JSW Infrastructure Limited

NSEI:JSWINFRA 주식 리포트

시가총액: ₹638.5b

JSW Infrastructure 가치 평가

JSWINFRA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 JSWINFRA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹9.29
Fair Value
3.2k% 고평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: JSWINFRA ( ₹307 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹9.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JSWINFRA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

JSWINFRA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: JSWINFRA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 JSWINFRA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 JSWINFRA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
JSWINFRA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율40x
이익₹15.95b
시가총액₹638.53b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

JSWINFRA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 JSWINFRA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균23.2x
ADANIPORTS Adani Ports and Special Economic Zone
27x14.58%₹3.0t
GPPL Gujarat Pipavav Port
20x10.95%₹78.3b
ATL Allcargo Terminals
29.2xn/a₹8.8b
ABSMARINE ABS Marine Services
16.8xn/a₹4.5b
JSWINFRA JSW Infrastructure
40x11.55%₹638.5b

Price-To-Earnings 대 피어: JSWINFRA은 Price-To-Earnings 비율(40x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

JSWINFRA의 PE 비율은 Asian Infrastructure 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
JSWINFRA 40.0x업계 평균 13.5xNo. of Companies34PE01020304050+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JSWINFRA 은 Indian Infrastructure 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(40x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Infrastructure 업계 평균(16.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

JSWINFRA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JSWINFRA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40x
공정 PE 비율29.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JSWINFRA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(29.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(40x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 JSWINFRA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹307.00
₹345.69
+12.60%
14.28%₹395.00₹230.00n/a13
Oct ’26₹317.00
₹345.69
+9.05%
14.28%₹395.00₹230.00n/a13
Sep ’26₹298.45
₹343.77
+15.18%
13.89%₹390.00₹230.00n/a13
Aug ’26₹304.05
₹345.75
+13.71%
14.23%₹390.00₹230.00n/a12
Jul ’26₹313.80
₹331.00
+5.48%
15.22%₹385.00₹230.00n/a10
Jun ’26₹290.85
₹340.42
+17.04%
14.86%₹390.00₹230.00n/a12
May ’26₹293.65
₹340.83
+16.07%
14.74%₹390.00₹230.00n/a12
Apr ’26₹316.45
₹342.73
+8.30%
15.97%₹400.00₹230.00n/a11
Mar ’26₹254.75
₹340.00
+33.46%
15.75%₹400.00₹230.00n/a11
Feb ’26₹266.80
₹339.09
+27.10%
16.26%₹400.00₹230.00n/a11
Jan ’26₹324.20
₹354.55
+9.36%
14.48%₹400.00₹250.00n/a11
Dec ’25₹311.55
₹339.38
+8.93%
15.86%₹400.00₹250.00n/a8
Nov ’25₹320.05
₹339.38
+6.04%
15.86%₹400.00₹250.00n/a8
Oct ’25₹345.45
₹340.00
-1.58%
20.15%₹400.00₹215.00₹317.006
Sep ’25₹324.60
₹336.67
+3.72%
19.88%₹400.00₹215.00₹298.456
Aug ’25₹331.75
₹329.00
-0.83%
21.54%₹400.00₹215.00₹304.055
Jul ’25₹353.20
₹288.67
-18.27%
20.83%₹400.00₹215.00₹313.806
Jun ’25₹283.05
₹264.40
-6.59%
15.07%₹305.00₹205.00₹290.855
May ’25₹250.00
₹251.00
+0.40%
19.00%₹305.00₹185.00₹293.655
Apr ’25₹247.05
₹252.00
+2.00%
18.38%₹305.00₹190.00₹316.455
Mar ’25₹257.25
₹238.75
-7.19%
17.79%₹300.00₹190.00₹254.754
Feb ’25₹217.75
₹208.33
-4.32%
15.96%₹255.00₹180.00₹266.803
Jan ’25₹210.65
₹222.50
+5.63%
14.61%₹255.00₹190.00₹324.202
Dec ’24₹219.85
₹220.00
+0.068%
13.64%₹250.00₹190.00₹311.552
₹345.69
Fair Value
11.2% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/11 11:02
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

JSW Infrastructure Limited는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Bharanidhar VijayakumarAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Sumit KishoreAxis Capital Limited