Transport Corporation of India 가치 평가
532349 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 532349 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 532349 ( ₹1135.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹434.72 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 532349 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
532349 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 532349 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 532349 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.8x |
| 수익 | ₹4.20b |
| 시가총액 | ₹87.18b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.2x |
| PEG 비율 | 2.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 532349 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 63.8x | ||
526612 Blue Dart Express | 59.7x | 23.94% | ₹164.2b |
DELHIVERY Delhivery | 160.9x | 36.26% | ₹260.8b |
GATEWAY Gateway Distriparks | 5.1x | -27.51% | ₹31.7b |
TCIEXP TCI Express | 29.4x | 13.71% | ₹28.8b |
532349 Transport Corporation of India | 20.8x | 9.70% | ₹87.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: 532349은 Price-To-Earnings 비율(20.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(63.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
532349 의 PE 비율은 IN Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
511185 Rajvi Logitrade | 1.1x | n/a | US$138.67k |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 532349 은 Price-To-Earnings 20.8 Indian Logistics 업계 평균( 22.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
532349 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.8x |
| 공정 PE 비율 | 18.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 532349 20.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹1,135.25 | ₹1,288.22 +13.47% | 7.27% | ₹1,370.00 | ₹1,043.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | ₹1,041.95 | ₹1,271.78 +22.06% | 7.59% | ₹1,400.00 | ₹1,043.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | ₹1,119.90 | ₹1,271.78 +13.56% | 7.59% | ₹1,400.00 | ₹1,043.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | ₹904.80 | ₹1,274.89 +40.90% | 7.80% | ₹1,400.00 | ₹1,043.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | ₹1,051.45 | ₹1,274.89 +21.25% | 7.80% | ₹1,400.00 | ₹1,043.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | ₹1,161.05 | ₹1,262.00 +8.69% | 8.66% | ₹1,400.00 | ₹1,026.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | ₹1,070.85 | ₹1,232.78 +15.12% | 9.92% | ₹1,400.00 | ₹1,026.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | ₹1,083.30 | ₹1,232.78 +13.80% | 9.92% | ₹1,400.00 | ₹1,026.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ₹1,080.40 | ₹1,176.67 +8.91% | 9.62% | ₹1,400.00 | ₹985.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ₹1,085.65 | ₹1,168.80 +7.66% | 7.86% | ₹1,341.00 | ₹985.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₹1,023.35 | ₹1,160.00 +13.35% | 8.24% | ₹1,341.00 | ₹985.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | ₹924.40 | ₹1,093.33 +18.27% | 10.47% | ₹1,341.00 | ₹940.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₹838.70 | ₹1,093.33 +30.36% | 10.47% | ₹1,341.00 | ₹940.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ₹877.00 | ₹1,054.22 +20.21% | 10.17% | ₹1,341.00 | ₹977.00 | ₹1,041.95 | 9 |
| Apr ’25 | ₹821.70 | ₹1,068.00 +29.97% | 10.36% | ₹1,341.00 | ₹977.00 | ₹1,119.90 | 9 |
| Mar ’25 | ₹824.65 | ₹1,071.11 +29.89% | 10.22% | ₹1,341.00 | ₹977.00 | ₹904.80 | 9 |
| Feb ’25 | ₹972.75 | ₹953.70 -1.96% | 5.84% | ₹1,046.00 | ₹845.00 | ₹1,051.45 | 10 |
| Jan ’25 | ₹831.15 | ₹945.89 +13.80% | 6.07% | ₹1,046.00 | ₹845.00 | ₹1,161.05 | 9 |
| Dec ’24 | ₹856.10 | ₹945.89 +10.49% | 6.07% | ₹1,046.00 | ₹845.00 | ₹1,070.85 | 9 |
| Nov ’24 | ₹796.00 | ₹929.56 +16.78% | 6.52% | ₹1,046.00 | ₹845.00 | ₹1,083.30 | 9 |
| Oct ’24 | ₹784.90 | ₹889.78 +13.36% | 3.88% | ₹963.00 | ₹845.00 | ₹1,080.40 | 9 |
| Sep ’24 | ₹811.25 | ₹889.78 +9.68% | 3.88% | ₹963.00 | ₹845.00 | ₹1,085.65 | 9 |
| Aug ’24 | ₹761.25 | ₹860.25 +13.00% | 6.99% | ₹972.00 | ₹755.00 | ₹1,023.35 | 8 |
| Jul ’24 | ₹715.60 | ₹847.43 +18.42% | 8.66% | ₹972.00 | ₹755.00 | ₹924.40 | 7 |
| Jun ’24 | ₹703.70 | ₹842.75 +19.76% | 8.28% | ₹972.00 | ₹755.00 | ₹838.70 | 8 |
| May ’24 | ₹634.15 | ₹828.75 +30.69% | 6.98% | ₹895.00 | ₹750.00 | ₹877.00 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/20 19:08 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/20 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Transport Corporation of India Limited 13 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |
| Mukesh Saraf | Avendus Spark |
| Bhavin Gandhi | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |