TVS Motor 가치 평가
532343이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 532343의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 532343 ( ₹3481.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹834.04 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 532343 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
532343의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 532343는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 532343의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 70x |
| 이익 | ₹23.62b |
| 시가총액 | ₹1.65t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.1x |
| 기업가치/EBITDA | 28.8x |
| PEG 비율 | 3.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
532343의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 26.3x | ||
505200 Eicher Motors | 39.1x | 11.55% | ₹1.9t |
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto | 32.3x | 13.76% | ₹2.5t |
500182 Hero MotoCorp | 21.9x | 6.10% | ₹1.1t |
500570 Tata Motors | 11.8x | 8.49% | ₹2.5t |
532343 TVS Motor | 70x | 21.91% | ₹1.7t |
Price-To-Earnings 대 피어: 532343은 Price-To-Earnings 비율(70x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
532343의 PE 비율은 Asian Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 532343 은 Indian Auto 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(70x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균(34.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
532343의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 70x |
| 공정 PE 비율 | 43.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 532343 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(43.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(70x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹3,481.20 | ₹3,244.59 -6.80% | 16.50% | ₹4,250.00 | ₹2,020.00 | n/a | 37 |
| Oct ’26 | ₹3,456.95 | ₹3,241.43 -6.23% | 16.69% | ₹4,250.00 | ₹2,020.00 | n/a | 37 |
| Sep ’26 | ₹3,356.00 | ₹2,978.59 -11.25% | 14.29% | ₹4,250.00 | ₹1,870.00 | n/a | 37 |
| Aug ’26 | ₹2,858.80 | ₹2,900.28 +1.45% | 12.21% | ₹3,500.00 | ₹1,870.00 | n/a | 36 |
| Jul ’26 | ₹2,892.10 | ₹2,824.56 -2.34% | 12.74% | ₹3,300.00 | ₹1,700.00 | n/a | 36 |
| Jun ’26 | ₹2,781.20 | ₹2,822.86 +1.50% | 12.71% | ₹3,300.00 | ₹1,700.00 | n/a | 36 |
| May ’26 | ₹2,668.70 | ₹2,823.31 +5.79% | 12.71% | ₹3,300.00 | ₹1,700.00 | n/a | 36 |
| Apr ’26 | ₹2,441.15 | ₹2,649.67 +8.54% | 13.00% | ₹3,130.00 | ₹1,670.00 | n/a | 36 |
| Mar ’26 | ₹2,225.45 | ₹2,649.67 +19.06% | 13.00% | ₹3,130.00 | ₹1,670.00 | n/a | 36 |
| Feb ’26 | ₹2,557.65 | ₹2,622.03 +2.52% | 14.01% | ₹3,130.00 | ₹1,670.00 | n/a | 37 |
| Jan ’26 | ₹2,407.10 | ₹2,632.45 +9.36% | 15.99% | ₹3,350.00 | ₹1,620.00 | n/a | 38 |
| Dec ’25 | ₹2,435.85 | ₹2,604.26 +6.91% | 16.82% | ₹3,350.00 | ₹1,620.00 | n/a | 39 |
| Nov ’25 | ₹2,510.55 | ₹2,607.38 +3.86% | 16.83% | ₹3,350.00 | ₹1,630.00 | n/a | 39 |
| Oct ’25 | ₹2,836.70 | ₹2,478.23 -12.64% | 19.01% | ₹3,400.00 | ₹1,444.00 | ₹3,456.95 | 39 |
| Sep ’25 | ₹2,812.20 | ₹2,449.79 -12.89% | 18.76% | ₹3,400.00 | ₹1,444.00 | ₹3,356.00 | 39 |
| Aug ’25 | ₹2,584.90 | ₹2,164.85 -16.25% | 17.73% | ₹3,051.00 | ₹1,400.00 | ₹2,858.80 | 40 |
| Jul ’25 | ₹2,354.45 | ₹2,112.15 -10.29% | 16.05% | ₹3,051.00 | ₹1,400.00 | ₹2,892.10 | 40 |
| Jun ’25 | ₹2,178.80 | ₹2,109.59 -3.18% | 16.21% | ₹3,051.00 | ₹1,400.00 | ₹2,781.20 | 39 |
| May ’25 | ₹2,062.00 | ₹2,055.59 -0.31% | 17.69% | ₹3,051.00 | ₹1,180.00 | ₹2,668.70 | 37 |
| Apr ’25 | ₹2,140.10 | ₹2,036.79 -4.83% | 18.19% | ₹3,051.00 | ₹1,180.00 | ₹2,441.15 | 39 |
| Mar ’25 | ₹2,242.45 | ₹2,034.10 -9.29% | 18.14% | ₹3,051.00 | ₹1,180.00 | ₹2,225.45 | 39 |
| Feb ’25 | ₹1,996.95 | ₹2,005.05 +0.41% | 19.17% | ₹3,051.00 | ₹1,180.00 | ₹2,557.65 | 38 |
| Jan ’25 | ₹2,019.30 | ₹1,738.24 -13.92% | 19.19% | ₹3,051.00 | ₹1,050.00 | ₹2,407.10 | 38 |
| Dec ’24 | ₹1,909.45 | ₹1,694.00 -11.28% | 19.58% | ₹3,051.00 | ₹1,000.00 | ₹2,435.85 | 39 |
| Nov ’24 | ₹1,559.80 | ₹1,672.85 +7.25% | 19.71% | ₹3,051.00 | ₹1,000.00 | ₹2,510.55 | 39 |
| Oct ’24 | ₹1,523.00 | ₹1,396.49 -8.31% | 12.99% | ₹1,875.00 | ₹900.00 | ₹2,836.70 | 37 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/08 06:43 |
| 종가 | 2025/10/08 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
TVS Motor Company Limited는 79명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 34명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Amey Dargude | Ambit Capital |
| Jinesh Gandhi | Ambit Capital |