Steel Authority of India 가치 평가
SAIL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SAIL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SAIL ( ₹136.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹23.03 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SAIL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SAIL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SAIL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SAIL의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.1x |
| 이익 | ₹25.56b |
| 시가총액 | ₹565.26b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.8x |
| 기업가치/EBITDA | 8.4x |
| PEG 비율 | 1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SAIL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 30.2x | ||
526371 NMDC | 9.5x | 6.69% | ₹666.2b |
533758 APL Apollo Tubes | 47.4x | 20.98% | ₹497.4b |
JSL Jindal Stainless | 24.2x | 19.23% | ₹621.3b |
JINDALSTEL Jindal Steel | 39.7x | 44.00% | ₹1.1t |
SAIL Steel Authority of India | 22.1x | 21.92% | ₹565.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: SAIL은 Price-To-Earnings 비율(22.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
SAIL의 PE 비율은 IN Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: SAIL 은 Price-To-Earnings 비율(22.1x)을 기준으로 볼 때 Indian Metals and Mining 업계 평균(23.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SAIL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.1x |
| 공정 PE 비율 | 36.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SAIL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(22.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 36.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹136.85 | ₹124.20 -9.24% | 15.07% | ₹155.00 | ₹90.00 | n/a | 25 |
| Oct ’26 | ₹134.92 | ₹121.64 -9.84% | 15.00% | ₹155.00 | ₹85.00 | n/a | 25 |
| Sep ’26 | ₹121.09 | ₹121.08 -0.0083% | 16.10% | ₹155.00 | ₹85.00 | n/a | 25 |
| Aug ’26 | ₹120.12 | ₹121.08 +0.80% | 16.10% | ₹155.00 | ₹85.00 | n/a | 25 |
| Jul ’26 | ₹133.34 | ₹119.80 -10.15% | 18.27% | ₹155.00 | ₹80.00 | n/a | 25 |
| Jun ’26 | ₹129.18 | ₹118.23 -8.48% | 17.48% | ₹155.00 | ₹80.00 | n/a | 26 |
| May ’26 | ₹113.71 | ₹109.65 -3.57% | 17.42% | ₹151.00 | ₹60.00 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | ₹116.88 | ₹109.27 -6.51% | 17.68% | ₹151.00 | ₹55.00 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | ₹105.02 | ₹107.38 +2.25% | 17.62% | ₹140.00 | ₹55.00 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | ₹106.53 | ₹112.27 +5.39% | 18.59% | ₹143.00 | ₹55.00 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | ₹112.93 | ₹113.12 +0.16% | 18.87% | ₹143.00 | ₹55.00 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | ₹117.11 | ₹113.50 -3.08% | 18.92% | ₹143.00 | ₹55.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | ₹117.75 | ₹117.08 -0.57% | 19.91% | ₹165.00 | ₹65.00 | ₹136.85 | 25 |
| Oct ’25 | ₹141.03 | ₹115.21 -18.31% | 20.66% | ₹165.00 | ₹65.00 | ₹134.92 | 24 |
| Sep ’25 | ₹133.69 | ₹114.79 -14.14% | 19.47% | ₹165.00 | ₹65.00 | ₹121.09 | 24 |
| Aug ’25 | ₹150.03 | ₹127.54 -14.99% | 23.87% | ₹200.00 | ₹85.00 | ₹120.12 | 24 |
| Jul ’25 | ₹149.06 | ₹127.83 -14.24% | 24.37% | ₹200.00 | ₹85.00 | ₹133.34 | 24 |
| Jun ’25 | ₹158.50 | ₹127.75 -19.40% | 24.68% | ₹200.00 | ₹85.00 | ₹129.18 | 24 |
| May ’25 | ₹164.20 | ₹108.61 -33.86% | 20.20% | ₹156.00 | ₹70.00 | ₹113.71 | 23 |
| Apr ’25 | ₹140.75 | ₹104.65 -25.65% | 16.80% | ₹150.00 | ₹70.00 | ₹116.88 | 23 |
| Mar ’25 | ₹133.00 | ₹103.78 -21.97% | 17.20% | ₹150.00 | ₹70.00 | ₹105.02 | 23 |
| Feb ’25 | ₹119.30 | ₹95.00 -20.37% | 14.88% | ₹120.00 | ₹60.00 | ₹106.53 | 23 |
| Jan ’25 | ₹124.70 | ₹92.17 -26.08% | 13.93% | ₹115.00 | ₹60.00 | ₹112.93 | 23 |
| Dec ’24 | ₹93.15 | ₹91.17 -2.12% | 14.69% | ₹115.00 | ₹60.00 | ₹117.11 | 23 |
| Nov ’24 | ₹82.90 | ₹91.74 +10.66% | 16.07% | ₹115.00 | ₹50.00 | ₹117.75 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/31 05:19 |
| 종가 | 2025/10/31 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Steel Authority of India Limited는 62명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Parthiv Jhonsa | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |