Maruti Suzuki India 가치 평가
MARUTI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MARUTI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MARUTI ( ₹10901.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1568.02 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MARUTI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MARUTI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MARUTI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MARUTI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.4x |
| 수익 | ₹140.21b |
| 시가총액 | ₹3.43t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 17x |
| PEG 비율 | 2.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MARUTI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 23.2x | ||
M&M Mahindra & Mahindra | 27.3x | 11.3% | ₹3.2t |
500570 Tata Motors | 8x | 0.6% | ₹2.7t |
HYUNDAI Hyundai Motor India | 24x | 9.2% | ₹1.4t |
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto | 33.3x | 16.6% | ₹2.5t |
MARUTI Maruti Suzuki India | 24.4x | 10.5% | ₹3.4t |
Price-To-Earnings 대 피어: MARUTI은 Price-To-Earnings 비율(24.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MARUTI 의 PE 비율은 Asian Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MARUTI 은 Indian Auto 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균( 27.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MARUTI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.4x |
| 공정 PE 비율 | 31.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MARUTI 은 예상 24.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 31.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹10,901.05 | ₹13,303.86 +22.0% | 10.0% | ₹16,600.00 | ₹10,800.00 | n/a | 43 |
| Dec ’25 | ₹11,074.20 | ₹13,347.48 +20.5% | 9.8% | ₹16,600.00 | ₹10,800.00 | n/a | 42 |
| Nov ’25 | ₹11,110.00 | ₹13,402.33 +20.6% | 9.7% | ₹16,600.00 | ₹10,800.00 | n/a | 43 |
| Oct ’25 | ₹13,166.00 | ₹14,137.21 +7.4% | 9.1% | ₹17,200.00 | ₹11,200.00 | n/a | 42 |
| Sep ’25 | ₹12,403.00 | ₹14,099.60 +13.7% | 9.3% | ₹17,200.00 | ₹11,200.00 | n/a | 43 |
| Aug ’25 | ₹13,359.05 | ₹14,092.21 +5.5% | 9.3% | ₹17,200.00 | ₹11,200.00 | n/a | 43 |
| Jul ’25 | ₹12,108.65 | ₹13,563.40 +12.0% | 10.3% | ₹15,800.00 | ₹9,600.00 | n/a | 43 |
| Jun ’25 | ₹12,399.30 | ₹13,602.14 +9.7% | 10.1% | ₹15,800.00 | ₹9,600.00 | n/a | 42 |
| May ’25 | ₹12,817.50 | ₹13,461.17 +5.0% | 10.3% | ₹15,533.00 | ₹9,600.00 | n/a | 42 |
| Apr ’25 | ₹12,569.60 | ₹12,032.43 -4.3% | 10.1% | ₹15,082.00 | ₹8,900.00 | n/a | 42 |
| Mar ’25 | ₹11,620.95 | ₹11,967.37 +3.0% | 10.1% | ₹15,082.00 | ₹8,900.00 | n/a | 41 |
| Feb ’25 | ₹10,637.95 | ₹11,898.13 +11.8% | 10.2% | ₹15,082.00 | ₹8,900.00 | n/a | 40 |
| Jan ’25 | ₹10,283.30 | ₹11,879.75 +15.5% | 10.6% | ₹15,082.00 | ₹8,250.00 | n/a | 40 |
| Dec ’24 | ₹10,585.70 | ₹11,812.51 +11.6% | 9.9% | ₹14,500.00 | ₹8,250.00 | ₹11,074.20 | 39 |
| Nov ’24 | ₹10,227.75 | ₹11,699.73 +14.4% | 10.6% | ₹14,500.00 | ₹8,250.00 | ₹11,110.00 | 41 |
| Oct ’24 | ₹10,610.60 | ₹10,942.03 +3.1% | 10.6% | ₹13,600.00 | ₹8,250.00 | ₹13,166.00 | 39 |
| Sep ’24 | ₹10,331.25 | ₹10,707.54 +3.6% | 10.0% | ₹13,200.00 | ₹8,250.00 | ₹12,403.00 | 39 |
| Aug ’24 | ₹9,716.75 | ₹10,604.33 +9.1% | 11.5% | ₹13,200.00 | ₹6,750.00 | ₹13,359.05 | 42 |
| Jul ’24 | ₹9,789.05 | ₹10,235.39 +4.6% | 13.1% | ₹13,700.00 | ₹6,750.00 | ₹12,108.65 | 41 |
| Jun ’24 | ₹9,328.30 | ₹10,229.59 +9.7% | 13.1% | ₹13,700.00 | ₹6,750.00 | ₹12,399.30 | 41 |
| May ’24 | ₹8,589.55 | ₹10,244.19 +19.3% | 13.0% | ₹13,700.00 | ₹6,750.00 | ₹12,817.50 | 42 |
| Apr ’24 | ₹8,292.15 | ₹10,439.76 +25.9% | 12.2% | ₹12,600.00 | ₹6,750.00 | ₹12,569.60 | 41 |
| Mar ’24 | ₹8,764.15 | ₹10,447.20 +19.2% | 12.4% | ₹13,100.00 | ₹6,750.00 | ₹11,620.95 | 41 |
| Feb ’24 | ₹8,768.85 | ₹10,423.79 +18.9% | 12.4% | ₹13,100.00 | ₹6,750.00 | ₹10,637.95 | 42 |
| Jan ’24 | ₹8,394.60 | ₹10,453.40 +24.5% | 12.6% | ₹12,500.00 | ₹6,550.00 | ₹10,283.30 | 42 |
| Dec ’23 | ₹8,958.15 | ₹10,453.56 +16.7% | 12.5% | ₹12,500.00 | ₹6,550.00 | ₹10,585.70 | 41 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 14:38 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
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| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Maruti Suzuki India Limited 90 애널리스트 중 41 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Piyush Parag | Almondz Global Securities Ltd |
| Jinesh Gandhi | Ambit Capital |
| Rohan Korde | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |