40 | 14 |
| Dec ’24 | €328.80 | €320.79 -2.44% | 13.06% | €416.00 | €259.00 | €411.70 | 14 |
| Nov ’24 | €287.20 | €307.50 +7.07% | 10.03% | €362.00 | €250.00 | €441.30 | 14 |
| Oct ’24 | €279.70 | €303.93 +8.66% | 10.45% | €362.00 | €250.00 | €413.90 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/10 07:12 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Ferrari N.V.는 43명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Carmen Novel | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Henning Cosman | Barclays |
| Michael Filatov | Berenberg |