JSW Infrastructure Limited

NSEI:JSWINFRA 주식 보고서

시가총액: ₹530.9b

JSW Infrastructure 가치 평가

JSWINFRA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JSWINFRA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹174.37
Fair Value
48.4% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: JSWINFRA ( ₹258.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹174.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JSWINFRA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JSWINFRA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JSWINFRA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JSWINFRA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JSWINFRA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JSWINFRA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율40.1x
수익₹13.24b
시가총액₹530.93b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JSWINFRA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JSWINFRA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.6x
ADANIPORTS Adani Ports and Special Economic Zone
24.5x14.0%₹2.5t
GPPL Gujarat Pipavav Port
19.5x18.3%₹71.7b
JITFINFRA JITF Infralogistics
88.3xn/a₹12.5b
ATL Allcargo Terminals
18.1xn/a₹7.9b
JSWINFRA JSW Infrastructure
40.1x14.3%₹530.9b

Price-To-Earnings 대 피어: JSWINFRA은 Price-To-Earnings 비율(40.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(37.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JSWINFRA 의 PE 비율은 Asian Infrastructure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
JSWINFRA 40.1x업계 평균 13.6xNo. of Companies19PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JSWINFRA 은 Indian Infrastructure 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Infrastructure 업계 평균( 22.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JSWINFRA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JSWINFRA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.1x
공정 PE 비율31.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JSWINFRA 40.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 31.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JSWINFRA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹258.80
₹339.09
+31.0%
16.3%₹400.00₹230.00n/a11
Jan ’26₹324.20
₹354.55
+9.4%
14.5%₹400.00₹250.00n/a11
Dec ’25₹311.55
₹339.38
+8.9%
15.9%₹400.00₹250.00n/a8
Nov ’25₹320.05
₹339.38
+6.0%
15.9%₹400.00₹250.00n/a8
Oct ’25₹345.45
₹340.00
-1.6%
20.1%₹400.00₹215.00n/a6
Sep ’25₹324.60
₹336.67
+3.7%
19.9%₹400.00₹215.00n/a6
Aug ’25₹331.75
₹329.00
-0.8%
21.5%₹400.00₹215.00n/a5
Jul ’25₹353.20
₹288.67
-18.3%
20.8%₹400.00₹215.00n/a6
Jun ’25₹283.05
₹264.40
-6.6%
15.1%₹305.00₹205.00n/a5
May ’25₹250.00
₹251.00
+0.4%
19.0%₹305.00₹185.00n/a5
Apr ’25₹247.05
₹252.00
+2.0%
18.4%₹305.00₹190.00n/a5
Mar ’25₹257.25
₹238.75
-7.2%
17.8%₹300.00₹190.00n/a4
Feb ’25₹217.75
₹208.33
-4.3%
16.0%₹255.00₹180.00₹266.803
Jan ’25₹210.65
₹222.50
+5.6%
14.6%₹255.00₹190.00₹324.202
Dec ’24₹219.85
₹220.00
+0.07%
13.6%₹250.00₹190.00₹311.552
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
₹339.09
Fair Value
23.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/07 21:18
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

JSW Infrastructure Limited 17 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Bharanidhar VijayakumarAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Priyankar BiswasBNP Paribas Exane