Tata Motors Limited

BSE:500570 주식 보고서

시가총액: ₹2.9t

Tata Motors 가치 평가

500570 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 500570 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 500570 ( ₹773.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹490.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 500570 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

500570 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 500570 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 500570 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 500570 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
500570 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.5x
수익₹333.41b
시가총액₹2.88t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 500570 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 500570 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.2x
M&M Mahindra & Mahindra
27.6x11.0%₹3.3t
MARUTI Maruti Suzuki India
24.4x10.5%₹3.4t
HYUNDAI Hyundai Motor India
24.9x9.9%₹1.5t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
36x16.5%₹2.7t
500570 Tata Motors
8.5x1.0%₹2.9t

Price-To-Earnings 대 피어: 500570은 Price-To-Earnings 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

500570 의 PE 비율은 Asian Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
500570 8.5x업계 평균 17.8xNo. of Companies9PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 500570 은 Price-To-Earnings 8.5 Indian Auto 업계 평균( 27.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

500570 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

500570 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.5x
공정 PE 비율26.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500570 은 예상 8.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 500570 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹773.70
₹982.42
+27.0%
14.1%₹1,300.00₹767.00n/a31
Nov ’25₹843.60
₹1,149.13
+36.2%
11.7%₹1,340.00₹825.00n/a30
Oct ’25₹965.35
₹1,176.58
+21.9%
10.8%₹1,340.00₹825.00n/a31
Sep ’25₹1,109.40
₹1,170.66
+5.5%
11.1%₹1,340.00₹825.00n/a32
Aug ’25₹1,144.60
₹1,127.06
-1.5%
11.2%₹1,340.00₹825.00n/a32
Jul ’25₹1,001.65
₹1,090.38
+8.9%
11.8%₹1,250.00₹650.00n/a32
Jun ’25₹922.85
₹1,086.45
+17.7%
12.0%₹1,250.00₹650.00n/a31
May ’25₹1,007.85
₹1,014.07
+0.6%
14.3%₹1,265.00₹596.00n/a30
Apr ’25₹992.10
₹996.40
+0.4%
13.5%₹1,265.00₹596.00n/a30
Mar ’25₹977.20
₹957.06
-2.1%
13.0%₹1,100.00₹596.00n/a31
Feb ’25₹878.35
₹826.75
-5.9%
13.5%₹1,000.00₹550.00n/a32
Jan ’25₹790.50
₹748.27
-5.3%
9.5%₹841.00₹550.00n/a33
Dec ’24₹705.70
₹743.79
+5.4%
9.2%₹841.00₹550.00n/a33
Nov ’24₹627.35
₹721.94
+15.1%
9.1%₹830.00₹525.00₹843.6033
Oct ’24₹630.35
₹715.48
+13.5%
9.9%₹830.00₹490.00₹965.3533
Sep ’24₹611.20
₹715.48
+17.1%
9.9%₹830.00₹490.00₹1,109.4033
Aug ’24₹643.25
₹712.00
+10.7%
10.2%₹830.00₹490.00₹1,144.6032
Jul ’24₹595.50
₹611.63
+2.7%
9.2%₹700.00₹450.00₹1,001.6530
Jun ’24₹535.25
₹598.30
+11.8%
8.1%₹665.00₹450.00₹922.8530
May ’24₹485.15
₹528.75
+9.0%
10.9%₹608.00₹371.00₹1,007.8528
Apr ’24₹420.60
₹518.39
+23.3%
10.3%₹608.00₹371.00₹992.1028
Mar ’24₹425.95
₹517.67
+21.5%
10.0%₹608.00₹371.00₹977.2030
Feb ’24₹446.65
₹515.00
+15.3%
10.2%₹608.00₹371.00₹878.3529
Jan ’24₹388.10
₹491.33
+26.6%
11.9%₹575.00₹320.00₹790.5030
Dec ’23₹438.30
₹494.86
+12.9%
11.5%₹575.00₹320.00₹705.7029
Nov ’23₹421.50
₹514.97
+22.2%
13.1%₹646.00₹320.00₹627.3530

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Subros

₹39.7b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

517168

₹601.70

7D

-1.7%

1Y

47.3%

Shivam Autotech

₹4.6b

Manufactures and sells auto transmission components for original equipment manufacturers in India and internationally.

SHIVAMAUTO

₹38.75

7D

9.2%

1Y

30.3%

Samkrg Pistons and Rings

₹1.7b

Manufactures and supplies automotive components in India.

520075

₹175.70

7D

-2.1%

1Y

24.8%