UltraTech Cement 가치 평가
532538 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 532538 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 532538 ( ₹11424.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹3877.54 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 532538 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
532538 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 532538 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
532538 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 50.2x |
수익 | ₹65.52b |
시가총액 | ₹3.29t |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 4.8x |
기업 가치/EBITDA | 27.9x |
PEG 비율 | 2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 532538 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 532538은 Price-To-Earnings 비율(50.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(39.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
532538 의 PE 비율은 IN Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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Price-To-Earnings 대 업계: 532538 은 Indian Basic Materials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 50.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균( 37.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
532538 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 50.2x |
공정 PE 비율 | 45.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 532538 50.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 45.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | ₹11,424.70 | ₹11,859.10 +3.8% | 10.3% | ₹13,620.00 | ₹6,900.00 | n/a | 39 |
Dec ’25 | ₹11,199.50 | ₹11,847.31 +5.8% | 10.4% | ₹13,750.00 | ₹6,900.00 | n/a | 39 |
Nov ’25 | ₹11,138.25 | ₹11,859.62 +6.5% | 10.4% | ₹13,750.00 | ₹6,900.00 | n/a | 39 |
Oct ’25 | ₹11,836.05 | ₹11,896.16 +0.5% | 10.5% | ₹13,620.00 | ₹7,000.00 | n/a | 38 |
Sep ’25 | ₹11,300.65 | ₹11,862.47 +5.0% | 10.6% | ₹13,620.00 | ₹7,000.00 | n/a | 38 |
Aug ’25 | ₹11,984.90 | ₹11,823.16 -1.3% | 11.2% | ₹13,620.00 | ₹7,000.00 | n/a | 38 |
Jul ’25 | ₹11,907.40 | ₹11,254.87 -5.5% | 11.1% | ₹13,300.00 | ₹7,200.00 | n/a | 38 |
Jun ’25 | ₹9,901.35 | ₹11,038.63 +11.5% | 10.3% | ₹12,500.00 | ₹7,200.00 | n/a | 38 |
May ’25 | ₹9,966.75 | ₹10,977.55 +10.1% | 10.9% | ₹12,500.00 | ₹7,200.00 | n/a | 38 |
Apr ’25 | ₹9,956.20 | ₹10,788.57 +8.4% | 10.9% | ₹12,300.00 | ₹7,000.00 | n/a | 37 |
Mar ’25 | ₹10,132.10 | ₹10,745.92 +6.1% | 11.2% | ₹12,300.00 | ₹7,150.00 | n/a | 37 |
Feb ’25 | ₹9,921.50 | ₹10,704.25 +7.9% | 11.3% | ₹12,300.00 | ₹7,150.00 | n/a | 36 |
Jan ’25 | ₹10,461.30 | ₹9,442.05 -9.7% | 9.8% | ₹11,500.00 | ₹6,850.00 | n/a | 37 |
Dec ’24 | ₹9,031.35 | ₹9,332.59 +3.3% | 8.5% | ₹10,500.00 | ₹6,850.00 | ₹11,199.50 | 37 |
Nov ’24 | ₹8,380.55 | ₹9,150.60 +9.2% | 8.5% | ₹10,500.00 | ₹6,850.00 | ₹11,138.25 | 40 |
Oct ’24 | ₹8,257.50 | ₹8,869.53 +7.4% | 8.5% | ₹10,220.00 | ₹6,600.00 | ₹11,836.05 | 40 |
Sep ’24 | ₹8,264.30 | ₹8,871.98 +7.4% | 8.5% | ₹10,220.00 | ₹6,600.00 | ₹11,300.65 | 41 |
Aug ’24 | ₹8,281.55 | ₹8,826.21 +6.6% | 8.6% | ₹10,220.00 | ₹6,600.00 | ₹11,984.90 | 42 |
Jul ’24 | ₹8,292.85 | ₹8,392.47 +1.2% | 11.3% | ₹10,220.00 | ₹5,241.00 | ₹11,907.40 | 38 |
Jun ’24 | ₹7,842.70 | ₹8,319.63 +6.1% | 10.7% | ₹10,220.00 | ₹5,241.00 | ₹9,901.35 | 38 |
May ’24 | ₹7,554.60 | ₹8,192.58 +8.4% | 10.4% | ₹9,547.00 | ₹5,241.00 | ₹9,966.75 | 40 |
Apr ’24 | ₹7,620.00 | ₹7,848.33 +3.0% | 10.3% | ₹9,547.00 | ₹5,241.00 | ₹9,956.20 | 39 |
Mar ’24 | ₹7,272.95 | ₹7,765.90 +6.8% | 10.0% | ₹9,547.00 | ₹5,241.00 | ₹10,132.10 | 39 |
Feb ’24 | ₹7,128.80 | ₹7,746.61 +8.7% | 10.0% | ₹9,547.00 | ₹5,241.00 | ₹9,921.50 | 41 |
Jan ’24 | ₹6,959.05 | ₹7,476.90 +7.4% | 10.7% | ₹9,311.00 | ₹4,980.00 | ₹10,461.30 | 41 |
Dec ’23 | ₹7,279.10 | ₹7,449.59 +2.3% | 10.7% | ₹9,311.00 | ₹4,980.00 | ₹9,031.35 | 41 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/22 03:30 |
장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
UltraTech Cement Limited 80 애널리스트 중 35 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Satyadeep Jain | Ambit Capital |
null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
Manish Valecha | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |