Hero MotoCorp 가치 평가
500182 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 500182 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 500182 ( ₹4339.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹2063.54 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 500182 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
500182 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 500182 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 500182 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21x |
| 수익 | ₹41.38b |
| 시가총액 | ₹867.97b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.3x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 500182 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 54.3x | ||
532343 TVS Motor | 60.2x | 22.9% | ₹1.1t |
505200 Eicher Motors | 30.4x | 11.1% | ₹1.3t |
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto | 33.3x | 16.6% | ₹2.5t |
531795 Atul Auto | 93.1x | n/a | ₹15.9b |
500182 Hero MotoCorp | 21x | 11.8% | ₹868.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: 500182은 Price-To-Earnings 비율(21x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(54.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
500182 의 PE 비율은 Asian Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 500182 은 Indian Auto 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균( 27.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
500182 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21x |
| 공정 PE 비율 | 30.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500182 은 예상 21 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 30.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹4,339.85 | ₹5,306.57 +22.3% | 14.8% | ₹6,664.00 | ₹3,430.00 | n/a | 37 |
| Dec ’25 | ₹4,758.65 | ₹5,324.79 +11.9% | 14.7% | ₹6,664.00 | ₹3,430.00 | n/a | 38 |
| Nov ’25 | ₹5,019.50 | ₹5,504.32 +9.7% | 15.3% | ₹7,000.00 | ₹3,300.00 | n/a | 38 |
| Oct ’25 | ₹5,749.55 | ₹5,406.31 -6.0% | 15.0% | ₹7,000.00 | ₹3,350.00 | n/a | 39 |
| Sep ’25 | ₹5,451.05 | ₹5,378.68 -1.3% | 13.9% | ₹6,620.00 | ₹3,350.00 | n/a | 40 |
| Aug ’25 | ₹5,369.85 | ₹5,249.59 -2.2% | 15.8% | ₹6,620.00 | ₹3,450.00 | n/a | 39 |
| Jul ’25 | ₹5,602.25 | ₹5,100.31 -9.0% | 15.6% | ₹6,450.00 | ₹3,000.00 | n/a | 39 |
| Jun ’25 | ₹5,119.60 | ₹5,008.44 -2.2% | 16.0% | ₹6,057.00 | ₹3,000.00 | n/a | 39 |
| May ’25 | ₹4,542.40 | ₹4,888.32 +7.6% | 16.8% | ₹6,057.00 | ₹2,750.00 | n/a | 38 |
| Apr ’25 | ₹4,683.30 | ₹4,803.03 +2.6% | 18.6% | ₹6,057.00 | ₹2,750.00 | n/a | 39 |
| Mar ’25 | ₹4,504.40 | ₹4,811.62 +6.8% | 18.6% | ₹6,057.00 | ₹2,750.00 | n/a | 39 |
| Feb ’25 | ₹4,586.90 | ₹4,017.63 -12.4% | 17.9% | ₹5,325.00 | ₹2,750.00 | n/a | 38 |
| Jan ’25 | ₹4,115.65 | ₹3,566.67 -13.3% | 15.0% | ₹4,579.00 | ₹2,521.00 | n/a | 39 |
| Dec ’24 | ₹3,758.55 | ₹3,396.60 -9.6% | 12.7% | ₹4,350.00 | ₹2,521.00 | ₹4,758.65 | 40 |
| Nov ’24 | ₹3,092.20 | ₹3,269.00 +5.7% | 11.7% | ₹3,980.00 | ₹2,470.00 | ₹5,019.50 | 40 |
| Oct ’24 | ₹3,056.95 | ₹3,215.69 +5.2% | 12.7% | ₹3,980.00 | ₹2,344.00 | ₹5,749.55 | 39 |
| Sep ’24 | ₹2,927.05 | ₹3,188.73 +8.9% | 12.7% | ₹3,980.00 | ₹2,344.00 | ₹5,451.05 | 40 |
| Aug ’24 | ₹3,103.00 | ₹3,077.74 -0.8% | 12.2% | ₹3,840.00 | ₹2,344.00 | ₹5,369.85 | 38 |
| Jul ’24 | ₹2,909.40 | ₹2,957.62 +1.7% | 11.5% | ₹3,650.00 | ₹2,200.00 | ₹5,602.25 | 37 |
| Jun ’24 | ₹2,800.95 | ₹2,872.50 +2.6% | 10.1% | ₹3,650.00 | ₹2,200.00 | ₹5,119.60 | 38 |
| May ’24 | ₹2,555.25 | ₹2,824.62 +10.5% | 10.4% | ₹3,378.00 | ₹2,170.00 | ₹4,542.40 | 37 |
| Apr ’24 | ₹2,347.15 | ₹2,865.22 +22.1% | 11.0% | ₹3,380.00 | ₹2,150.00 | ₹4,683.30 | 37 |
| Mar ’24 | ₹2,432.75 | ₹2,901.05 +19.2% | 10.7% | ₹3,380.00 | ₹2,150.00 | ₹4,504.40 | 39 |
| Feb ’24 | ₹2,726.90 | ₹2,919.51 +7.1% | 10.7% | ₹3,430.00 | ₹2,100.00 | ₹4,586.90 | 39 |
| Jan ’24 | ₹2,737.05 | ₹2,903.36 +6.1% | 10.6% | ₹3,430.00 | ₹2,150.00 | ₹4,115.65 | 39 |
| Dec ’23 | ₹2,869.85 | ₹2,903.28 +1.2% | 10.5% | ₹3,430.00 | ₹2,150.00 | ₹3,758.55 | 40 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/21 04:59 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Hero MotoCorp Limited 88 애널리스트 중 37 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Piyush Parag | Almondz Global Securities Ltd |
| Jinesh Gandhi | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |