BorgWarner Inc.

BIT:1BWA 주식 리포트

시가총액: €8.2b

BorgWarner 가치 평가

1BWA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1BWA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1BWA ( €41.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( €62.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1BWA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1BWA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1BWA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1BWA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1BWA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1BWA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율70.8x
이익US$136.00m
시가총액US$9.63b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1BWA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1BWA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균13.2x
BRE Brembo
13.1x11.23%€3.0b
CIR CIR. - Compagnie Industriali Riunite
14.4x25.55%€611.7m
SGF Sogefi
13.4x7.04%€401.4m
PIRC Pirelli & C
11.8x6.01%€5.9b
1BWA BorgWarner
70.8x23.29%€9.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 1BWA은 Price-To-Earnings 비율(70.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1BWA의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1BWA 70.8x업계 평균 13.1xNo. of Companies8PE01020304050+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1BWA 은 European Auto Components 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(70.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균(13.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1BWA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1BWA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율70.8x
공정 PE 비율21.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1BWA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(21.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(70.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1BWA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€41.03
€42.61
+3.85%
8.95%€46.79€34.03n/a13
Dec ’26€36.80
€42.92
+16.66%
9.93%€47.76€34.74n/a14
Nov ’26€37.12
€42.69
+15.01%
9.78%€47.71€34.70n/a14
Oct ’26€37.69
€38.13
+1.18%
10.64%€46.05€31.55n/a14
Sep ’26€36.43
€36.69
+0.72%
5.89%€39.50€31.77n/a15
Aug ’26€31.94
€36.04
+12.84%
6.40%€39.73€31.95n/a15
Jul ’26€29.34
€32.41
+10.46%
8.80%€38.17€27.14n/a16
Jun ’26€29.30
€33.05
+12.81%
9.16%€38.76€28.19n/a16
May ’26€24.95
€31.40
+25.84%
10.46%€36.88€25.46n/a16
Apr ’26n/a
€34.62
0%
10.53%€42.49€28.64n/a17
Mar ’26n/a
€37.21
0%
10.68%€44.35€29.89n/a17
Feb ’26n/a
€37.79
0%
11.78%€46.97€29.72n/a17
Jan ’26n/a
€39.25
0%
10.17%€48.53€30.45n/a17
Dec ’25n/a
€39.54
0%
9.92%€48.65€30.53€36.8017
Nov ’25n/a
€38.38
0%
9.90%€46.24€29.59€37.1217
Oct ’25n/a
€37.08
0%
10.74%€46.07€28.91€37.6917
Sep ’25n/a
€37.64
0%
10.08%€46.71€29.31€36.4318
Aug ’25n/a
€38.29
0%
8.53%€46.34€34.29€31.9418
Jul ’25n/a
€39.10
0%
10.16%€48.54€33.61€29.3417
Jun ’25n/a
€38.83
0%
10.02%€48.27€33.42€29.3018
May ’25n/a
€37.28
0%
13.76%€48.87€31.02€24.9518
Apr ’25n/a
€37.71
0%
22.46%€66.13€30.31n/a18
Mar ’25n/a
€37.84
0%
23.15%€66.54€30.50n/a17
Feb ’25n/a
€40.81
0%
18.35%€66.43€33.21n/a18
Jan ’25n/a
€41.59
0%
18.49%€65.95€32.98n/a18
Dec ’24n/a
€41.58
0%
18.80%€65.62€32.81n/a18
€45.62
Fair Value
10.1% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/22 04:15
종가2025/12/19 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

BorgWarner Inc.는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Luke JunkBaird
Dan LevyBarclays
Alexandru-Cristian DirpesBerenberg