Jindal Stainless Limited

NSEI:JSL 주식 보고서

시가총액: ₹564.9b

Jindal Stainless 가치 평가

JSL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JSL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JSL ( ₹655.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹825.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JSL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JSL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JSL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JSL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JSL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JSL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22x
수익₹24.52b
시가총액₹564.88b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JSL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JSL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35.9x
533758 APL Apollo Tubes
69.5x29.0%₹398.5b
SAIL Steel Authority of India
15.6x21.1%₹456.8b
526371 NMDC
10.5x10.7%₹648.1b
520111 Ratnamani Metals & Tubes
48.1x20.5%₹255.4b
JSL Jindal Stainless
22x29.5%₹539.6b

Price-To-Earnings 대 피어: JSL은 Price-To-Earnings 비율(22x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JSL 의 PE 비율은 IN Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
590078 Maithan Alloys
3.7xn/aUS$369.97m
526608 Electrotherm (India)
3.1xn/aUS$141.14m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$16.51m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.40m
JSL 22.0x업계 평균 23.8xNo. of Companies26PE01632486480+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JSL 은 Price-To-Earnings 22 Indian Metals and Mining 업계 평균( 23.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JSL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JSL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22x
공정 PE 비율44.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JSL 은 예상 22 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 44.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JSL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹655.35
₹869.60
+32.7%
7.3%₹1,000.00₹756.00n/a10
Nov ’25₹682.25
₹869.56
+27.5%
7.7%₹1,000.00₹756.00n/a9
Oct ’25₹767.40
₹855.78
+11.5%
7.9%₹955.00₹700.00n/a9
Sep ’25₹793.40
₹848.86
+7.0%
8.7%₹955.00₹700.00n/a7
Aug ’25₹736.35
₹807.00
+9.6%
13.6%₹955.00₹647.00n/a7
Jul ’25₹811.30
₹762.00
-6.1%
15.3%₹955.00₹594.00n/a8
Jun ’25₹793.50
₹762.13
-4.0%
15.3%₹955.00₹594.00n/a8
May ’25₹706.95
₹662.25
-6.3%
10.0%₹770.00₹578.00n/a8
Apr ’25₹719.55
₹657.25
-8.7%
10.0%₹775.00₹578.00n/a8
Mar ’25₹650.35
₹657.25
+1.1%
10.0%₹775.00₹578.00n/a8
Feb ’25₹564.60
₹657.25
+16.4%
10.0%₹775.00₹578.00n/a8
Jan ’25₹573.50
₹572.50
-0.2%
6.6%₹625.00₹519.00n/a8
Dec ’24₹517.10
₹527.63
+2.0%
14.3%₹610.00₹350.00n/a8
Nov ’24₹447.75
₹529.00
+18.1%
14.3%₹610.00₹350.00₹682.258
Oct ’24₹475.85
₹464.13
-2.5%
13.5%₹567.00₹350.00₹767.408
Sep ’24₹463.65
₹449.63
-3.0%
10.9%₹510.00₹350.00₹793.408
Aug ’24₹401.45
₹430.43
+7.2%
10.2%₹498.00₹350.00₹736.357
Jul ’24₹330.40
₹369.00
+11.7%
4.7%₹395.00₹350.00₹811.307
Jun ’24₹292.50
₹356.57
+21.9%
11.1%₹395.00₹269.00₹793.507
May ’24₹281.90
₹312.86
+11.0%
9.2%₹360.00₹269.00₹706.957
Apr ’24₹289.80
₹308.57
+6.5%
11.7%₹360.00₹239.00₹719.557
Mar ’24₹271.15
₹308.57
+13.8%
11.7%₹360.00₹239.00₹650.357
Feb ’24₹262.05
₹308.57
+17.8%
11.7%₹360.00₹239.00₹564.607
Jan ’24₹239.15
₹252.33
+5.5%
14.7%₹300.00₹180.00₹573.506
Dec ’23₹176.40
₹242.33
+37.4%
16.1%₹300.00₹180.00₹517.106
Nov ’23₹147.95
₹203.17
+37.3%
35.6%₹300.00₹90.00₹447.756

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

UPL

₹410.5b

Engages in the provision of sustainable agriculture products and solutions in India, Europe, North America, Latin America, and internationally.

UPL

₹555.75

7D

5.7%

1Y

-1.8%

MOIL

₹59.0b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹288.15

7D

-2.8%

1Y

-1.9%

Maharashtra Seamless

₹81.7b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹628.30

7D

3.4%

1Y

-31.8%