NMDC Limited

NSEI:NMDC 주식 보고서

시가총액: ₹622.8b

NMDC 가치 평가

NMDC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NMDC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NMDC ( ₹212.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹340.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NMDC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NMDC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NMDC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NMDC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NMDC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NMDC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.2x
수익₹60.80b
시가총액₹622.75b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NMDC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NMDC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균34.1x
SAIL Steel Authority of India
19.5x28.8%₹491.8b
JINDALSTEL Jindal Steel & Power
19x33.2%₹961.6b
JSL Jindal Stainless
24.5x29.5%₹601.1b
533758 APL Apollo Tubes
73.4x29.0%₹420.6b
NMDC NMDC
10.2x11.3%₹622.8b

Price-To-Earnings 대 피어: NMDC은 Price-To-Earnings 비율(10.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NMDC 의 PE 비율은 IN Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PRAKASHSTL Prakash Steelage
4xn/aUS$16.96m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.23m
531144 El Forge
1xn/aUS$8.16m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
1.7xn/aUS$2.50m
NMDC 10.2x업계 평균 26.0xNo. of Companies34PE01632486480+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NMDC 은 Price-To-Earnings 10.2 Indian Metals and Mining 업계 평균( 26 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NMDC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NMDC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.2x
공정 PE 비율32.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NMDC 은 예상 10.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 32.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NMDC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹212.44
₹242.63
+14.2%
15.6%₹325.00₹180.00n/a19
Dec ’25₹230.07
₹242.63
+5.5%
15.6%₹325.00₹180.00n/a19
Nov ’25₹222.84
₹240.42
+7.9%
16.6%₹325.00₹180.00n/a19
Oct ’25₹244.53
₹238.16
-2.6%
17.6%₹325.00₹170.00n/a19
Sep ’25₹222.66
₹238.32
+7.0%
17.6%₹325.00₹170.00n/a19
Aug ’25₹242.73
₹249.95
+3.0%
18.8%₹325.00₹170.00n/a19
Jul ’25₹251.60
₹249.11
-1.0%
19.5%₹325.00₹170.00n/a19
Jun ’25₹260.15
₹246.06
-5.4%
18.3%₹301.00₹170.00n/a18
May ’25₹254.40
₹222.00
-12.7%
19.6%₹290.00₹155.00n/a18
Apr ’25₹212.60
₹223.35
+5.1%
20.3%₹290.00₹155.00n/a17
Mar ’25₹231.05
₹224.88
-2.7%
21.1%₹290.00₹155.00n/a17
Feb ’25₹225.40
₹186.17
-17.4%
20.1%₹261.00₹115.00n/a18
Jan ’25₹211.45
₹174.22
-17.6%
17.1%₹228.00₹115.00n/a18
Dec ’24₹182.05
₹167.79
-7.8%
16.6%₹200.00₹115.00₹230.0719
Nov ’24₹153.65
₹149.32
-2.8%
16.1%₹188.00₹113.00₹222.8419
Oct ’24₹147.95
₹144.65
-2.2%
15.7%₹180.00₹105.00₹244.5320
Sep ’24₹130.50
₹136.40
+4.5%
12.9%₹180.00₹105.00₹222.6620
Aug ’24₹116.85
₹132.47
+13.4%
13.4%₹180.00₹105.00₹242.7319
Jul ’24₹104.65
₹133.17
+27.2%
13.7%₹180.00₹105.00₹251.6018
Jun ’24₹106.90
₹135.67
+26.9%
12.7%₹180.00₹113.00₹260.1518
May ’24₹108.50
₹139.83
+28.9%
11.4%₹180.00₹113.00₹254.4018
Apr ’24₹111.55
₹141.22
+26.6%
10.4%₹180.00₹120.00₹212.6018
Mar ’24₹114.60
₹140.22
+22.4%
11.0%₹180.00₹120.00₹231.0518
Feb ’24₹120.95
₹133.32
+10.2%
13.2%₹163.00₹104.00₹225.4019
Jan ’24₹123.05
₹130.21
+5.8%
12.3%₹163.00₹104.00₹211.4519
Dec ’23₹119.90
₹131.47
+9.7%
12.8%₹163.00₹104.00₹182.0519

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 16:20
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

NMDC Limited 46 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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