Delhivery 가치 평가
DELHIVERY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DELHIVERY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DELHIVERY ( ₹354.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹395.12 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DELHIVERY 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
DELHIVERY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DELHIVERY 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| DELHIVERY 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3x |
| 판매 | ₹89.32b |
| 시가총액 | ₹264.49b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 306.9x |
| PEG 비율 | 4.5x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DELHIVERY 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 1.9x | ||
526612 Blue Dart Express | 3x | 9.79% | ₹166.5b |
TCI Transport Corporation of India | 2x | 11.19% | ₹88.1b |
TVSSCS TVS Supply Chain Solutions | 0.6x | 12.21% | ₹57.0b |
GATEWAY Gateway Distriparks | 2x | 8.58% | ₹30.9b |
DELHIVERY Delhivery | 3x | 13.08% | ₹264.5b |
Price-To-Sales 대 피어: DELHIVERY은 Price-To-Sales 비율(3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
DELHIVERY 의 PS 비율은 IN Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 8 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
ALLCARGO Allcargo Logistics | 0.2x | 6.30% | US$365.97m |
MAHESHWARI Maheshwari Logistics | 0.2x | n/a | US$20.00m |
KLL Kaushalya Logistics | 0.1x | n/a | US$18.35m |
ACCURACY Accuracy Shipping | 0.1x | n/a | US$14.71m |
| 8 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Sales 대 업계: DELHIVERY 은 Indian Logistics 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 0.8 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
DELHIVERY 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3x |
| 공정 PS 비율 | 11.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: DELHIVERY 은 예상 3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 11.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹354.50 | ₹405.38 +14.35% | 15.22% | ₹515.00 | ₹277.00 | n/a | 21 |
| May ’26 | ₹305.55 | ₹398.81 +30.52% | 15.65% | ₹500.00 | ₹285.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | ₹260.75 | ₹405.86 +55.65% | 14.50% | ₹500.00 | ₹285.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | ₹249.85 | ₹412.52 +65.11% | 13.29% | ₹500.00 | ₹320.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | ₹320.85 | ₹448.86 +39.90% | 10.25% | ₹525.00 | ₹361.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | ₹348.40 | ₹447.38 +28.41% | 10.58% | ₹525.00 | ₹361.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | ₹335.95 | ₹451.32 +34.34% | 10.05% | ₹525.00 | ₹372.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | ₹364.65 | ₹500.19 +37.17% | 13.55% | ₹680.00 | ₹393.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | ₹419.35 | ₹500.64 +19.38% | 13.64% | ₹680.00 | ₹393.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | ₹419.30 | ₹502.91 +19.94% | 13.47% | ₹680.00 | ₹393.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | ₹407.05 | ₹502.05 +23.34% | 13.96% | ₹680.00 | ₹370.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | ₹399.85 | ₹501.61 +25.45% | 13.56% | ₹680.00 | ₹370.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | ₹385.10 | ₹505.96 +31.38% | 13.52% | ₹680.00 | ₹370.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | ₹449.00 | ₹522.77 +16.43% | 15.30% | ₹665.00 | ₹325.00 | ₹305.55 | 22 |
| Apr ’25 | ₹449.65 | ₹521.36 +15.95% | 15.40% | ₹665.00 | ₹325.00 | ₹260.75 | 22 |
| Mar ’25 | ₹465.30 | ₹517.95 +11.32% | 15.39% | ₹665.00 | ₹325.00 | ₹249.85 | 22 |
| Feb ’25 | ₹468.85 | ₹456.57 -2.62% | 13.87% | ₹630.00 | ₹325.00 | ₹320.85 | 23 |
| Jan ’25 | ₹384.35 | ₹452.17 +17.65% | 13.50% | ₹605.00 | ₹325.00 | ₹348.40 | 23 |
| Dec ’24 | ₹397.45 | ₹455.30 +14.56% | 12.98% | ₹605.00 | ₹325.00 | ₹335.95 | 20 |
| Nov ’24 | ₹402.60 | ₹461.00 +14.51% | 13.68% | ₹605.00 | ₹300.00 | ₹364.65 | 20 |
| Oct ’24 | ₹412.70 | ₹461.00 +11.70% | 13.68% | ₹605.00 | ₹300.00 | ₹419.35 | 20 |
| Sep ’24 | ₹438.15 | ₹462.62 +5.58% | 13.46% | ₹605.00 | ₹300.00 | ₹419.30 | 21 |
| Aug ’24 | ₹401.90 | ₹435.36 +8.33% | 13.88% | ₹570.00 | ₹275.00 | ₹407.05 | 22 |
| Jul ’24 | ₹381.05 | ₹428.10 +12.35% | 14.29% | ₹570.00 | ₹275.00 | ₹399.85 | 20 |
| Jun ’24 | ₹355.40 | ₹422.47 +18.87% | 15.28% | ₹570.00 | ₹275.00 | ₹385.10 | 19 |
| May ’24 | ₹374.40 | ₹410.05 +9.52% | 16.00% | ₹570.00 | ₹275.00 | ₹449.00 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/23 06:34 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/23 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Delhivery Limited 35 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Dhruv Jain | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |