Welspun 가치 평가
532144이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 532144의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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적정 가치 이하: 532144 ( ₹1276.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹5549.8 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 532144 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
532144의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 532144는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 532144의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.3x |
| 이익 | ₹19.41b |
| 시가총액 | ₹336.72b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.1x |
| 기업가치/EBITDA | 15.7x |
| PEG 비율 | 1.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
532144의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 31x | ||
SHYAMMETL Shyam Metalics and Energy | 24.7x | 16.33% | ₹264.6b |
533758 APL Apollo Tubes | 43.4x | 17.93% | ₹522.1b |
504614 Sarda Energy & Minerals | 19x | n/a | ₹200.3b |
520111 Ratnamani Metals & Tubes | 37x | 16.84% | ₹178.5b |
532144 Welspun | 17.3x | 10.64% | ₹336.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: 532144은 Price-To-Earnings 비율(17.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
532144의 PE 비율은 IN Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: 532144 은 Price-To-Earnings 비율(17.3x)을 기준으로 볼 때 Indian Metals and Mining 업계 평균(22.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
532144의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.3x |
| 공정 PE 비율 | 26.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 532144 은 예상 Price-To-Earnings 비율(17.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 26.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹1,276.45 | ₹1,255.83 -1.62% | 13.17% | ₹1,540.00 | ₹1,082.00 | n/a | 6 |
| May ’27 | ₹1,266.25 | ₹1,209.50 -4.48% | 8.97% | ₹1,422.00 | ₹1,082.00 | n/a | 6 |
| Apr ’27 | ₹827.60 | ₹1,149.40 +38.88% | 2.99% | ₹1,174.00 | ₹1,082.00 | n/a | 5 |
| Mar ’27 | ₹825.10 | ₹1,073.00 +30.04% | 9.31% | ₹1,160.00 | ₹892.00 | n/a | 5 |
| Feb ’27 | ₹735.85 | ₹1,096.20 +48.97% | 11.11% | ₹1,225.00 | ₹892.00 | n/a | 5 |
| Jan ’27 | ₹799.25 | ₹1,096.20 +37.15% | 11.11% | ₹1,225.00 | ₹892.00 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | ₹862.20 | ₹1,113.25 +29.12% | 11.75% | ₹1,225.00 | ₹892.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | ₹965.05 | ₹1,112.75 +15.30% | 11.71% | ₹1,223.00 | ₹892.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | ₹855.50 | ₹1,101.75 +28.78% | 11.09% | ₹1,189.00 | ₹892.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | ₹847.70 | ₹1,101.75 +29.97% | 11.09% | ₹1,189.00 | ₹892.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | ₹896.05 | ₹1,087.00 +21.31% | 12.69% | ₹1,189.00 | ₹892.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | ₹911.45 | ₹919.80 +0.92% | 15.85% | ₹1,141.00 | ₹691.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | ₹936.10 | ₹919.80 -1.74% | 15.85% | ₹1,141.00 | ₹691.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | ₹766.80 | ₹880.40 +14.81% | 11.42% | ₹984.00 | ₹691.00 | ₹1,266.25 | 5 |
| Apr ’26 | ₹847.90 | ₹880.40 +3.83% | 11.42% | ₹984.00 | ₹691.00 | ₹827.60 | 5 |
| Mar ’26 | ₹735.80 | ₹880.40 +19.65% | 11.42% | ₹984.00 | ₹691.00 | ₹825.10 | 5 |
| Feb ’26 | ₹735.45 | ₹841.80 +14.46% | 11.76% | ₹944.00 | ₹691.00 | ₹735.85 | 5 |
| Jan ’26 | ₹810.40 | ₹841.80 +3.87% | 11.76% | ₹944.00 | ₹691.00 | ₹799.25 | 5 |
| Dec ’25 | ₹774.25 | ₹828.50 +7.01% | 12.87% | ₹944.00 | ₹691.00 | ₹862.20 | 4 |
| Nov ’25 | ₹732.55 | ₹708.33 -3.31% | 4.90% | ₹740.00 | ₹660.00 | ₹965.05 | 3 |
| Oct ’25 | ₹738.80 | ₹708.33 -4.12% | 4.90% | ₹740.00 | ₹660.00 | ₹855.50 | 3 |
| Sep ’25 | ₹707.80 | ₹708.33 +0.075% | 4.90% | ₹740.00 | ₹660.00 | ₹847.70 | 3 |
| Aug ’25 | ₹650.30 | ₹654.00 +0.57% | 0.86% | ₹662.00 | ₹650.00 | ₹896.05 | 3 |
| Jul ’25 | ₹558.85 | ₹637.33 +14.04% | 4.21% | ₹662.00 | ₹600.00 | ₹911.45 | 3 |
| Jun ’25 | ₹549.45 | ₹619.00 +12.66% | 16.50% | ₹755.00 | ₹471.00 | ₹936.10 | 4 |
| May ’25 | ₹564.25 | ₹640.25 +13.47% | 16.27% | ₹755.00 | ₹471.00 | ₹766.80 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/22 07:38 |
| 종가 | 2026/05/22 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Welspun Corp Limited는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | 360 ONE Capital Market Private Limited |
| Sanjaya Satapathy | BofA Global Research |
| Niraj Shah | Centrum Broking Limited |