VRL Logistics 가치 평가
VRLLOG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 VRLLOG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VRLLOG ( ₹273.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹406.33 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VRLLOG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
VRLLOG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: VRLLOG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VRLLOG의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.8x |
| 이익 | ₹2.20b |
| 시가총액 | ₹47.79b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.9x |
| 기업가치/EBITDA | 12.3x |
| PEG 비율 | 2.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
VRLLOG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 38.9x | ||
542383 Ritco Logistics | 17.5x | n/a | ₹7.6b |
TEJASCARGO Tejas Cargo India | 37x | n/a | ₹7.1b |
GICL Globe International Carriers | 84.7x | n/a | ₹4.1b |
AVG AVG Logistics | 16.2x | n/a | ₹3.4b |
VRLLOG VRL Logistics | 21.8x | 8.11% | ₹47.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: VRLLOG은 Price-To-Earnings 비율(21.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
VRLLOG의 PE 비율은 IN Transportation 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: VRLLOG 은 Indian Transportation 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(21.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균(20.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
VRLLOG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.8x |
| 공정 PE 비율 | 18.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VRLLOG 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(21.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹273.20 | ₹337.14 +23.41% | 10.00% | ₹385.00 | ₹300.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | ₹268.90 | ₹337.86 +25.64% | 10.07% | ₹385.00 | ₹300.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | ₹300.33 | ₹349.64 +16.42% | 6.09% | ₹375.00 | ₹313.50 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | ₹293.25 | ₹348.44 +18.82% | 5.92% | ₹375.00 | ₹313.50 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | ₹284.35 | ₹348.44 +22.54% | 5.92% | ₹375.00 | ₹313.50 | n/a | 8 |
| May ’26 | ₹229.23 | ₹316.88 +38.24% | 7.28% | ₹350.00 | ₹287.50 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | ₹238.83 | ₹325.63 +36.34% | 6.81% | ₹350.00 | ₹287.50 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | ₹225.65 | ₹327.94 +45.33% | 5.73% | ₹350.00 | ₹300.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | ₹233.78 | ₹314.63 +34.58% | 9.52% | ₹374.00 | ₹275.50 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | ₹254.55 | ₹317.75 +24.83% | 8.88% | ₹374.00 | ₹275.50 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | ₹271.38 | ₹317.75 +17.09% | 8.88% | ₹374.00 | ₹275.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₹281.58 | ₹313.81 +11.45% | 13.58% | ₹382.50 | ₹248.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₹282.23 | ₹316.31 +12.08% | 14.18% | ₹382.50 | ₹248.00 | ₹273.85 | 8 |
| Sep ’25 | ₹264.73 | ₹324.78 +22.68% | 14.96% | ₹392.50 | ₹248.00 | ₹268.90 | 9 |
| Aug ’25 | ₹287.60 | ₹337.94 +17.51% | 15.12% | ₹392.50 | ₹241.00 | ₹300.33 | 9 |
| Jul ’25 | ₹284.53 | ₹339.89 +19.46% | 15.46% | ₹400.00 | ₹241.00 | ₹293.25 | 9 |
| Jun ’25 | ₹275.25 | ₹346.28 +25.80% | 12.33% | ₹400.00 | ₹271.50 | ₹284.35 | 9 |
| May ’25 | ₹279.43 | ₹352.39 +26.11% | 10.83% | ₹400.00 | ₹290.00 | ₹229.23 | 9 |
| Apr ’25 | ₹280.25 | ₹361.83 +29.11% | 12.58% | ₹425.00 | ₹290.00 | ₹238.83 | 9 |
| Mar ’25 | ₹277.35 | ₹367.67 +32.56% | 11.53% | ₹425.00 | ₹290.00 | ₹225.65 | 9 |
| Feb ’25 | ₹370.73 | ₹403.00 +8.71% | 7.29% | ₹445.00 | ₹347.50 | ₹233.78 | 9 |
| Jan ’25 | ₹380.00 | ₹402.72 +5.98% | 7.40% | ₹455.00 | ₹347.50 | ₹254.55 | 9 |
| Dec ’24 | ₹359.75 | ₹395.50 +9.94% | 5.93% | ₹425.00 | ₹347.50 | ₹271.38 | 9 |
| Nov ’24 | ₹333.58 | ₹404.75 +21.34% | 6.45% | ₹450.00 | ₹347.50 | ₹281.58 | 8 |
| Oct ’24 | ₹360.50 | ₹404.75 +12.27% | 6.45% | ₹450.00 | ₹347.50 | ₹282.23 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/04 17:44 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
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| 경영진 | 10년 |
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| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
VRL Logistics Limited는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |
| Mukesh Saraf | Avendus Spark |
| Ankit Panchmatia | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |