SAIC Motor Corporation Limited

SHSE:600104 주식 리포트

시가총액: CN¥169.0b

SAIC Motor 가치 평가

600104이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 600104의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CN¥4.74
Fair Value
214.9% 고평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: 600104 ( CN¥14.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥4.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 600104 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

600104의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 600104는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 600104의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 600104의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
600104의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율59.6x
이익CN¥2.86b
시가총액CN¥168.97b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

600104의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 600104의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균34.2x
000625 Chongqing Changan Automobile
17.4x9.92%CN¥104.6b
601127 Seres GroupLtd
29.9x24.59%CN¥213.4b
600166 Beiqi Foton MotorLtd
28.8x39.14%CN¥21.9b
600006 DongFeng Automobile
60.7xn/aCN¥15.0b
600104 SAIC Motor
59.6x31.39%CN¥169.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 600104은 Price-To-Earnings 비율(59.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(34.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

600104의 PE 비율은 Asian Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
600104 59.6x업계 평균 18.6xNo. of Companies19PE01632486480+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 600104 은 CN Auto 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(59.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균(28.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

600104의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

600104 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율59.6x
공정 PE 비율39x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 600104 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(39x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(59.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 600104에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CN¥14.92
CN¥20.32
+36.22%
23.75%CN¥27.92CN¥8.40n/a13
Nov ’26CN¥16.63
CN¥20.09
+20.78%
22.19%CN¥25.00CN¥8.40n/a13
Oct ’26CN¥17.12
CN¥20.42
+19.30%
23.56%CN¥27.00CN¥8.80n/a13
Sep ’26CN¥19.04
CN¥20.09
+5.53%
24.82%CN¥27.00CN¥8.80n/a13
Aug ’26CN¥17.23
CN¥16.92
-1.80%
27.16%CN¥25.00CN¥8.80n/a13
Jul ’26CN¥15.96
CN¥16.61
+4.08%
29.14%CN¥25.00CN¥8.80n/a13
Jun ’26CN¥16.21
CN¥16.45
+1.48%
28.48%CN¥25.00CN¥8.80n/a13
May ’26CN¥16.24
CN¥15.90
-2.09%
35.41%CN¥25.50CN¥8.00n/a11
Apr ’26CN¥15.72
CN¥15.80
+0.49%
35.05%CN¥26.07CN¥8.00n/a12
Mar ’26CN¥16.45
CN¥15.80
-3.97%
35.05%CN¥26.07CN¥8.00n/a12
Feb ’26CN¥17.16
CN¥14.96
-12.83%
39.42%CN¥25.91CN¥8.00n/a12
Jan ’26CN¥20.76
CN¥13.07
-37.02%
25.49%CN¥17.50CN¥8.00n/a12
Dec ’25CN¥17.58
CN¥13.07
-25.63%
25.49%CN¥17.50CN¥8.00n/a12
Nov ’25CN¥12.89
CN¥13.07
+1.43%
25.49%CN¥17.50CN¥8.00CN¥16.6312
Oct ’25CN¥14.63
CN¥13.49
-7.81%
23.86%CN¥17.84CN¥8.90CN¥17.1212
Sep ’25CN¥12.56
CN¥13.74
+9.37%
23.90%CN¥18.00CN¥9.00CN¥19.0412
Aug ’25CN¥14.73
CN¥15.12
+2.63%
20.83%CN¥20.90CN¥9.70CN¥17.2312
Jul ’25CN¥13.86
CN¥15.12
+9.07%
20.83%CN¥20.90CN¥9.70CN¥15.9612
Jun ’25CN¥14.07
CN¥15.12
+7.44%
20.83%CN¥20.90CN¥9.70CN¥16.2112
May ’25CN¥14.86
CN¥15.25
+2.65%
20.31%CN¥20.90CN¥9.50CN¥16.2413
Apr ’25CN¥15.27
CN¥14.99
-1.83%
19.74%CN¥20.87CN¥10.00CN¥15.7213
Mar ’25CN¥14.98
CN¥14.69
-1.95%
18.23%CN¥17.66CN¥9.40CN¥16.4512
Feb ’25CN¥13.71
CN¥14.66
+6.89%
18.63%CN¥17.66CN¥9.40CN¥17.1612
Jan ’25CN¥13.53
CN¥14.74
+8.93%
18.77%CN¥18.00CN¥9.40CN¥20.7612
Dec ’24CN¥14.86
CN¥15.27
+2.74%
24.34%CN¥24.00CN¥9.40CN¥17.5812
Nov ’24CN¥14.52
CN¥15.37
+5.83%
23.38%CN¥24.00CN¥9.40CN¥12.8912
CN¥20.32
Fair Value
26.6% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/25 09:04
종가2025/11/25 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

SAIC Motor Corporation Limited는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ming-Hsun LeeBofA Global Research
Danny ChenCGS International
Jinman ShiChina Galaxy Securities Co., Ltd.