Hero MotoCorp Limited

BSE:500182 주식 리포트

시가총액: ₹1.2t

Hero MotoCorp 가치 평가

500182이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 500182의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹1.73k
Fair Value
245.4% 고평가 내재 할인율
36
Number of Analysts

적정 가치 이하: 500182 ( ₹5982.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1732.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 500182 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

500182의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 500182는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 500182의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 500182의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
500182의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율22.7x
이익₹52.83b
시가총액₹1.20t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

500182의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 500182의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균35.9x
532343 TVS Motor
62.7x19.89%₹1.6t
505200 Eicher Motors
39x12.18%₹2.0t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
30.2x12.71%₹2.5t
500570 Tata Motors Passenger Vehicles
11.8x-4.60%₹1.3t
500182 Hero MotoCorp
22.7x7.16%₹1.2t

Price-To-Earnings 대 피어: 500182은 Price-To-Earnings 비율(22.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

500182의 PE 비율은 Asian Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
500182 22.7x업계 평균 18.6xNo. of Companies19PE01632486480+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 500182 은 Indian Auto 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균(32.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

500182의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

500182 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.7x
공정 PE 비율29.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500182 은 예상 Price-To-Earnings 비율(22.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 29.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 500182에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹5,982.80
₹5,810.92
-2.87%
13.93%₹7,500.00₹3,900.00n/a36
Nov ’26₹5,544.80
₹5,412.00
-2.40%
12.37%₹6,429.00₹3,900.00n/a35
Oct ’26₹5,429.50
₹5,222.49
-3.81%
14.06%₹6,350.00₹3,630.00n/a35
Sep ’26₹5,242.15
₹4,863.89
-7.22%
12.87%₹6,200.00₹3,630.00n/a35
Aug ’26₹4,312.65
₹4,553.03
+5.57%
14.21%₹6,200.00₹3,330.00n/a35
Jul ’26₹4,228.90
₹4,585.42
+8.43%
14.46%₹6,200.00₹3,330.00n/a36
Jun ’26₹4,304.80
₹4,582.36
+6.45%
14.48%₹6,200.00₹3,330.00n/a36
May ’26₹3,830.60
₹4,653.09
+21.47%
16.82%₹6,200.00₹3,200.00n/a34
Apr ’26₹3,763.20
₹4,816.23
+27.98%
15.14%₹6,200.00₹3,300.00n/a35
Mar ’26₹3,686.90
₹4,853.37
+31.64%
14.15%₹6,200.00₹3,300.00n/a35
Feb ’26₹4,402.90
₹5,163.92
+17.28%
15.57%₹6,664.00₹3,430.00n/a37
Jan ’26₹4,183.30
₹5,306.57
+26.85%
14.82%₹6,664.00₹3,430.00n/a37
Dec ’25₹4,758.65
₹5,324.79
+11.90%
14.67%₹6,664.00₹3,430.00n/a38
Nov ’25₹5,019.50
₹5,504.32
+9.66%
15.26%₹7,000.00₹3,300.00₹5,544.8038
Oct ’25₹5,749.55
₹5,406.31
-5.97%
14.98%₹7,000.00₹3,350.00₹5,429.5039
Sep ’25₹5,451.05
₹5,378.68
-1.33%
13.90%₹6,620.00₹3,350.00₹5,242.1540
Aug ’25₹5,369.85
₹5,249.59
-2.24%
15.76%₹6,620.00₹3,450.00₹4,312.6539
Jul ’25₹5,602.25
₹5,100.31
-8.96%
15.59%₹6,450.00₹3,000.00₹4,228.9039
Jun ’25₹5,119.60
₹5,008.44
-2.17%
15.97%₹6,057.00₹3,000.00₹4,304.8039
May ’25₹4,542.40
₹4,888.32
+7.62%
16.80%₹6,057.00₹2,750.00₹3,830.6038
Apr ’25₹4,683.30
₹4,803.03
+2.56%
18.60%₹6,057.00₹2,750.00₹3,763.2039
Mar ’25₹4,504.40
₹4,811.62
+6.82%
18.62%₹6,057.00₹2,750.00₹3,686.9039
Feb ’25₹4,586.90
₹4,017.63
-12.41%
17.92%₹5,325.00₹2,750.00₹4,402.9038
Jan ’25₹4,115.65
₹3,566.67
-13.34%
15.01%₹4,579.00₹2,521.00₹4,183.3039
Dec ’24₹3,758.55
₹3,396.60
-9.63%
12.67%₹4,350.00₹2,521.00₹4,758.6540
Nov ’24₹3,092.20
₹3,269.00
+5.72%
11.69%₹3,980.00₹2,470.00₹5,019.5040
₹5.81k
Fair Value
3.0% 고평가 내재 할인율
36
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/24 04:42
종가2025/11/24 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Hero MotoCorp Limited는 79명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 35명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Amey DargudeAmbit Capital