Delhivery Limited

NSEI:DELHIVERY 주식 보고서

시가총액: ₹294.8b

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Delhivery 가치 평가

DELHIVERY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DELHIVERY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DELHIVERY ( ₹400.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹613.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DELHIVERY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DELHIVERY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

DELHIVERY 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익3.5x
기업 가치/EBITDA-288.6x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DELHIVERY 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DELHIVERY 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.6x
526612 Blue Dart Express
3.5x9.0%₹183.4b
TCI Transport Corporation of India
1.8x11.0%₹71.1b
TVSSCS TVS Supply Chain Solutions
0.9x13.3%₹80.5b
ALLCARGO Allcargo Logistics
0.5x8.2%₹60.2b
DELHIVERY Delhivery
3.6x14.4%₹294.8b

Price-To-Sales 대 피어: DELHIVERY은 Price-To-Sales 비율(3.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DELHIVERY 의 PE 비율은 IN Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a41.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a41.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DELHIVERY 은 Indian Logistics 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DELHIVERY 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DELHIVERY PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.6x
공정 PS 비율11.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DELHIVERY 은 예상 3.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 11.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DELHIVERY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹399.15
₹502.58
+25.9%
13.3%₹680.00₹370.00n/a24
Jun ’25₹385.10
₹506.75
+31.6%
13.2%₹680.00₹370.00n/a24
May ’25₹449.00
₹522.77
+16.4%
15.3%₹665.00₹325.00n/a22
Apr ’25₹449.65
₹521.36
+15.9%
15.4%₹665.00₹325.00n/a22
Mar ’25₹465.30
₹517.95
+11.3%
15.4%₹665.00₹325.00n/a22
Feb ’25₹468.85
₹456.57
-2.6%
13.9%₹630.00₹325.00n/a23
Jan ’25₹384.35
₹452.17
+17.6%
13.5%₹605.00₹325.00n/a23
Dec ’24₹397.45
₹455.30
+14.6%
13.0%₹605.00₹325.00n/a20
Nov ’24₹402.60
₹461.00
+14.5%
13.7%₹605.00₹300.00n/a20
Oct ’24₹412.70
₹461.00
+11.7%
13.7%₹605.00₹300.00n/a20
Sep ’24₹438.15
₹462.62
+5.6%
13.5%₹605.00₹300.00n/a21
Aug ’24₹401.90
₹435.36
+8.3%
13.9%₹570.00₹275.00n/a22
Jul ’24₹381.05
₹428.10
+12.3%
14.3%₹570.00₹275.00n/a20
Jun ’24₹355.40
₹422.47
+18.9%
15.3%₹570.00₹275.00₹385.1019
May ’24₹374.40
₹410.05
+9.5%
16.0%₹570.00₹275.00₹449.0019
Apr ’24₹331.65
₹410.18
+23.7%
16.6%₹570.00₹275.00₹449.6517
Mar ’24₹348.15
₹416.06
+19.5%
17.6%₹570.00₹275.00₹465.3017
Feb ’24₹305.00
₹441.75
+44.8%
14.4%₹570.00₹330.00₹468.8516
Jan ’24₹331.45
₹469.77
+41.7%
18.7%₹700.00₹330.00₹384.3513
Dec ’23₹339.40
₹469.77
+38.4%
18.7%₹700.00₹330.00₹397.4513
Nov ’23₹378.60
₹592.00
+56.4%
17.4%₹710.00₹415.00₹402.6014
Oct ’23₹582.90
₹630.50
+8.2%
15.5%₹775.00₹442.00₹412.7014
Sep ’23₹569.90
₹634.75
+11.4%
16.0%₹775.00₹442.00₹438.1512
Aug ’23₹631.60
₹610.20
-3.4%
15.9%₹740.00₹442.00₹401.9010
Jul ’23₹500.95
₹580.17
+15.8%
17.0%₹710.00₹442.00₹381.056

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y