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Nelcast LimitedNSEI:NELCAST 주식 보고서

시가총액 ₹10.0b
주가
₹114.59
Future Cash Flow Value
해당 없음
1Y25.8%
7D0.07%
포트폴리오 가치
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Nelcast Limited

NSEI:NELCAST 주식 리포트

시가총액: ₹10.0b

Nelcast (NELCAST) 주식 개요

Nelcast Limited는 인도 및 전 세계에서 연성 및 회주철 주물을 제조 및 판매합니다. 자세히 보기

NELCAST 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가1/6
미래 성장0/6
과거 실적5/6
재무 건전성6/6
배당3/6

강점

주가수익률(21.3x)이 Indian 시장(21.8x)보다 낮습니다.

지난 1년간 수익이 62.1% 증가했습니다.

위험 분석

불안정한 배당 실적

지난 3개월 동안 주가 변동성이 Indian 시장과 비교해 높았습니다.


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Upside Gold

An Undervalued 3.3Moz Gold Project in Canada

Key takeaways Upside Gold is developing the Kena Gold Project, near the town of Nelson in the Kootenays region of southern British Columbia. Kena hosts a historical gold resource of 3.33 million ounces (561,000 ounces Indicated and 2.77 million ounces Inferred) across a 10,200-hectare land package.Read more

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CA$5.07
77.5% 저평가 내재 할인율
stuart_roberts's Fair Value
Profit Margin
11.75%
Future PE
21.54x
Price in 2031
CA$5.88

Nelcast Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Nelcast 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가₹114.59
52주 최고가₹180.90
52주 최저가₹78.55
베타0.038
1개월 변동-7.21%
3개월 변동6.74%
1년 변동25.78%
3년 변동12.29%
5년 변동76.29%
IPO 이후 변동176.32%

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Nelcast Limited (NSE:NELCAST) Stock's 25% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

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Even With A 43% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Nelcast Limited's (NSE:NELCAST) Performance Completely

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Not Many Are Piling Into Nelcast Limited (NSE:NELCAST) Stock Yet As It Plummets 26%

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Does Nelcast (NSE:NELCAST) Deserve A Spot On Your Watchlist?

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Concerns Surrounding Nelcast's (NSE:NELCAST) Performance

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Sentiment Still Eluding Nelcast Limited (NSE:NELCAST)

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Nelcast (NSE:NELCAST) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

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Do Nelcast's (NSE:NELCAST) Earnings Warrant Your Attention?

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Nelcast's (NSE:NELCAST) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

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Take Care Before Diving Into The Deep End On Nelcast Limited (NSE:NELCAST)

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Returns On Capital At Nelcast (NSE:NELCAST) Have Stalled

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Did Nelcast Limited (NSE:NELCAST) Insiders Buy Up More Shares?

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주주 수익률

NELCASTIN Metals and MiningIN 시장
7D0.07%-3.2%-3.4%
1Y25.8%31.7%8.8%

수익률 대 산업: NELCAST은 지난 1년 동안 31.7%의 수익을 기록한 Indian Metals and Mining 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: NELCAST은 지난 1년 동안 8.8%를 기록한 Indian 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is NELCAST's price volatile compared to industry and market?
NELCAST volatility
NELCAST Average Weekly Movement9.0%
Metals and Mining Industry Average Movement6.5%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in IN Market9.1%
10% least volatile stocks in IN Market3.8%

안정적인 주가: NELCAST의 주가는 지난 3개월 동안 Indian 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: NELCAST의 주간 변동성(9%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 Indian 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19821,303P. Deepaknelcast.com

넬캐스트는 인도 및 전 세계에서 연성 및 회주철 주물을 제조 및 판매합니다. 이 회사는 대차 서스펜션 브래킷, 일반 서스펜션/엔진/스티어링/캡 마운팅 브래킷, 후방 및 전방 차동 캐리어, 플랜지 및 플레인 하프 제품, 휠 허브, 베어링 캡, 브레이크 드럼, 브레이크 디스크 로터 등 상용 부품과 유압 리프트 커버, 액슬, 4륜 구동 프론트 액슬, 전방 엔진 지지대, 변속기 클러치, 센터/차동 하우징 제품 등의 트랙터/농기계 부품을 공급합니다. 또한 변속기 및 디퍼렌셜 케이스, 컨버터 및 액슬 하우징, 유성 캐리어 등의 오프 하이웨이/군용 부품, 브레이크 디스크 및 밸러스트 없는 트랙 시스템용 베이스 플레이트로 구성된 철도 제품, 케이스 바디 및 캡, 드라이브 헤드 등으로 구성된 SUV/자동차 부품, 기어박스 및 플라이휠 하우징, 배기 매니폴드 제품을 포함한 파워트레인 부품을 제공합니다.

Nelcast Limited 기초 지표 요약

Nelcast의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
NELCAST 기초 통계
시가총액₹9.97b
순이익 (TTM)₹467.06m
매출 (TTM)₹12.90b
21.3x
주가수익비율(P/E)
0.8x
주가매출비율(P/S)

NELCAST는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
NELCAST 손익계산서 (TTM)
매출₹12.90b
매출원가₹5.65b
총이익₹7.25b
기타 비용₹6.78b
순이익₹467.06m

최근 보고된 실적

Dec 31, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)5.37
총이익률56.18%
순이익률3.62%
부채/자본 비율51.3%

NELCAST의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.4%
현재 배당 수익률
12%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/06 02:23
종가2026/03/06 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Nelcast Limited는 1명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 0명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Vijay MadunalaFirstCall Research