JSW Infrastructure 가치 평가
JSWINFRA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 JSWINFRA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: JSWINFRA ( ₹298.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹7.67 )
공정 가치보다 현저히 낮음: JSWINFRA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
JSWINFRA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: JSWINFRA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| JSWINFRA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 49.2x |
| 수익 | ₹12.45b |
| 시가총액 | ₹612.48b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 15.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 29.6x |
| PEG 비율 | 3.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 JSWINFRA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 38.7x | ||
ADANIPORTS Adani Ports and Special Economic Zone | 24.6x | 15.6% | ₹2.4t |
GPPL Gujarat Pipavav Port | 22.2x | 18.0% | ₹81.3b |
JITFINFRA JITF Infralogistics | 86.7x | n/a | ₹19.2b |
ATL Allcargo Terminals | 21.2x | n/a | ₹9.3b |
JSWINFRA JSW Infrastructure | 49.2x | 14.2% | ₹612.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: JSWINFRA은 Price-To-Earnings 비율(49.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(38.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
JSWINFRA 의 PE 비율은 Asian Infrastructure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: JSWINFRA 은 Indian Infrastructure 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 49.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Infrastructure 업계 평균( 25.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
JSWINFRA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 49.2x |
| 공정 PE 비율 | 37.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: JSWINFRA 49.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 37.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹298.55 | ₹339.38 +13.7% | 15.9% | ₹400.00 | ₹250.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₹320.05 | ₹339.38 +6.0% | 15.9% | ₹400.00 | ₹250.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₹345.45 | ₹340.00 -1.6% | 20.1% | ₹400.00 | ₹215.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹324.60 | ₹336.67 +3.7% | 19.9% | ₹400.00 | ₹215.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹331.75 | ₹329.00 -0.8% | 21.5% | ₹400.00 | ₹215.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₹353.20 | ₹288.67 -18.3% | 20.8% | ₹400.00 | ₹215.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹283.05 | ₹264.40 -6.6% | 15.1% | ₹305.00 | ₹205.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₹250.00 | ₹251.00 +0.4% | 19.0% | ₹305.00 | ₹185.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₹247.05 | ₹252.00 +2.0% | 18.4% | ₹305.00 | ₹190.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₹257.25 | ₹238.75 -7.2% | 17.8% | ₹300.00 | ₹190.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹217.75 | ₹208.33 -4.3% | 16.0% | ₹255.00 | ₹180.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹210.65 | ₹222.50 +5.6% | 14.6% | ₹255.00 | ₹190.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹219.85 | ₹220.00 +0.07% | 13.6% | ₹250.00 | ₹190.00 | n/a | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.