APL Apollo Tubes 가치 평가
533758이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 533758의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 533758 ( ₹1754.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹845.51 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 533758 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
533758의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 533758는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 533758의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 60.8x |
| 이익 | ₹8.01b |
| 시가총액 | ₹487.00b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.3x |
| 기업가치/EBITDA | 38.1x |
| PEG 비율 | 2.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
533758의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 533758은 Price-To-Earnings 비율(60.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
533758의 PE 비율은 IN Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: 533758 은 Indian Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(60.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(23.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
533758의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 60.8x |
| 공정 PE 비율 | 37.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 533758 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(37.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(60.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹1,754.10 | ₹1,861.27 +6.11% | 10.88% | ₹2,109.00 | ₹1,210.00 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | ₹1,732.40 | ₹1,858.00 +7.25% | 10.58% | ₹2,109.00 | ₹1,210.00 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | ₹1,639.50 | ₹1,852.06 +12.96% | 10.07% | ₹2,109.00 | ₹1,210.00 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | ₹1,591.25 | ₹1,852.06 +16.39% | 10.07% | ₹2,109.00 | ₹1,210.00 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | ₹1,760.35 | ₹1,851.50 +5.18% | 11.77% | ₹2,104.00 | ₹1,161.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | ₹1,814.50 | ₹1,825.12 +0.59% | 13.42% | ₹2,104.00 | ₹1,161.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | ₹1,618.65 | ₹1,789.81 +10.57% | 13.91% | ₹2,076.00 | ₹1,117.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | ₹1,528.55 | ₹1,788.56 +17.01% | 13.91% | ₹2,076.00 | ₹1,117.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | ₹1,437.55 | ₹1,765.44 +22.81% | 13.13% | ₹2,000.00 | ₹1,117.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | ₹1,509.05 | ₹1,771.06 +17.36% | 13.23% | ₹2,000.00 | ₹1,117.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | ₹1,583.30 | ₹1,657.93 +4.71% | 11.84% | ₹1,879.00 | ₹1,110.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | ₹1,517.05 | ₹1,657.93 +9.29% | 11.84% | ₹1,879.00 | ₹1,110.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | ₹1,540.55 | ₹1,679.93 +9.05% | 10.98% | ₹1,879.00 | ₹1,110.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | ₹1,619.80 | ₹1,651.71 +1.97% | 11.12% | ₹1,876.00 | ₹1,160.00 | ₹1,732.40 | 14 |
| Sep ’25 | ₹1,461.45 | ₹1,651.71 +13.02% | 11.12% | ₹1,876.00 | ₹1,160.00 | ₹1,639.50 | 14 |
| Aug ’25 | ₹1,476.15 | ₹1,769.14 +19.85% | 10.03% | ₹1,900.00 | ₹1,159.00 | ₹1,591.25 | 14 |
| Jul ’25 | ₹1,614.30 | ₹1,766.29 +9.41% | 10.01% | ₹1,900.00 | ₹1,159.00 | ₹1,760.35 | 14 |
| Jun ’25 | ₹1,501.70 | ₹1,763.23 +17.42% | 10.47% | ₹1,900.00 | ₹1,159.00 | ₹1,814.50 | 13 |
| May ’25 | ₹1,557.70 | ₹1,794.64 +15.21% | 12.88% | ₹2,280.00 | ₹1,144.00 | ₹1,618.65 | 14 |
| Apr ’25 | ₹1,504.00 | ₹1,771.29 +17.77% | 12.87% | ₹2,130.00 | ₹1,058.00 | ₹1,528.55 | 14 |
| Mar ’25 | ₹1,550.30 | ₹1,771.29 +14.25% | 12.87% | ₹2,130.00 | ₹1,058.00 | ₹1,437.55 | 14 |
| Feb ’25 | ₹1,492.50 | ₹1,757.36 +17.75% | 13.51% | ₹2,130.00 | ₹1,058.00 | ₹1,509.05 | 14 |
| Jan ’25 | ₹1,525.55 | ₹1,764.14 +15.64% | 15.34% | ₹2,140.00 | ₹978.00 | ₹1,583.30 | 14 |
| Dec ’24 | ₹1,643.60 | ₹1,762.93 +7.26% | 15.38% | ₹2,140.00 | ₹978.00 | ₹1,517.05 | 14 |
| Nov ’24 | ₹1,527.20 | ₹1,762.93 +15.44% | 15.38% | ₹2,140.00 | ₹978.00 | ₹1,540.55 | 14 |
| Oct ’24 | ₹1,622.95 | ₹1,579.25 -2.69% | 18.41% | ₹2,000.00 | ₹904.00 | ₹1,619.80 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/25 11:10 |
| 종가 | 2025/10/24 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
APL Apollo Tubes Limited는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Kumar Saumya Singh | Ambit Capital |
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |