Transport Corporation of India Limited

BSE:532349 주식 보고서

시가총액: ₹79.1b

Transport Corporation of India 가치 평가

532349 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 532349 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹441.58
Fair Value
134.3% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: 532349 ( ₹1034.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹441.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 532349 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

532349 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 532349 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 532349 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 532349 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
532349 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.9x
수익₹3.79b
시가총액₹79.07b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 532349 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 532349 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균49.4x
526612 Blue Dart Express
53.1x23.4%₹150.2b
GATEWAY Gateway Distriparks
17.4x13.4%₹39.8b
TCIEXP TCI Express
27.3x15.1%₹30.3b
ALLCARGO Allcargo Logistics
99.8x54.8%₹43.7b
532349 Transport Corporation of India
20.9x13.5%₹79.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 532349은 Price-To-Earnings 비율(20.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(49.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

532349 의 PE 비율은 IN Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
511185 Rajvi Logitrade
1.4xn/aUS$135.03k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
532349 20.9x업계 평균 30.3xNo. of Companies6PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 532349 은 Price-To-Earnings 20.9 Indian Logistics 업계 평균( 30.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

532349 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

532349 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.9x
공정 PE 비율27.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 532349 은 예상 20.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 532349 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,034.65
₹1,270.89
+22.8%
9.0%₹1,400.00₹1,026.00n/a9
Jan ’26₹1,161.05
₹1,262.00
+8.7%
8.7%₹1,400.00₹1,026.00n/a9
Dec ’25₹1,070.85
₹1,232.78
+15.1%
9.9%₹1,400.00₹1,026.00n/a9
Nov ’25₹1,083.30
₹1,232.78
+13.8%
9.9%₹1,400.00₹1,026.00n/a9
Oct ’25₹1,080.40
₹1,176.67
+8.9%
9.6%₹1,400.00₹985.00n/a9
Sep ’25₹1,085.65
₹1,168.80
+7.7%
7.9%₹1,341.00₹985.00n/a10
Aug ’25₹1,023.35
₹1,160.00
+13.4%
8.2%₹1,341.00₹985.00n/a10
Jul ’25₹924.40
₹1,093.33
+18.3%
10.5%₹1,341.00₹940.00n/a9
Jun ’25₹838.70
₹1,093.33
+30.4%
10.5%₹1,341.00₹940.00n/a9
May ’25₹877.00
₹1,054.22
+20.2%
10.2%₹1,341.00₹977.00n/a9
Apr ’25₹821.70
₹1,068.00
+30.0%
10.4%₹1,341.00₹977.00n/a9
Mar ’25₹824.65
₹1,071.11
+29.9%
10.2%₹1,341.00₹977.00n/a9
Feb ’25₹972.75
₹953.70
-2.0%
5.8%₹1,046.00₹845.00n/a10
Jan ’25₹831.15
₹945.89
+13.8%
6.1%₹1,046.00₹845.00₹1,161.059
Dec ’24₹856.10
₹945.89
+10.5%
6.1%₹1,046.00₹845.00₹1,070.859
Nov ’24₹796.00
₹929.56
+16.8%
6.5%₹1,046.00₹845.00₹1,083.309
Oct ’24₹784.90
₹889.78
+13.4%
3.9%₹963.00₹845.00₹1,080.409
Sep ’24₹811.25
₹889.78
+9.7%
3.9%₹963.00₹845.00₹1,085.659
Aug ’24₹761.25
₹860.25
+13.0%
7.0%₹972.00₹755.00₹1,023.358
Jul ’24₹715.60
₹847.43
+18.4%
8.7%₹972.00₹755.00₹924.407
Jun ’24₹703.70
₹842.75
+19.8%
8.3%₹972.00₹755.00₹838.708
May ’24₹634.15
₹828.75
+30.7%
7.0%₹895.00₹750.00₹877.008
Apr ’24₹627.85
₹828.75
+32.0%
7.0%₹895.00₹750.00₹821.708
Mar ’24₹648.85
₹839.44
+29.4%
6.2%₹895.00₹750.00₹824.659
Feb ’24₹616.60
₹842.50
+36.6%
5.0%₹890.00₹750.00₹972.758
Jan ’24₹618.90
₹842.50
+36.1%
3.6%₹895.00₹810.00₹831.158
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
₹1.27k
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 19:35
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Transport Corporation of India Limited 14 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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