Tata Power Company Limited

NSEI:TATAPOWER 주식 리포트

시가총액: ₹1.3t

Tata Power 가치 평가

TATAPOWER이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TATAPOWER의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹22.87
Fair Value
1.6k% 고평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: TATAPOWER ( ₹396.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹22.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TATAPOWER 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TATAPOWER의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TATAPOWER는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TATAPOWER의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TATAPOWER의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TATAPOWER의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율31.3x
이익₹40.60b
시가총액₹1.27t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TATAPOWER의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TATAPOWER의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균34.9x
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
47.3x14.16%₹1.1t
TORNTPOWER Torrent Power
24.3x7.41%₹668.1b
POWERGRID Power Grid Corporation of India
17.4x7.49%₹2.7t
SJVN SJVN
50.7x36.21%₹349.7b
TATAPOWER Tata Power
31.3x14.32%₹1.3t

Price-To-Earnings 대 피어: TATAPOWER은 Price-To-Earnings 비율(31.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

TATAPOWER의 PE 비율은 Asian Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

10개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
TATAPOWER 31.3x업계 평균 17.1xNo. of Companies12PE020406080100+
10개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TATAPOWER 은 Indian Electric Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(31.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균(31.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TATAPOWER의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TATAPOWER PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.3x
공정 PE 비율22.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TATAPOWER 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(22.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(31.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TATAPOWER에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹396.85
₹414.50
+4.45%
15.83%₹510.00₹265.00n/a22
Oct ’26₹391.15
₹414.50
+5.97%
15.83%₹510.00₹265.00n/a22
Sep ’26₹380.55
₹420.26
+10.44%
16.93%₹560.00₹265.00n/a23
Aug ’26₹389.30
₹423.13
+8.69%
16.54%₹560.00₹265.00n/a23
Jul ’26₹406.55
₹422.61
+3.95%
16.65%₹560.00₹265.00n/a23
Jun ’26₹392.80
₹422.26
+7.50%
16.62%₹560.00₹265.00n/a23
May ’26₹384.40
₹418.52
+8.88%
17.25%₹560.00₹265.00n/a23
Apr ’26₹374.75
₹418.59
+11.70%
17.84%₹560.00₹265.00n/a22
Mar ’26₹339.20
₹420.76
+24.05%
17.92%₹560.00₹270.00n/a21
Feb ’26₹368.40
₹441.48
+19.84%
21.41%₹583.00₹270.00n/a21
Jan ’26₹392.35
₹444.05
+13.18%
20.93%₹583.00₹270.00n/a21
Dec ’25₹414.15
₹436.62
+5.43%
22.11%₹583.00₹270.00n/a21
Nov ’25₹445.45
₹439.30
-1.38%
21.56%₹577.00₹270.00n/a22
Oct ’25₹481.25
₹432.07
-10.22%
22.20%₹577.00₹270.00₹391.1522
Sep ’25₹434.65
₹412.84
-5.02%
21.47%₹522.00₹270.00₹380.5521
Aug ’25₹464.40
₹382.44
-17.65%
22.44%₹510.00₹240.00₹389.3022
Jul ’25₹435.40
₹376.36
-13.56%
22.08%₹490.00₹240.00₹406.5521
Jun ’25₹436.75
₹370.68
-15.13%
21.87%₹490.00₹240.00₹392.8020
May ’25₹449.25
₹341.40
-24.01%
23.67%₹471.60₹230.00₹384.4019
Apr ’25₹406.95
₹332.47
-18.30%
22.62%₹450.00₹230.00₹374.7519
Mar ’25₹377.40
₹330.11
-12.53%
23.08%₹450.00₹230.00₹339.2019
Feb ’25₹388.85
₹289.89
-25.45%
24.51%₹450.00₹212.00₹368.4019
Jan ’25₹330.30
₹269.16
-18.51%
21.58%₹400.00₹205.00₹392.3519
Dec ’24₹276.00
₹248.39
-10.00%
15.05%₹308.00₹179.00₹414.1518
Nov ’24₹236.90
₹233.05
-1.62%
15.59%₹301.00₹179.00₹445.4519
Oct ’24₹262.30
₹229.37
-12.55%
14.62%₹301.00₹179.00₹481.2519
₹413.93
Fair Value
4.1% 저평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/25 02:54
종가2025/10/24 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Tata Power Company Limited는 49명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Satyadeep JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital