Bajaj Auto 가치 평가
BAJAJ-AUTO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 BAJAJ-AUTO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BAJAJ-AUTO ( ₹8979.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹2694.78 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BAJAJ-AUTO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
BAJAJ-AUTO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: BAJAJ-AUTO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BAJAJ-AUTO의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30.1x |
| 이익 | ₹83.30b |
| 시가총액 | ₹2.51t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.7x |
| 기업가치/EBITDA | 19.5x |
| PEG 비율 | 2.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
BAJAJ-AUTO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 38.4x | ||
505200 Eicher Motors | 38.3x | 12.29% | ₹2.0t |
532343 TVS Motor | 63.6x | 19.80% | ₹1.7t |
500182 Hero MotoCorp | 22.7x | 6.79% | ₹1.2t |
M&M Mahindra & Mahindra | 29.2x | 11.53% | ₹4.1t |
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto | 30.1x | 12.98% | ₹2.5t |
Price-To-Earnings 대 피어: BAJAJ-AUTO은 Price-To-Earnings 비율(30.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
BAJAJ-AUTO의 PE 비율은 Asian Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BAJAJ-AUTO 은 Indian Auto 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(30.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균(33.5x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
BAJAJ-AUTO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30.1x |
| 공정 PE 비율 | 34.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BAJAJ-AUTO 은 예상 Price-To-Earnings 비율(30.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 34.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹8,979.50 | ₹9,589.55 +6.79% | 8.87% | ₹12,584.00 | ₹8,000.00 | n/a | 40 |
| Nov ’26 | ₹8,892.50 | ₹9,386.10 +5.55% | 9.47% | ₹12,584.00 | ₹7,900.00 | n/a | 39 |
| Oct ’26 | ₹8,626.50 | ₹9,301.62 +7.83% | 9.54% | ₹12,584.00 | ₹7,900.00 | n/a | 39 |
| Sep ’26 | ₹8,967.00 | ₹9,111.10 +1.61% | 10.81% | ₹12,584.00 | ₹7,300.00 | n/a | 39 |
| Aug ’26 | ₹8,044.50 | ₹9,261.28 +15.13% | 11.31% | ₹12,584.00 | ₹7,250.00 | n/a | 39 |
| Jul ’26 | ₹8,399.00 | ₹9,269.67 +10.37% | 11.16% | ₹12,584.00 | ₹7,250.00 | n/a | 39 |
| Jun ’26 | ₹8,607.00 | ₹9,302.42 +8.08% | 11.38% | ₹12,584.00 | ₹7,250.00 | n/a | 38 |
| May ’26 | ₹8,030.00 | ₹9,460.95 +17.82% | 12.66% | ₹12,584.00 | ₹7,000.00 | n/a | 39 |
| Apr ’26 | ₹7,993.05 | ₹9,751.62 +22.00% | 12.07% | ₹12,584.00 | ₹7,000.00 | n/a | 39 |
| Mar ’26 | ₹7,902.90 | ₹9,825.97 +24.33% | 11.63% | ₹12,584.00 | ₹7,550.00 | n/a | 39 |
| Feb ’26 | ₹9,155.60 | ₹9,853.23 +7.62% | 11.94% | ₹12,584.00 | ₹7,500.00 | n/a | 39 |
| Jan ’26 | ₹8,740.55 | ₹11,130.48 +27.34% | 16.89% | ₹14,000.00 | ₹7,225.00 | n/a | 40 |
| Dec ’25 | ₹9,033.65 | ₹11,130.48 +23.21% | 16.89% | ₹14,000.00 | ₹7,225.00 | n/a | 40 |
| Nov ’25 | ₹9,875.95 | ₹10,992.76 +11.31% | 17.61% | ₹14,000.00 | ₹7,225.00 | ₹8,892.50 | 42 |
| Oct ’25 | ₹12,157.45 | ₹9,916.98 -18.43% | 19.08% | ₹14,000.00 | ₹5,950.00 | ₹8,626.50 | 41 |
| Sep ’25 | ₹10,891.55 | ₹9,566.83 -12.16% | 16.15% | ₹12,000.00 | ₹5,950.00 | ₹8,967.00 | 41 |
| Aug ’25 | ₹9,730.50 | ₹9,466.38 -2.71% | 15.87% | ₹12,000.00 | ₹5,950.00 | ₹8,044.50 | 42 |
| Jul ’25 | ₹9,532.40 | ₹8,726.76 -8.45% | 16.10% | ₹11,000.00 | ₹5,732.00 | ₹8,399.00 | 41 |
| Jun ’25 | ₹9,084.75 | ₹8,604.41 -5.29% | 16.78% | ₹10,500.00 | ₹5,636.00 | ₹8,607.00 | 41 |
| May ’25 | ₹8,903.65 | ₹8,604.41 -3.36% | 16.78% | ₹10,500.00 | ₹5,636.00 | ₹8,030.00 | 41 |
| Apr ’25 | ₹9,042.15 | ₹7,394.78 -18.22% | 16.56% | ₹9,400.00 | ₹5,000.00 | ₹7,993.05 | 40 |
| Mar ’25 | ₹8,040.05 | ₹7,258.51 -9.72% | 16.51% | ₹9,400.00 | ₹4,923.00 | ₹7,902.90 | 41 |
| Feb ’25 | ₹7,655.75 | ₹7,156.93 -6.52% | 15.61% | ₹9,000.00 | ₹4,923.00 | ₹9,155.60 | 41 |
| Jan ’25 | ₹6,701.10 | ₹5,716.62 -14.69% | 11.62% | ₹7,450.00 | ₹4,300.00 | ₹8,740.55 | 39 |
| Dec ’24 | ₹6,046.05 | ₹5,563.74 -7.98% | 8.84% | ₹6,400.00 | ₹4,300.00 | ₹9,033.65 | 39 |
| Nov ’24 | ₹5,344.35 | ₹5,459.41 +2.15% | 9.53% | ₹6,144.00 | ₹4,180.00 | ₹9,875.95 | 41 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/20 22:32 |
| 종가 | 2025/11/20 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Bajaj Auto Limited는 80명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 35명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |
| Amey Dargude | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |