Mahindra & Mahindra Limited

NSEI:M&M 주식 보고서

시가총액: ₹3.3t

Mahindra & Mahindra 가치 평가

M&M 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 M&M 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: M&M ( ₹2936.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹341.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: M&M 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

M&M 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: M&M 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 M&M 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 M&M 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
M&M 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.6x
수익₹118.66b
시가총액₹3.29t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 M&M 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 M&M 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.4x
MARUTI Maruti Suzuki India
24.4x10.5%₹3.4t
500570 Tata Motors
8.5x1.0%₹2.9t
HYUNDAI Hyundai Motor India
24.9x9.9%₹1.5t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
36x16.5%₹2.7t
M&M Mahindra & Mahindra
27.6x11.0%₹3.3t

Price-To-Earnings 대 피어: M&M은 Price-To-Earnings 비율(27.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

M&M 의 PE 비율은 Asian Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
M&M 27.6x업계 평균 17.8xNo. of Companies9PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: M&M 은 Indian Auto 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균( 27.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

M&M 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

M&M PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.6x
공정 PE 비율33.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: M&M 은 예상 27.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 33.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 M&M 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹2,936.25
₹3,383.41
+15.2%
6.6%₹3,700.00₹2,700.00n/a37
Nov ’25₹2,817.65
₹3,316.56
+17.7%
6.9%₹3,800.00₹2,709.00n/a36
Oct ’25₹3,165.50
₹3,239.59
+2.3%
8.1%₹3,800.00₹2,482.00n/a37
Sep ’25₹2,805.40
₹3,190.05
+13.7%
10.0%₹3,800.00₹1,963.00n/a38
Aug ’25₹2,828.40
₹3,129.54
+10.6%
12.6%₹3,800.00₹1,790.00n/a39
Jul ’25₹2,875.85
₹2,994.58
+4.1%
14.4%₹3,510.00₹1,790.00n/a38
Jun ’25₹2,506.25
₹2,573.54
+2.7%
12.1%₹3,050.00₹1,615.00n/a37
May ’25₹2,156.35
₹2,027.09
-6.0%
10.0%₹2,550.00₹1,615.00n/a35
Apr ’25₹1,915.95
₹1,925.84
+0.5%
9.1%₹2,300.00₹1,557.00n/a38
Mar ’25₹1,972.95
₹1,897.03
-3.8%
7.6%₹2,225.00₹1,557.00n/a38
Feb ’25₹1,651.15
₹1,821.24
+10.3%
6.4%₹2,100.00₹1,557.00n/a37
Jan ’25₹1,703.30
₹1,777.00
+4.3%
6.6%₹2,100.00₹1,400.00n/a36
Dec ’24₹1,625.50
₹1,748.16
+7.5%
8.5%₹2,100.00₹1,203.00n/a38
Nov ’24₹1,454.60
₹1,716.34
+18.0%
8.6%₹1,978.00₹1,203.00₹2,817.6538
Oct ’24₹1,554.25
₹1,705.16
+9.7%
8.5%₹1,978.00₹1,203.00₹3,165.5038
Sep ’24₹1,591.95
₹1,693.22
+6.4%
8.4%₹1,978.00₹1,203.00₹2,805.4037
Aug ’24₹1,493.35
₹1,581.74
+5.9%
11.3%₹1,920.00₹1,190.00₹2,828.4038
Jul ’24₹1,453.60
₹1,543.54
+6.2%
9.7%₹1,835.00₹1,190.00₹2,875.8537
Jun ’24₹1,318.90
₹1,543.54
+17.0%
9.7%₹1,835.00₹1,190.00₹2,506.2537
May ’24₹1,226.90
₹1,527.03
+24.5%
9.7%₹1,780.00₹1,150.00₹2,156.3536
Apr ’24₹1,158.70
₹1,533.95
+32.4%
9.2%₹1,780.00₹1,165.00₹1,915.9537
Mar ’24₹1,272.15
₹1,543.59
+21.3%
8.6%₹1,780.00₹1,165.00₹1,972.9539
Feb ’24₹1,352.05
₹1,483.54
+9.7%
11.1%₹1,765.00₹900.00₹1,651.1539
Jan ’24₹1,249.20
₹1,468.24
+17.5%
12.5%₹1,790.00₹900.00₹1,703.3041
Dec ’23₹1,293.45
₹1,468.15
+13.5%
12.5%₹1,790.00₹900.00₹1,625.5041
Nov ’23₹1,354.05
₹1,409.00
+4.1%
12.3%₹1,765.00₹900.00₹1,454.6041

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Subros

₹39.7b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

517168

₹601.70

7D

-1.7%

1Y

47.3%

Tata Motors

₹2.9t

Designs, develops, manufactures, and sells various automotive vehicles.

500570

₹773.70

7D

-0.07%

1Y

13.8%

Shivam Autotech

₹4.6b

Manufactures and sells auto transmission components for original equipment manufacturers in India and internationally.

SHIVAMAUTO

₹38.75

7D

9.2%

1Y

30.3%