Ferrari N.V.

BIT:RACE 주식 보고서

시가총액: €73.3b

Ferrari 가치 평가

RACE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RACE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RACE ( €411.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €82.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RACE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RACE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RACE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RACE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RACE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RACE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율51.2x
수익€1.43b
시가총액€73.32b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RACE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RACE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.8x
STLAM Stellantis
2.7x-0.3%€35.5b
GM General Motors
5x-10.6%US$55.0b
BMW Bayerische Motoren Werke
6x3.3%€48.2b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.4x11.3%€53.5b
RACE Ferrari
51.2x9.6%€76.2b

Price-To-Earnings 대 피어: RACE은 Price-To-Earnings 비율(51.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RACE 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RACE 51.2x업계 평균 15.6xNo. of Companies15PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RACE 은 European Auto 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 51.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균( 6.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RACE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RACE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율51.2x
공정 PE 비율13.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RACE 51.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RACE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€411.60
€471.08
+14.5%
9.4%€531.61€368.63n/a14
Dec ’25€411.70
€471.94
+14.6%
9.5%€531.61€368.63n/a14
Nov ’25€441.30
€463.06
+4.9%
10.9%€541.38€353.96n/a14
Oct ’25€413.90
€435.67
+5.3%
14.5%€541.38€281.01n/a14
Sep ’25€447.20
€419.10
-6.3%
12.1%€476.42€281.01n/a14
Aug ’25€389.90
€408.91
+4.9%
12.0%€476.42€281.01n/a14
Jul ’25€382.20
€406.68
+6.4%
12.0%€476.42€281.01n/a14
Jun ’25€377.40
€401.93
+6.5%
12.5%€476.42€281.01n/a14
May ’25€387.20
€397.22
+2.6%
12.8%€481.74€280.09n/a14
Apr ’25€404.00
€376.17
-6.9%
11.4%€431.68€264.56n/a14
Mar ’25€392.30
€363.92
-7.2%
12.7%€426.17€264.56n/a14
Feb ’25€353.50
€345.13
-2.4%
11.0%€418.75€264.56n/a14
Jan ’25€305.20
€339.77
+11.3%
11.7%€415.01€256.08n/a14
Dec ’24€328.80
€332.64
+1.2%
12.8%€415.01€256.08€411.7012
Nov ’24€287.20
€312.18
+8.7%
8.4%€347.05€257.86€441.3011
Oct ’24€279.70
€308.88
+10.4%
9.4%€347.05€257.86€413.9011
Sep ’24€284.20
€306.41
+7.8%
9.6%€347.05€257.86€447.2011
Aug ’24€289.90
€297.61
+2.7%
11.9%€349.83€252.70€389.9010
Jul ’24€299.50
€276.68
-7.6%
16.1%€344.89€190.60€382.2010
Jun ’24€271.30
€276.51
+1.9%
16.2%€344.89€190.60€377.4010
May ’24€252.30
€264.60
+4.9%
15.0%€325.93€185.46€387.2010
Apr ’24€249.30
€256.31
+2.8%
18.0%€325.93€178.75€404.0010
Mar ’24€246.10
€255.62
+3.9%
18.9%€327.13€174.37€392.3011
Feb ’24€230.00
€235.59
+2.4%
15.3%€286.89€174.37€353.5011
Jan ’24€200.20
€234.61
+17.2%
17.9%€292.01€172.60€305.2011
Dec ’23€216.10
€232.95
+7.8%
18.8%€292.01€172.60€328.8010

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 20:20
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ferrari N.V. 43 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Carmen NovelBanca Akros S.p.A. (ESN)
Gabriele GambarovaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Henning CosmanBarclays