Tata Power Company Limited

NSEI:TATAPOWER 주식 보고서

시가총액: ₹1.2t

Tata Power 가치 평가

TATAPOWER 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TATAPOWER 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹184.80
Fair Value
110.7% 고평가 내재 할인율
23
Number of Analysts

적정 가치 이하: TATAPOWER ( ₹389.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹184.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TATAPOWER 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TATAPOWER 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TATAPOWER 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TATAPOWER 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TATAPOWER 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TATAPOWER 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30.6x
수익₹40.60b
시가총액₹1.24t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TATAPOWER 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TATAPOWER 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.8x
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
39.8x15.15%₹952.7b
TORNTPOWER Torrent Power
21.7x4.72%₹649.1b
POWERGRID Power Grid Corporation of India
17.6x7.89%₹2.7t
SJVN SJVN
44.3x35.69%₹362.9b
TATAPOWER Tata Power
30.6x14.16%₹1.2t

Price-To-Earnings 대 피어: TATAPOWER은 Price-To-Earnings 비율(30.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TATAPOWER 의 PE 비율은 Asian Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TATAPOWER 30.6x업계 평균 16.9xNo. of Companies10PE01224364860+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TATAPOWER 은 Indian Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 31.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TATAPOWER 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TATAPOWER PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.6x
공정 PE 비율22.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TATAPOWER 30.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TATAPOWER 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹389.30
₹422.74
+8.59%
16.69%₹560.00₹265.00n/a23
Jul ’26₹406.55
₹422.61
+3.95%
16.65%₹560.00₹265.00n/a23
Jun ’26₹392.80
₹422.26
+7.50%
16.62%₹560.00₹265.00n/a23
May ’26₹384.40
₹418.52
+8.88%
17.25%₹560.00₹265.00n/a23
Apr ’26₹374.75
₹418.59
+11.70%
17.84%₹560.00₹265.00n/a22
Mar ’26₹339.20
₹420.76
+24.05%
17.92%₹560.00₹270.00n/a21
Feb ’26₹368.40
₹441.48
+19.84%
21.41%₹583.00₹270.00n/a21
Jan ’26₹392.35
₹444.05
+13.18%
20.93%₹583.00₹270.00n/a21
Dec ’25₹414.15
₹436.62
+5.43%
22.11%₹583.00₹270.00n/a21
Nov ’25₹445.45
₹439.30
-1.38%
21.56%₹577.00₹270.00n/a22
Oct ’25₹481.25
₹432.07
-10.22%
22.20%₹577.00₹270.00n/a22
Sep ’25₹434.65
₹412.84
-5.02%
21.47%₹522.00₹270.00n/a21
Aug ’25₹464.40
₹382.44
-17.65%
22.44%₹510.00₹240.00₹389.3022
Jul ’25₹435.40
₹376.36
-13.56%
22.08%₹490.00₹240.00₹406.5521
Jun ’25₹436.75
₹370.68
-15.13%
21.87%₹490.00₹240.00₹392.8020
May ’25₹449.25
₹341.40
-24.01%
23.67%₹471.60₹230.00₹384.4019
Apr ’25₹406.95
₹332.47
-18.30%
22.62%₹450.00₹230.00₹374.7519
Mar ’25₹377.40
₹330.11
-12.53%
23.08%₹450.00₹230.00₹339.2019
Feb ’25₹388.85
₹289.89
-25.45%
24.51%₹450.00₹212.00₹368.4019
Jan ’25₹330.30
₹269.16
-18.51%
21.58%₹400.00₹205.00₹392.3519
Dec ’24₹276.00
₹248.39
-10.00%
15.05%₹308.00₹179.00₹414.1518
Nov ’24₹236.90
₹233.05
-1.62%
15.59%₹301.00₹179.00₹445.4519
Oct ’24₹262.30
₹229.37
-12.55%
14.62%₹301.00₹179.00₹481.2519
Sep ’24₹255.35
₹225.25
-11.79%
13.49%₹275.00₹179.00₹434.6520
Aug ’24₹244.40
₹218.48
-10.61%
14.49%₹271.00₹168.00₹464.4021
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
₹422.74
Fair Value
7.9% 저평가 내재 할인율
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/08/02 20:35
장 마감 주가2025/08/01 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tata Power Company Limited 60 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Satyadeep JainAmbit Capital