Tata Motors Passenger Vehicles Limited

BSE:500570 주식 리포트

시가총액: ₹1.5t

Tata Motors Passenger Vehicles 가치 평가

500570이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 500570의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹346.17
Fair Value
15.5% 고평가 내재 할인율
27
Number of Analysts

적정 가치 이하: 500570 ( ₹399.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹346.17 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 500570 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

500570의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 500570는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 500570의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 500570의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
500570의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율6.9x
이익₹212.40b
시가총액₹1.46t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

500570의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 500570의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균43.1x
HYUNDAI Hyundai Motor India
34.2x15.56%₹1.9t
M&M Mahindra & Mahindra
29.3x9.36%₹4.1t
MARUTI Maruti Suzuki India
35.5x12.40%₹5.2t
532343 TVS Motor
73.5x19.99%₹1.7t
500570 Tata Motors Passenger Vehicles
6.9x9.59%₹1.5t

Price-To-Earnings 대 피어: 500570은 Price-To-Earnings 비율(6.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

500570의 PE 비율은 Asian Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
500570 6.9x업계 평균 21.2xNo. of Companies17PE01632486480+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 500570 은 Price-To-Earnings 비율(6.9x)을 기준으로 볼 때 Indian Auto 업계 평균(34.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

500570의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

500570 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.9x
공정 PE 비율40.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500570 은 예상 Price-To-Earnings 비율(6.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 40.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 500570에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹399.70
₹726.49
+81.76%
24.92%₹1,300.00₹375.00n/a27
Oct ’26₹718.15
₹761.11
+5.98%
19.01%₹1,300.00₹575.00n/a27
Sep ’26₹690.00
₹740.52
+7.32%
19.68%₹1,300.00₹575.00n/a27
Aug ’26₹648.75
₹765.23
+17.95%
19.04%₹1,300.00₹578.00n/a26
Jul ’26₹683.95
₹764.86
+11.83%
18.82%₹1,300.00₹578.00n/a29
Jun ’26₹719.45
₹797.33
+10.83%
17.78%₹1,300.00₹578.00n/a30
May ’26₹644.15
₹806.53
+25.21%
19.44%₹1,300.00₹578.00n/a30
Apr ’26₹671.40
₹848.23
+26.34%
16.28%₹1,300.00₹625.00n/a30
Mar ’26₹620.55
₹866.57
+39.64%
15.44%₹1,300.00₹625.00n/a30
Feb ’26₹706.10
₹887.87
+25.74%
16.27%₹1,300.00₹660.00n/a31
Jan ’26₹749.25
₹965.40
+28.85%
13.61%₹1,300.00₹767.00n/a30
Dec ’25₹786.85
₹974.58
+23.86%
14.23%₹1,300.00₹767.00n/a31
Nov ’25₹843.60
₹1,149.13
+36.22%
11.67%₹1,340.00₹825.00n/a30
Oct ’25₹965.35
₹1,176.58
+21.88%
10.76%₹1,340.00₹825.00₹718.1531
Sep ’25₹1,109.40
₹1,170.66
+5.52%
11.06%₹1,340.00₹825.00₹690.0032
Aug ’25₹1,144.60
₹1,127.06
-1.53%
11.23%₹1,340.00₹825.00₹648.7532
Jul ’25₹1,001.65
₹1,090.38
+8.86%
11.78%₹1,250.00₹650.00₹683.9532
Jun ’25₹922.85
₹1,086.45
+17.73%
12.04%₹1,250.00₹650.00₹719.4531
May ’25₹1,007.85
₹1,014.07
+0.62%
14.29%₹1,265.00₹596.00₹644.1530
Apr ’25₹992.10
₹996.40
+0.43%
13.51%₹1,265.00₹596.00₹671.4030
Mar ’25₹977.20
₹957.06
-2.06%
13.02%₹1,100.00₹596.00₹620.5531
Feb ’25₹878.35
₹826.75
-5.87%
13.53%₹1,000.00₹550.00₹706.1032
Jan ’25₹790.50
₹748.27
-5.34%
9.51%₹841.00₹550.00₹749.2533
Dec ’24₹705.70
₹743.79
+5.40%
9.22%₹841.00₹550.00₹786.8533
Nov ’24₹627.35
₹721.94
+15.08%
9.14%₹830.00₹525.00₹843.6033
Oct ’24₹630.35
₹715.48
+13.51%
9.93%₹830.00₹490.00₹965.3533
₹726.49
Fair Value
45.0% 저평가 내재 할인율
27
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/20 19:21
종가2025/10/20 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Tata Motors Passenger Vehicles Limited는 66명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Amey DargudeAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Jinesh GandhiAmbit Capital