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NATCO Pharma LimitedNSEI:NATCOPHARM 주식 보고서

시가총액 ₹147.3b
주가
₹822.55
내 적정 가치
₹1.41k
41.9% 저평가 내재 할인율
1Y-39.2%
7D0.2%
포트폴리오 가치
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NATCO Pharma Limited

NSEI:NATCOPHARM 주식 리포트

시가총액: ₹147.3b

NATCO Pharma (NATCOPHARM) 주식 개요

제약 회사인 NATCO Pharma Limited는 인도, 미국 및 전 세계에서 완제 의약품, 원료의약품(API) 및 중간체의 개발, 제조 및 마케팅에 종사하는 회사입니다. 자세히 보기

NATCOPHARM 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장0/6
과거 실적4/6
재무 건전성6/6
배당4/6

강점

주가수익률(8.7x)이 Indian 시장(28x)보다 낮습니다.

지난 5년 동안 수입이 매년 39.7% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

향후 3년 동안 수익이 연평균 41.2% 감소할 것으로 예상됩니다.

불안정한 배당 실적


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NATCO Pharma

Global Healthcare Trends Will Expand Affordable Generics Amid Risks

Key Takeaways Aggressive pipeline integration, R&D investment, and vertical integration position NATCO for disproportionate growth, margin expansion, and resilience across global and emerging markets. Strategic M&A and leveraging existing networks provide major diversification, enhancing revenue stability and reducing product concentration risk for sustained long-term earnings growth.
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₹1.41k
FV
41.9% 저평가 내재 할인율
-6.44%
Revenue growth p.a.
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NATCO Pharma

High-value R&D And South Africa Entry Will Shape Uncertain Outcomes

Key Takeaways Diversified R&D in complex generics and global expansion reduce reliance on blockbuster launches, driving stable, long-term earnings and lowering business volatility. New high-value domestic launches and emerging market growth boost revenue and margins, offsetting near-term US price erosion and enhancing net margin resilience.
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₹982.64
FV
16.3% 저평가 내재 할인율
-16.92%
Revenue growth p.a.
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NATCO Pharma

Falling Revenues And Risky Diversifications Will Weaken Future Outlook

Key Takeaways Accelerating loss of key US revenue streams and mounting pricing pressures threaten profitability, with diversification efforts carrying execution risks and limited growth potential outside core markets. Rising R&D and compliance costs, without clear pipeline success, risk eroding returns and could further undermine long-term earnings amid escalating regulatory and supply chain challenges.
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₹712
FV
15.5% 고평가 내재 할인율
-16.01%
Revenue growth p.a.
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Hoth Therapeutics

100% Patient Improvement in trial puts this $16M Biotech on the radar

Key Takeaways Hoth is a clinical-stage biotech with a diversified pipeline across oncology, neurology, and inflammation. Lead drug HT-001 targets cancer treatment related rashes, a multi-hundred-million-dollar niche where no approved therapies exist.

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US$5.3
70.2% 저평가 내재 할인율
Jolt_Communications Fair Value
Revenue growth
N/A
Profit Margin
30%
Future PE
20x
Share price in 2030
US$0

NATCO Pharma Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

NATCO Pharma 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가₹822.55
52주 최고가₹1,505.00
52주 최저가₹726.80
베타0.18
1개월 변동-5.67%
3개월 변동-17.63%
1년 변동-39.25%
3년 변동31.33%
5년 변동-12.54%
IPO 이후 변동4,469.72%

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Future Revenue Will Decline As Competition Erodes Revlimid Pricing And R&D Costs Compress Margins

Uncertainty in pricing and revenue from Revlimid could impact net margins and limit R&D expenditure.

Investors Aren't Buying NATCO Pharma Limited's (NSE:NATCOPHARM) Earnings

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Aug 12
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주주 수익률

NATCOPHARMIN PharmaceuticalsIN 시장
7D0.2%1.4%1.5%
1Y-39.2%-7.2%-4.7%

수익률 대 산업: NATCOPHARM은 지난 1년 동안 -7.2%의 수익을 기록한 Indian Pharmaceuticals 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: NATCOPHARM은 지난 1년 동안 -4.7%를 기록한 Indian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is NATCOPHARM's price volatile compared to industry and market?
NATCOPHARM volatility
NATCOPHARM Average Weekly Movement4.2%
Pharmaceuticals Industry Average Movement5.0%
Market Average Movement5.2%
10% most volatile stocks in IN Market8.3%
10% least volatile stocks in IN Market3.2%

안정적인 주가: NATCOPHARM는 지난 3개월 동안 Indian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: NATCOPHARM의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19814,199Rajeev Nannapaneniwww.natcopharma.co.in

제약 회사인 NATCO Pharma Limited는 인도, 미국 및 국제적으로 완제 의약품, 원료의약품(API) 및 중간체의 개발, 제조 및 마케팅에 종사하고 있습니다. 혈액, 간, 신장, 폐, 뇌, 유방, 난소 암을 비롯한 다양한 치료 분야의 제형과 종양학, 중추신경계, 통증 관리, 심혈관 치료 등 다양한 카테고리의 API를 제공합니다. 경구용 및 주사제인 비스포스포네이트로 구성된 정형외과 제품, 만성 B형 간염 및 C형 간염 신약으로 구성된 소화기내과 제품 및 위탁 제조 서비스를 제공합니다.

NATCO Pharma Limited 기초 지표 요약

NATCO Pharma의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
NATCOPHARM 기초 통계
시가총액₹147.33b
순이익 (TTM)₹16.98b
매출 (TTM)₹43.96b
8.7x
주가수익비율(P/E)
3.4x
주가매출비율(P/S)

NATCOPHARM는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
NATCOPHARM 손익계산서 (TTM)
매출₹43.96b
매출원가₹7.43b
총이익₹36.53b
기타 비용₹19.56b
순이익₹16.98b

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)94.78
총이익률83.11%
순이익률38.62%
부채/자본 비율3.7%

NATCOPHARM의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.7%
현재 배당 수익률
5%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 13:58
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

NATCO Pharma Limited는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Prashant NairAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Sriraam RathiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited