Chongqing Changan Automobile 가치 평가
000625 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 000625 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 000625 ( CN¥12.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥2.52 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 000625 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
000625 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 000625 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 000625 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25x |
| 수익 | CN¥5.02b |
| 시가총액 | CN¥110.30b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.3x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 000625 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 55.4x | ||
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd | 132.7x | 30.3% | CN¥78.6b |
600104 SAIC Motor | 21.3x | 4.9% | CN¥204.4b |
601127 Seres GroupLtd | 49.6x | 31.8% | CN¥192.4b |
601965 China Automotive Engineering Research Institute | 18.1x | 18.3% | CN¥16.8b |
000625 Chongqing Changan Automobile | 25x | 21.2% | CN¥110.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: 000625은 Price-To-Earnings 비율(25x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(55.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
000625 의 PE 비율은 Asian Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 000625 은 CN Auto 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균( 31.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
000625 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25x |
| 공정 PE 비율 | 22.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 000625 25 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥12.67 | CN¥16.87 +33.2% | 20.2% | CN¥23.00 | CN¥12.50 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | CN¥13.36 | CN¥16.87 +26.3% | 20.2% | CN¥23.00 | CN¥12.50 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | CN¥13.81 | CN¥16.47 +19.3% | 17.3% | CN¥21.70 | CN¥12.50 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CN¥13.49 | CN¥16.94 +25.6% | 21.1% | CN¥24.00 | CN¥12.50 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CN¥14.88 | CN¥17.76 +19.4% | 20.5% | CN¥24.00 | CN¥13.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CN¥12.09 | CN¥18.26 +51.1% | 17.3% | CN¥24.00 | CN¥13.90 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CN¥14.21 | CN¥18.99 +33.6% | 17.8% | CN¥24.00 | CN¥13.90 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CN¥13.58 | CN¥19.29 +42.0% | 19.0% | CN¥24.00 | CN¥13.90 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CN¥13.79 | CN¥19.29 +39.9% | 19.0% | CN¥24.00 | CN¥13.90 | n/a | 10 |
| May ’25 | CN¥14.72 | CN¥19.31 +31.2% | 19.0% | CN¥24.00 | CN¥13.90 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CN¥17.74 | CN¥18.75 +5.7% | 23.8% | CN¥24.00 | CN¥12.40 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CN¥14.78 | CN¥18.79 +27.1% | 25.1% | CN¥24.00 | CN¥12.40 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥12.78 | CN¥19.47 +52.3% | 21.4% | CN¥24.00 | CN¥12.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CN¥16.83 | CN¥18.87 +12.1% | 23.2% | CN¥24.00 | CN¥12.50 | CN¥13.36 | 9 |
| Dec ’24 | CN¥19.18 | CN¥17.85 -6.9% | 25.9% | CN¥24.00 | CN¥12.50 | CN¥13.81 | 9 |
| Nov ’24 | CN¥15.04 | CN¥16.22 +7.9% | 22.2% | CN¥21.30 | CN¥11.00 | CN¥13.49 | 9 |
| Oct ’24 | CN¥13.44 | CN¥14.64 +8.9% | 21.6% | CN¥20.00 | CN¥11.00 | CN¥14.88 | 8 |
| Sep ’24 | CN¥12.88 | CN¥15.02 +16.6% | 20.3% | CN¥20.00 | CN¥11.00 | CN¥12.09 | 9 |
| Aug ’24 | CN¥15.83 | CN¥14.06 -11.2% | 15.2% | CN¥17.00 | CN¥10.50 | CN¥14.21 | 10 |
| Jul ’24 | CN¥12.93 | CN¥13.75 +6.3% | 15.1% | CN¥17.00 | CN¥10.50 | CN¥13.58 | 9 |
| Jun ’24 | CN¥11.87 | CN¥14.07 +18.6% | 15.6% | CN¥17.00 | CN¥10.50 | CN¥13.79 | 10 |
| May ’24 | CN¥11.91 | CN¥13.44 +12.8% | 28.5% | CN¥18.20 | CN¥4.85 | CN¥14.72 | 10 |
| Apr ’24 | CN¥11.92 | CN¥13.87 +16.3% | 30.6% | CN¥18.80 | CN¥4.85 | CN¥17.74 | 10 |
| Mar ’24 | CN¥13.58 | CN¥13.91 +2.4% | 30.3% | CN¥18.80 | CN¥4.85 | CN¥14.78 | 10 |
| Feb ’24 | CN¥14.79 | CN¥13.00 -12.1% | 38.0% | CN¥18.80 | CN¥3.90 | CN¥12.78 | 11 |
| Jan ’24 | CN¥12.31 | CN¥12.55 +2.0% | 39.1% | CN¥18.50 | CN¥4.20 | CN¥16.83 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/08 23:24 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/08 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Chongqing Changan Automobile Company Limited 49 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Victoria Li | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Yi Wang | BOCI Research Ltd. |
| Ming Chung | BofA Global Research |