Ferrari N.V.

BIT:RACE 주식 보고서

시가총액: €71.5b

Ferrari 가치 평가

RACE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RACE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€70.85
Fair Value
466.7% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: RACE ( €401.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €70.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RACE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RACE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RACE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RACE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RACE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RACE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율45.2x
수익€1.58b
시가총액€71.55b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RACE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RACE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균5.6x
STLAM Stellantis
4.5x14.37%€24.4b
VOW3 Volkswagen
4.8x15.52%€45.0b
BMW Bayerische Motoren Werke
7.1x9.12%€46.6b
GM General Motors
6.2x1.20%US$46.8b
RACE Ferrari
45.2x7.95%€71.5b

Price-To-Earnings 대 피어: RACE은 Price-To-Earnings 비율(45.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RACE 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RACE 45.2x업계 평균 14.2xNo. of Companies17PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RACE 은 European Auto 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 45.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균( 8.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RACE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RACE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율45.2x
공정 PE 비율13.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RACE 45.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RACE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€401.50
€438.25
+9.15%
13.05%€548.00€360.00n/a13
Jun ’26€421.40
€438.25
+4.00%
13.05%€548.00€360.00n/a13
May ’26€401.60
€435.46
+8.43%
13.66%€548.00€360.00n/a13
Apr ’26€401.70
€436.62
+8.69%
13.50%€548.00€360.00n/a13
Mar ’26€450.00
€443.14
-1.52%
12.11%€512.00€360.00n/a14
Feb ’26€416.60
€426.50
+2.38%
11.43%€494.00€350.00n/a14
Jan ’26€412.40
€422.43
+2.43%
10.93%€475.00€350.00n/a14
Dec ’25€411.70
€422.43
+2.61%
10.93%€475.00€350.00n/a14
Nov ’25€441.30
€414.43
-6.09%
12.40%€480.00€330.00n/a14
Oct ’25€413.90
€401.57
-2.98%
14.02%€475.00€281.00n/a14
Sep ’25€447.20
€394.50
-11.78%
14.00%€475.00€281.00n/a14
Aug ’25€389.90
€386.79
-0.80%
14.09%€475.00€281.00n/a14
Jul ’25€382.20
€382.14
-0.015%
13.76%€472.00€281.00n/a14
Jun ’25€377.40
€378.79
+0.37%
13.95%€472.00€281.00€421.4014
May ’25€387.20
€369.86
-4.48%
14.23%€472.00€279.00€401.6014
Apr ’25€404.00
€359.93
-10.91%
12.57%€463.00€287.00€401.7014
Mar ’25€392.30
€345.67
-11.89%
11.31%€426.00€285.00€450.0015
Feb ’25€353.50
€328.20
-7.16%
12.35%€416.00€260.00€416.6015
Jan ’25€305.20
€321.64
+5.39%
12.89%€416.00€259.00€412.4014
Dec ’24€328.80
€320.79
-2.44%
13.06%€416.00€259.00€411.7014
Nov ’24€287.20
€307.50
+7.07%
10.03%€362.00€250.00€441.3014
Oct ’24€279.70
€303.93
+8.66%
10.45%€362.00€250.00€413.9015
Sep ’24€284.20
€300.00
+5.56%
11.54%€362.00€250.00€447.2015
Aug ’24€289.90
€293.67
+1.30%
12.69%€362.00€250.00€389.9015
Jul ’24€299.50
€282.67
-5.62%
15.30%€362.00€190.00€382.2015
Jun ’24€271.30
€273.83
+0.93%
13.70%€325.00€190.00€377.4016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€438.25
Fair Value
8.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/15 11:41
장 마감 주가2025/06/13 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ferrari N.V. 38 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Carmen NovelBanca Akros S.p.A. (ESN)
Henning CosmanBarclays
Alexandru-Cristian DirpesBerenberg