Container Corporation of India Limited

BSE:531344 주식 보고서

시가총액: ₹491.2b

Container Corporation of India 가치 평가

531344 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 531344 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 531344 ( ₹806.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹403.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 531344 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

531344 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 531344 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 531344 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 531344 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
531344 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율38.6x
수익₹12.71b
시가총액₹491.24b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 531344 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 531344 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균46x
JSWINFRA JSW Infrastructure
52.3x13.5%₹651.1b
526612 Blue Dart Express
64.7x23.4%₹183.1b
SCI Shipping Corporation of India
10.4xn/a₹106.2b
VRLLOG VRL Logistics
56.8x31.9%₹47.9b
531344 Container Corporation of India
38.6x16.7%₹491.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 531344은 Price-To-Earnings 비율(38.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

531344 의 PE 비율은 IN Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
512277 Autoriders International
1.2xn/aUS$1.10m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
531344 38.6x업계 평균 25.7xNo. of Companies4PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 531344 은 Indian Transportation 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균( 25.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

531344 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

531344 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38.6x
공정 PE 비율38.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 531344 은 예상 38.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 38.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 531344 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹806.60
₹920.11
+14.1%
13.8%₹1,195.00₹710.00n/a18
Dec ’25₹828.20
₹926.22
+11.8%
12.9%₹1,195.00₹746.00n/a18
Nov ’25₹845.45
₹928.33
+9.8%
12.5%₹1,195.00₹750.00n/a18
Oct ’25₹920.70
₹977.26
+6.1%
16.3%₹1,195.00₹710.00n/a19
Sep ’25₹966.05
₹998.53
+3.4%
15.2%₹1,195.00₹710.00n/a19
Aug ’25₹1,039.75
₹1,054.30
+1.4%
16.7%₹1,340.00₹740.00n/a20
Jul ’25₹1,036.15
₹1,062.29
+2.5%
16.2%₹1,340.00₹740.00n/a21
Jun ’25₹1,077.65
₹1,062.29
-1.4%
16.2%₹1,340.00₹740.00n/a21
May ’25₹1,028.15
₹873.82
-15.0%
16.5%₹1,224.00₹660.00n/a22
Apr ’25₹902.75
₹866.95
-4.0%
15.8%₹1,224.00₹660.00n/a22
Mar ’25₹978.05
₹868.71
-11.2%
16.1%₹1,224.00₹660.00n/a21
Feb ’25₹920.80
₹855.71
-7.1%
13.7%₹1,110.00₹660.00n/a21
Jan ’25₹860.80
₹774.38
-10.0%
10.6%₹951.00₹642.00n/a21
Dec ’24₹784.85
₹754.05
-3.9%
8.5%₹865.00₹642.00₹828.2021
Nov ’24₹675.55
₹708.23
+4.8%
9.9%₹844.00₹574.00₹845.4522
Oct ’24₹715.95
₹710.54
-0.8%
11.4%₹940.00₹574.00₹920.7024
Sep ’24₹687.40
₹705.36
+2.6%
11.6%₹940.00₹574.00₹966.0525
Aug ’24₹693.90
₹717.21
+3.4%
12.2%₹940.00₹590.00₹1,039.7524
Jul ’24₹661.75
₹711.64
+7.5%
11.9%₹940.00₹590.00₹1,036.1525
Jun ’24₹659.65
₹719.85
+9.1%
12.1%₹940.00₹590.00₹1,077.6527
May ’24₹612.10
₹739.88
+20.9%
12.9%₹940.00₹575.00₹1,028.1526
Apr ’24₹580.80
₹741.50
+27.7%
13.1%₹940.00₹575.00₹902.7526
Mar ’24₹599.05
₹746.54
+24.6%
12.7%₹900.00₹575.00₹978.0526
Feb ’24₹610.60
₹756.27
+23.9%
12.1%₹900.00₹575.00₹920.8026
Jan ’24₹740.10
₹807.35
+9.1%
11.1%₹945.00₹620.00₹860.8026
Dec ’23₹769.65
₹807.35
+4.9%
11.1%₹945.00₹620.00₹784.8526

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/17 08:29
장 마감 주가2024/12/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Container Corporation of India Limited 53 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nitin BhasinAmbit Capital
Jay KakkadAmbit Capital
Param DesaiAngel Broking Private Limited