Bajaj Auto Limited

NSEI:BAJAJ-AUTO 주식 보고서

시가총액: ₹2.7t

Bajaj Auto 가치 평가

BAJAJ-AUTO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BAJAJ-AUTO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BAJAJ-AUTO ( ₹9505 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹2965.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BAJAJ-AUTO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BAJAJ-AUTO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BAJAJ-AUTO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BAJAJ-AUTO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BAJAJ-AUTO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BAJAJ-AUTO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율36x
수익₹73.71b
시가총액₹2.67t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BAJAJ-AUTO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BAJAJ-AUTO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.8x
505200 Eicher Motors
31.3x11.1%₹1.4t
532343 TVS Motor
60.1x22.9%₹1.2t
500182 Hero MotoCorp
23x11.7%₹955.0b
500570 Tata Motors
8.5x1.0%₹2.9t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
36x16.5%₹2.7t

Price-To-Earnings 대 피어: BAJAJ-AUTO은 Price-To-Earnings 비율(36x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BAJAJ-AUTO 의 PE 비율은 Asian Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BAJAJ-AUTO 36.0x업계 평균 17.8xNo. of Companies9PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BAJAJ-AUTO 은 Indian Auto 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균( 27.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BAJAJ-AUTO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BAJAJ-AUTO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36x
공정 PE 비율36.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BAJAJ-AUTO 은 예상 36 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 36.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BAJAJ-AUTO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹9,505.00
₹11,085.27
+16.6%
16.9%₹14,000.00₹7,225.00n/a41
Nov ’25₹9,875.95
₹10,952.86
+10.9%
17.6%₹14,000.00₹7,225.00n/a43
Oct ’25₹12,157.45
₹9,901.74
-18.6%
18.9%₹14,000.00₹5,950.00n/a42
Sep ’25₹10,891.55
₹9,559.93
-12.2%
16.0%₹12,000.00₹5,950.00n/a42
Aug ’25₹9,730.50
₹9,461.98
-2.8%
15.7%₹12,000.00₹5,950.00n/a43
Jul ’25₹9,532.40
₹8,668.17
-9.1%
16.6%₹11,000.00₹5,732.00n/a42
Jun ’25₹9,084.75
₹8,548.74
-5.9%
17.2%₹10,500.00₹5,636.00n/a42
May ’25₹8,903.65
₹8,548.74
-4.0%
17.2%₹10,500.00₹5,636.00n/a42
Apr ’25₹9,042.15
₹7,367.24
-18.5%
16.6%₹9,400.00₹5,000.00n/a41
Mar ’25₹8,040.05
₹7,234.88
-10.0%
16.5%₹9,400.00₹4,923.00n/a42
Feb ’25₹7,655.75
₹7,135.71
-6.8%
15.6%₹9,000.00₹4,923.00n/a42
Jan ’25₹6,701.10
₹5,730.35
-14.5%
11.5%₹7,450.00₹4,300.00n/a40
Dec ’24₹6,046.05
₹5,549.83
-8.2%
8.9%₹6,400.00₹4,300.00n/a40
Nov ’24₹5,344.35
₹5,448.64
+2.0%
9.5%₹6,144.00₹4,180.00₹9,875.9542
Oct ’24₹5,063.70
₹5,042.10
-0.4%
8.4%₹5,800.00₹4,000.00₹12,157.4540
Sep ’24₹4,668.45
₹5,014.82
+7.4%
8.8%₹5,800.00₹4,000.00₹10,891.5539
Aug ’24₹4,923.95
₹4,933.23
+0.2%
10.1%₹5,800.00₹3,785.00₹9,730.5040
Jul ’24₹4,691.55
₹4,559.53
-2.8%
8.1%₹5,400.00₹3,785.00₹9,532.4038
Jun ’24₹4,643.60
₹4,552.95
-2.0%
7.9%₹5,223.00₹3,785.00₹9,084.7538
May ’24₹4,431.95
₹4,552.95
+2.7%
7.9%₹5,223.00₹3,785.00₹8,903.6538
Apr ’24₹3,884.75
₹4,193.46
+7.9%
6.6%₹4,564.00₹3,500.00₹9,042.1537
Mar ’24₹3,731.65
₹4,197.67
+12.5%
6.6%₹4,564.00₹3,500.00₹8,040.0539
Feb ’24₹3,811.30
₹4,199.24
+10.2%
6.8%₹4,800.00₹3,500.00₹7,655.7541
Jan ’24₹3,616.05
₹4,056.61
+12.2%
7.9%₹4,800.00₹3,300.00₹6,701.1041
Dec ’23₹3,707.60
₹4,056.61
+9.4%
7.9%₹4,800.00₹3,300.00₹6,046.0541
Nov ’23₹3,732.70
₹4,042.82
+8.3%
7.5%₹4,800.00₹3,300.00₹5,344.3544

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Subros

₹39.7b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

517168

₹601.70

7D

-1.7%

1Y

47.3%

Tata Motors

₹2.9t

Designs, develops, manufactures, and sells various automotive vehicles.

500570

₹773.70

7D

-0.07%

1Y

13.8%

Shivam Autotech

₹4.6b

Manufactures and sells auto transmission components for original equipment manufacturers in India and internationally.

SHIVAMAUTO

₹38.75

7D

9.2%

1Y

30.3%