Adani Ports and Special Economic Zone Limited

NSEI:ADANIPORTS 주식 보고서

시가총액: ₹2.6t

Adani Ports and Special Economic Zone 가치 평가

ADANIPORTS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ADANIPORTS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ADANIPORTS ( ₹1182.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹652.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ADANIPORTS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ADANIPORTS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ADANIPORTS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ADANIPORTS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ADANIPORTS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ADANIPORTS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26x
수익₹98.06b
시가총액₹2.55t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ADANIPORTS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ADANIPORTS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균46.1x
JSWINFRA JSW Infrastructure
50.9x13.5%₹633.3b
GPPL Gujarat Pipavav Port
24.3x18.0%₹89.1b
INDIGO InterGlobe Aviation
25.6x17.8%₹1.7t
JITFINFRA JITF Infralogistics
83.6xn/a₹18.5b
ADANIPORTS Adani Ports and Special Economic Zone
26x12.2%₹2.6t

Price-To-Earnings 대 피어: ADANIPORTS은 Price-To-Earnings 비율(26x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ADANIPORTS 의 PE 비율은 Asian Infrastructure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ADANIPORTS 26.0x업계 평균 14.3xNo. of Companies20PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ADANIPORTS 은 Indian Infrastructure 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Infrastructure 업계 평균( 24.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ADANIPORTS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ADANIPORTS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26x
공정 PE 비율45.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ADANIPORTS 은 예상 26 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 45.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ADANIPORTS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,182.45
₹1,706.07
+44.3%
6.8%₹1,960.00₹1,500.00n/a15
Dec ’25₹1,190.05
₹1,741.40
+46.3%
5.6%₹2,000.00₹1,616.00n/a15
Nov ’25₹1,394.40
₹1,741.40
+24.9%
5.6%₹2,000.00₹1,616.00n/a15
Oct ’25₹1,467.50
₹1,751.33
+19.3%
6.7%₹2,000.00₹1,517.00n/a15
Sep ’25₹1,481.90
₹1,751.33
+18.2%
6.7%₹2,000.00₹1,517.00n/a15
Aug ’25₹1,590.15
₹1,626.20
+2.3%
8.5%₹1,910.00₹1,380.00n/a15
Jul ’25₹1,474.50
₹1,557.65
+5.6%
7.8%₹1,782.00₹1,290.00n/a17
Jun ’25₹1,437.40
₹1,534.71
+6.8%
7.0%₹1,782.00₹1,290.00n/a17
May ’25₹1,324.90
₹1,461.18
+10.3%
8.9%₹1,758.00₹1,204.00n/a17
Apr ’25₹1,375.90
₹1,451.94
+5.5%
9.1%₹1,758.00₹1,243.00n/a17
Mar ’25₹1,322.10
₹1,367.53
+3.4%
9.8%₹1,564.00₹939.00n/a17
Feb ’25₹1,218.85
₹1,194.82
-2.0%
16.6%₹1,430.00₹810.00n/a17
Jan ’25₹1,047.85
₹975.67
-6.9%
13.1%₹1,213.00₹800.00n/a18
Dec ’24₹827.80
₹929.22
+12.3%
8.7%₹1,140.00₹800.00₹1,190.0518
Nov ’24₹769.10
₹898.17
+16.8%
6.5%₹1,010.00₹800.00₹1,394.4018
Oct ’24₹825.15
₹884.50
+7.2%
5.7%₹972.00₹800.00₹1,467.5018
Sep ’24₹799.50
₹881.37
+10.2%
5.7%₹972.00₹800.00₹1,481.9019
Aug ’24₹765.35
₹837.57
+9.4%
8.2%₹972.00₹697.00₹1,590.1521
Jul ’24₹739.25
₹837.57
+13.3%
8.2%₹972.00₹697.00₹1,474.5021
Jun ’24₹732.05
₹842.81
+15.1%
9.5%₹1,025.00₹697.00₹1,437.4021
May ’24₹681.30
₹834.24
+22.4%
12.7%₹1,105.00₹640.00₹1,324.9021
Apr ’24₹631.90
₹831.29
+31.6%
13.1%₹1,105.00₹640.00₹1,375.9021
Mar ’24₹602.10
₹827.95
+37.5%
13.3%₹1,105.00₹640.00₹1,322.1021
Feb ’24₹495.15
₹952.30
+92.3%
10.0%₹1,156.00₹753.00₹1,218.8520
Jan ’24₹818.10
₹964.00
+17.8%
9.5%₹1,156.00₹753.00₹1,047.8521
Dec ’23₹890.55
₹964.00
+8.2%
9.5%₹1,156.00₹753.00₹827.8021

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 22:19
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Adani Ports and Special Economic Zone Limited 46 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Bharanidhar VijayakumarAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Sumit KishoreAxis Capital Limited