Welspun Corp Limited

BSE:532144 주식 리포트

시가총액: ₹225.6b

Welspun 가치 평가

532144이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 532144의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹767.43
Fair Value
11.5% 고평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: 532144 ( ₹855.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹767.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 532144 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

532144의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 532144는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 532144의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 532144의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
532144의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율10.4x
이익₹21.63b
시가총액₹225.59b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

532144의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 532144의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균24x
SHYAMMETL Shyam Metalics and Energy
23.4x27.42%₹227.2b
504614 Sarda Energy & Minerals
16.2xn/a₹172.5b
520111 Ratnamani Metals & Tubes
27.4x11.17%₹166.4b
GALLANTT Gallantt Ispat
28.9xn/a₹142.4b
532144 Welspun
10.4x-3.95%₹225.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 532144은 Price-To-Earnings 비율(10.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

532144의 PE 비율은 IN Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
526608 Electrotherm (India)
3.9xn/aUS$121.29m
513566 Nova Iron & Steel
0.4xn/aUS$5.74m
526093 Sathavahana Ispat
0.1xn/aUS$1.41m
513039 Hindusthan Udyog
0.01xn/aUS$244.18k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
532144 10.4x업계 평균 22.4xNo. of Companies27PE01632486480+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 532144 은 Price-To-Earnings 비율(10.4x)을 기준으로 볼 때 Indian Metals and Mining 업계 평균(22.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

532144의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

532144 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.4x
공정 PE 비율20.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 532144 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 532144에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹855.80
₹1,113.25
+30.08%
11.75%₹1,225.00₹892.00n/a4
Nov ’26₹965.05
₹1,112.75
+15.30%
11.71%₹1,223.00₹892.00n/a4
Oct ’26₹855.50
₹1,101.75
+28.78%
11.09%₹1,189.00₹892.00n/a4
Sep ’26₹847.70
₹1,101.75
+29.97%
11.09%₹1,189.00₹892.00n/a4
Aug ’26₹896.05
₹1,087.00
+21.31%
12.69%₹1,189.00₹892.00n/a3
Jul ’26₹911.45
₹919.80
+0.92%
15.85%₹1,141.00₹691.00n/a5
Jun ’26₹936.10
₹919.80
-1.74%
15.85%₹1,141.00₹691.00n/a5
May ’26₹766.80
₹880.40
+14.81%
11.42%₹984.00₹691.00n/a5
Apr ’26₹847.90
₹880.40
+3.83%
11.42%₹984.00₹691.00n/a5
Mar ’26₹735.80
₹880.40
+19.65%
11.42%₹984.00₹691.00n/a5
Feb ’26₹735.45
₹841.80
+14.46%
11.76%₹944.00₹691.00n/a5
Jan ’26₹810.40
₹841.80
+3.87%
11.76%₹944.00₹691.00n/a5
Dec ’25₹774.25
₹828.50
+7.01%
12.87%₹944.00₹691.00n/a4
Nov ’25₹732.55
₹708.33
-3.31%
4.90%₹740.00₹660.00₹965.053
Oct ’25₹738.80
₹708.33
-4.12%
4.90%₹740.00₹660.00₹855.503
Sep ’25₹707.80
₹708.33
+0.075%
4.90%₹740.00₹660.00₹847.703
Aug ’25₹650.30
₹654.00
+0.57%
0.86%₹662.00₹650.00₹896.053
Jul ’25₹558.85
₹637.33
+14.04%
4.21%₹662.00₹600.00₹911.453
Jun ’25₹549.45
₹619.00
+12.66%
16.50%₹755.00₹471.00₹936.104
May ’25₹564.25
₹640.25
+13.47%
16.27%₹755.00₹471.00₹766.804
Apr ’25₹552.20
₹640.25
+15.95%
16.27%₹755.00₹471.00₹847.904
Mar ’25₹532.80
₹640.25
+20.17%
16.27%₹755.00₹471.00₹735.804
Feb ’25₹588.80
₹512.00
-13.04%
20.20%₹601.00₹328.00₹735.455
Jan ’25₹571.05
₹512.00
-10.34%
20.20%₹601.00₹328.00₹810.405
Dec ’24₹531.80
₹512.00
-3.72%
20.20%₹601.00₹328.00₹774.255
Nov ’24₹434.45
₹430.20
-0.98%
17.50%₹550.00₹328.00₹732.555
₹1.11k
Fair Value
23.1% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/28 09:02
종가2025/11/28 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Welspun Corp Limited는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Sailesh RajaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Sanjaya SatapathyBofA Global Research