Eicher Motors Limited

BSE:505200 주식 리포트

시가총액: ₹1.9t

Eicher Motors 가치 평가

505200이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 505200의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹1.52k
Fair Value
353.2% 고평가 내재 할인율
35
Number of Analysts

적정 가치 이하: 505200 ( ₹6898.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1522.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 505200 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

505200의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 505200는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 505200의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 505200의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
505200의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율39.1x
이익₹48.38b
시가총액₹1.91t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

505200의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 505200의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균34x
532343 TVS Motor
70x21.91%₹1.7t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
32.3x13.76%₹2.5t
500182 Hero MotoCorp
21.9x6.10%₹1.1t
500570 Tata Motors
11.8x8.49%₹2.6t
505200 Eicher Motors
39.1x11.55%₹1.9t

Price-To-Earnings 대 피어: 505200은 Price-To-Earnings 비율(39.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(34x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

505200의 PE 비율은 Asian Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
505200 39.1x업계 평균 21.3xNo. of Companies17PE01632486480+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 505200 은 Indian Auto 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(39.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균(34.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

505200의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

505200 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39.1x
공정 PE 비율32.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 505200 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(32.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(39.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 505200에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹6,898.45
₹6,262.64
-9.22%
12.98%₹7,850.00₹4,700.00n/a35
Oct ’26₹7,004.75
₹6,210.66
-11.34%
12.72%₹7,850.00₹4,700.00n/a35
Sep ’26₹6,281.70
₹5,722.23
-8.91%
11.30%₹6,925.00₹4,079.00n/a35
Aug ’26₹5,527.00
₹5,643.35
+2.11%
11.30%₹6,600.00₹4,079.00n/a34
Jul ’26₹5,716.00
₹5,529.50
-3.26%
11.26%₹6,543.00₹4,079.00n/a34
Jun ’26₹5,339.25
₹5,524.20
+3.46%
11.17%₹6,543.00₹4,079.00n/a35
May ’26₹5,564.95
₹5,439.83
-2.25%
11.43%₹6,700.00₹3,855.00n/a36
Apr ’26₹5,303.55
₹5,375.81
+1.36%
11.21%₹6,600.00₹3,855.00n/a37
Mar ’26₹4,773.30
₹5,364.03
+12.38%
11.20%₹6,600.00₹3,855.00n/a37
Feb ’26₹5,388.30
₹5,106.97
-5.22%
12.63%₹6,600.00₹3,600.00n/a37
Jan ’26₹4,885.50
₹4,932.35
+0.96%
12.53%₹5,900.00₹3,500.00n/a37
Dec ’25₹4,832.75
₹4,931.84
+2.05%
12.27%₹5,900.00₹3,500.00n/a38
Nov ’25₹4,948.65
₹4,773.46
-3.54%
13.12%₹5,820.00₹3,533.00n/a37
Oct ’25₹4,971.40
₹4,723.21
-4.99%
13.53%₹5,820.00₹3,533.00₹7,004.7538
Sep ’25₹4,958.50
₹4,698.08
-5.25%
13.82%₹5,820.00₹3,533.00₹6,281.7039
Aug ’25₹4,967.95
₹4,599.16
-7.42%
15.17%₹6,000.00₹3,400.00₹5,527.0038
Jul ’25₹4,636.50
₹4,564.55
-1.55%
15.49%₹6,000.00₹3,400.00₹5,716.0038
Jun ’25₹4,727.25
₹4,501.97
-4.77%
15.19%₹6,000.00₹3,400.00₹5,339.2539
May ’25₹4,596.05
₹4,099.66
-10.80%
11.72%₹5,000.00₹3,100.00₹5,564.9538
Apr ’25₹3,947.65
₹4,079.54
+3.34%
11.70%₹5,000.00₹3,100.00₹5,303.5539
Mar ’25₹3,843.25
₹4,057.77
+5.58%
11.36%₹4,900.00₹3,000.00₹4,773.3039
Feb ’25₹3,933.25
₹4,002.92
+1.77%
11.76%₹4,900.00₹2,900.00₹5,388.3038
Jan ’25₹4,035.30
₹3,953.78
-2.02%
10.85%₹4,700.00₹2,900.00₹4,885.5037
Dec ’24₹3,891.05
₹3,882.18
-0.23%
10.08%₹4,650.00₹2,900.00₹4,832.7538
Nov ’24₹3,282.60
₹3,704.75
+12.86%
9.71%₹4,440.00₹2,850.00₹4,948.6536
Oct ’24₹3,456.05
₹3,667.67
+6.12%
9.19%₹4,165.00₹2,850.00₹4,971.4036
₹6.26k
Fair Value
10.2% 고평가 내재 할인율
35
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/08 13:36
종가2025/10/08 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Eicher Motors Limited는 81명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 28명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Amey DargudeAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital