Tata Power 가치 평가
TATAPOWER이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 TATAPOWER의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TATAPOWER ( ₹397.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹22.91 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TATAPOWER 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
TATAPOWER의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: TATAPOWER는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
TATAPOWER의 PE 비율은 얼마인가요? | |
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PE 비율 | 31.3x |
이익 | ₹40.60b |
시가총액 | ₹1.27t |
핵심 통계 | |
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기업가치/매출 | 2.8x |
기업가치/EBITDA | 12.9x |
PEG 비율 | 2.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
TATAPOWER의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
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동종 평균 | 35.1x | ||
ADANIENSOL Adani Energy Solutions | 47.7x | 14.16% | ₹1.1t |
TORNTPOWER Torrent Power | 24.4x | 7.41% | ₹664.7b |
POWERGRID Power Grid Corporation of India | 17.5x | 7.49% | ₹2.7t |
SJVN SJVN | 50.8x | 36.21% | ₹352.9b |
TATAPOWER Tata Power | 31.3x | 14.32% | ₹1.3t |
Price-To-Earnings 대 피어: TATAPOWER은 Price-To-Earnings 비율(31.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
TATAPOWER의 PE 비율은 Asian Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
10개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
---|---|---|---|
10개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
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Price-To-Earnings 대 업계: TATAPOWER 은 Indian Electric Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(31.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균(31.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
TATAPOWER의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 31.3x |
공정 PE 비율 | 22.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TATAPOWER 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(22.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(31.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
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현재 | ₹397.65 | ₹414.50 +4.24% | 15.83% | ₹510.00 | ₹265.00 | n/a | 22 |
Oct ’26 | ₹391.15 | ₹414.50 +5.97% | 15.83% | ₹510.00 | ₹265.00 | n/a | 22 |
Sep ’26 | ₹380.55 | ₹420.26 +10.44% | 16.93% | ₹560.00 | ₹265.00 | n/a | 23 |
Aug ’26 | ₹389.30 | ₹423.13 +8.69% | 16.54% | ₹560.00 | ₹265.00 | n/a | 23 |
Jul ’26 | ₹406.55 | ₹422.61 +3.95% | 16.65% | ₹560.00 | ₹265.00 | n/a | 23 |
Jun ’26 | ₹392.80 | ₹422.26 +7.50% | 16.62% | ₹560.00 | ₹265.00 | n/a | 23 |
May ’26 | ₹384.40 | ₹418.52 +8.88% | 17.25% | ₹560.00 | ₹265.00 | n/a | 23 |
Apr ’26 | ₹374.75 | ₹418.59 +11.70% | 17.84% | ₹560.00 | ₹265.00 | n/a | 22 |
Mar ’26 | ₹339.20 | ₹420.76 +24.05% | 17.92% | ₹560.00 | ₹270.00 | n/a | 21 |
Feb ’26 | ₹368.40 | ₹441.48 +19.84% | 21.41% | ₹583.00 | ₹270.00 | n/a | 21 |
Jan ’26 | ₹392.35 | ₹444.05 +13.18% | 20.93% | ₹583.00 | ₹270.00 | n/a | 21 |
Dec ’25 | ₹414.15 | ₹436.62 +5.43% | 22.11% | ₹583.00 | ₹270.00 | n/a | 21 |
Nov ’25 | ₹445.45 | ₹439.30 -1.38% | 21.56% | ₹577.00 | ₹270.00 | n/a | 22 |
Oct ’25 | ₹481.25 | ₹432.07 -10.22% | 22.20% | ₹577.00 | ₹270.00 | ₹391.15 | 22 |
Sep ’25 | ₹434.65 | ₹412.84 -5.02% | 21.47% | ₹522.00 | ₹270.00 | ₹380.55 | 21 |
Aug ’25 | ₹464.40 | ₹382.44 -17.65% | 22.44% | ₹510.00 | ₹240.00 | ₹389.30 | 22 |
Jul ’25 | ₹435.40 | ₹376.36 -13.56% | 22.08% | ₹490.00 | ₹240.00 | ₹406.55 | 21 |
Jun ’25 | ₹436.75 | ₹370.68 -15.13% | 21.87% | ₹490.00 | ₹240.00 | ₹392.80 | 20 |
May ’25 | ₹449.25 | ₹341.40 -24.01% | 23.67% | ₹471.60 | ₹230.00 | ₹384.40 | 19 |
Apr ’25 | ₹406.95 | ₹332.47 -18.30% | 22.62% | ₹450.00 | ₹230.00 | ₹374.75 | 19 |
Mar ’25 | ₹377.40 | ₹330.11 -12.53% | 23.08% | ₹450.00 | ₹230.00 | ₹339.20 | 19 |
Feb ’25 | ₹388.85 | ₹289.89 -25.45% | 24.51% | ₹450.00 | ₹212.00 | ₹368.40 | 19 |
Jan ’25 | ₹330.30 | ₹269.16 -18.51% | 21.58% | ₹400.00 | ₹205.00 | ₹392.35 | 19 |
Dec ’24 | ₹276.00 | ₹248.39 -10.00% | 15.05% | ₹308.00 | ₹179.00 | ₹414.15 | 18 |
Nov ’24 | ₹236.90 | ₹233.05 -1.62% | 15.59% | ₹301.00 | ₹179.00 | ₹445.45 | 19 |
Oct ’24 | ₹262.30 | ₹229.37 -12.55% | 14.62% | ₹301.00 | ₹179.00 | ₹481.25 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
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기업 분석 | 2025/10/23 15:08 |
종가 | 2025/10/23 00:00 |
수익 | 2025/06/30 |
연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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기업 재무제표 | 10년 |
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분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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지분 구조 | 10년 |
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경영진 | 10년 |
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주요 개발 | 10년 |
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* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Tata Power Company Limited는 49명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 기관 |
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Ashwin Mehta | Ambit Capital |
Satyadeep Jain | Ambit Capital |
Nitin Bhasin | Ambit Capital |