The Tata Power Company Limited

NSEI:TATAPOWER 주식 보고서

시가총액: ₹1.3t

Tata Power 가치 평가

TATAPOWER 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TATAPOWER 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TATAPOWER ( ₹417.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹48.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TATAPOWER 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TATAPOWER 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TATAPOWER 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TATAPOWER 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TATAPOWER 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TATAPOWER 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율35.6x
수익₹37.46b
시가총액₹1.34t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TATAPOWER 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TATAPOWER 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균61.3x
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
147.7x51.3%₹793.8b
TORNTPOWER Torrent Power
32.8x13.4%₹736.7b
POWERGRID Power Grid Corporation of India
20.1x7.1%₹3.2t
SJVN SJVN
44.8x20.4%₹446.7b
TATAPOWER Tata Power
35.6x16.5%₹1.3t

Price-To-Earnings 대 피어: TATAPOWER은 Price-To-Earnings 비율(35.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(61.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TATAPOWER 의 PE 비율은 Asian Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TATAPOWER 35.6x업계 평균 16.7xNo. of Companies15PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TATAPOWER 은 Indian Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 35.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TATAPOWER 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TATAPOWER PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.6x
공정 PE 비율24.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TATAPOWER 35.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TATAPOWER 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹417.65
₹436.62
+4.5%
22.1%₹583.00₹270.00n/a21
Nov ’25₹445.45
₹439.30
-1.4%
21.6%₹577.00₹270.00n/a22
Oct ’25₹481.25
₹432.07
-10.2%
22.2%₹577.00₹270.00n/a22
Sep ’25₹434.65
₹412.84
-5.0%
21.5%₹522.00₹270.00n/a21
Aug ’25₹464.40
₹382.44
-17.6%
22.4%₹510.00₹240.00n/a22
Jul ’25₹435.40
₹376.36
-13.6%
22.1%₹490.00₹240.00n/a21
Jun ’25₹436.75
₹370.68
-15.1%
21.9%₹490.00₹240.00n/a20
May ’25₹449.25
₹341.40
-24.0%
23.7%₹471.60₹230.00n/a19
Apr ’25₹406.95
₹332.47
-18.3%
22.6%₹450.00₹230.00n/a19
Mar ’25₹377.40
₹330.11
-12.5%
23.1%₹450.00₹230.00n/a19
Feb ’25₹388.85
₹289.89
-25.4%
24.5%₹450.00₹212.00n/a19
Jan ’25₹330.30
₹269.16
-18.5%
21.6%₹400.00₹205.00n/a19
Dec ’24₹276.00
₹248.39
-10.0%
15.0%₹308.00₹179.00n/a18
Nov ’24₹236.90
₹233.05
-1.6%
15.6%₹301.00₹179.00₹445.4519
Oct ’24₹262.30
₹229.37
-12.6%
14.6%₹301.00₹179.00₹481.2519
Sep ’24₹255.35
₹225.25
-11.8%
13.5%₹275.00₹179.00₹434.6520
Aug ’24₹244.40
₹218.48
-10.6%
14.5%₹271.00₹168.00₹464.4021
Jul ’24₹221.85
₹215.42
-2.9%
14.4%₹271.00₹168.00₹435.4019
Jun ’24₹215.30
₹214.89
-0.2%
14.8%₹271.00₹168.00₹436.7519
May ’24₹201.10
₹222.89
+10.8%
13.7%₹272.00₹168.00₹449.2519
Apr ’24₹190.25
₹223.89
+17.7%
14.7%₹272.00₹168.00₹406.9518
Mar ’24₹204.55
₹227.24
+11.1%
14.0%₹271.00₹168.00₹377.4017
Feb ’24₹205.85
₹233.20
+13.3%
13.8%₹300.00₹180.00₹388.8520
Jan ’24₹207.70
₹233.05
+12.2%
13.0%₹300.00₹180.00₹330.3019
Dec ’23₹224.85
₹232.00
+3.2%
13.4%₹300.00₹180.00₹276.0019
Nov ’23₹230.60
₹233.22
+1.1%
13.5%₹300.00₹180.00₹236.9018

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Reliance Infrastructure

₹109.2b

An infrastructure company, generates, transmits, and distributes electrical power to residential, industrial, commercial, and other consumers in India.

RELINFRA

₹275.65

7D

7.0%

1Y

47.6%

PTC India

₹50.8b

Engages in the trading of power in India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh.

532524

₹171.65

7D

1.4%

1Y

9.6%

PTC India

₹50.8b

Engages in the trading of power in India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh.

PTC

₹171.59

7D

1.5%

1Y

9.4%