인도 주식 시장은 지난 12개월 동안 44% 상승하고 지난주에도 1.0%의 꾸준한 상승세를 보이는 등 견조한 성과를 보였습니다. 이러한 맥락에서 내부자 소유율이 높고 수익이 크게 성장한 기업은 회사 운영에 가장 가까운 사람들의 신뢰를 나타내는 경우가 많기 때문에 특히 주목할 만한 기업입니다.
인도에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장률 |
| 아케안 케미컬 인더스트리 (NSEI:ACI) | 22.9% | 28.9% |
| 피티 엔지니어링 (BSE:513519) | 33.6% | 28.0% |
| 라즈라탄 글로벌 와이어 (BSE:517522) | 19.8% | 33.5% |
| 딕슨 테크놀로지스 (인도) (NSEI :DIXON) | 24.9% | 33.5% |
| 해피스트 마인즈 테크놀로지스 (NSEI:HAPPSTMNDS) | 37.8% | 22.7% |
| 주피터 왜건 (NSEI :JWL) | 11.1% | 27.2% |
| 파이살로 디지털 (BSE:532900) | 16.3% | 23.8% |
| JNK 인도 (NSEI :JNKINDIA) | 23.8% | 31.8% |
| 샬레 호텔 (NSEI:CHALET) | 13.1% | 27.6% |
| 아폴로 병원 기업 (NSEI:APOLLOHOSP) | 10.4% | 33.1% |
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스크리너 결과에서 눈에 띄는 몇 가지 옵션을 살펴 보겠습니다.
칼파타루 프로젝트 인터내셔널 (NSEI:KPIL)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆
개요: 칼파타루 프로젝트 인터내셔널은 인도와 전 세계에서 건물, 공장, 전력 인프라, 교통 등 다양한 분야의 엔지니어링, 조달 및 건설(EPC) 서비스를 전문으로 하며 시가총액은 약 1866억1000만 루피입니다.
운영: 이 회사의 수익은 주로 엔지니어링, 조달 및 건설(EPC) 부문에서 창출되며, 1914억8000만 루피의 수익을 올렸고 개발 프로젝트가 28억8000만 루피에 기여했습니다.
내부자 소유권: 13.4%
수익 성장 전망: 25.5% p.a.
칼파타루 프로젝트 인터내셔널(KPIL)은 향후 3년 동안 매년 25.52%의 수익 증가가 예상되어 인도 시장의 예상 성장률을 상회하는 상당한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 매년 13.1%의 견고한 매출 증가로 뒷받침되며, 이는 시장 평균을 상회하는 수치이기도 합니다. 그러나 KPIL은 이자 지급이 수익으로 충분히 충당되지 않고 자기자본 수익률이 19.6%로 낮게 유지될 것으로 예상되는 등 어려움에 직면해 있습니다. 또한 2023-24 회계연도에 주당 8루피의 최종 배당금을 지급할 예정이지만, 배당금 실적이 불안정하여 안정적인 수익을 기대하는 투자자에게는 우려의 대상이 될 수 있습니다.
- 수익 성장 보고서에서 칼파타루 프로젝트 인터내셔널의 잠재력을 자세히 살펴보세요.
- 당사의 종합 가치평가 보고서는 Kalpataru Projects International의 주가가 재무구조에 비해 정당화될 수 있는 수준보다 높게 책정되었을 가능성을 제기합니다.
S.J.S. 엔터프라이즈 (NSEI : SJS)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: 에스제이에스 엔터프라이즈는 국내외 자동차 및 가전 산업을 위한 장식 미학을 설계, 개발, 제조, 판매 및 수출하는 전문 기업으로 시가총액은 241억 7천만 파운드에 달합니다.
운영: 이 회사는 접착식 라벨의 제조 및 판매로 62억 8,000만 루피의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 24.8%
수익 성장 예측: 연평균 21.7%
에스제이에스 엔터프라이즈는 수익이 연간 21.7% 증가할 것으로 예상되어 인도 전체 시장의 연간 성장률인 16%를 상회하는 유망한 성장세를 보이고 있습니다. 이는 인도 시장 평균인 9.6%보다 높은 연간 17.3%의 매출 증가율로 보완됩니다. 최근 매도 주식보다 매수 주식이 더 많은 등 내부자 활동도 긍정적으로 나타나고 있어 내부의 자신감을 엿볼 수 있습니다. 그러나 예상 자기자본 수익률은 18.5%로 여전히 낮은 수준이어서 효율성이나 수익성 측면에서 일부 어려움이 지속될 수 있음을 시사합니다.
- 여기에서 전체 분석 미래 성장 보고서를 자세히 살펴보고 에스제이 엔터프라이즈에 대해 더 자세히 알아보세요.
- 당사의 가치 평가 보고서에 따르면 에스제이에스 엔터프라이즈는 고평가되어 있을 수 있습니다.
바른 음료 (NSEI:VBL)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 바룬 음료는 펩시코의 프랜차이즈로 운영되며 탄산 청량음료와 비탄산 음료를 생산 및 유통하고 있으며 시가총액은 약 21억1000만 파운드에 달합니다.
운영: 이 회사는 주로 음료 제조 및 판매를 통해 총 164.67억 루피의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 36.4%
수익 성장 전망: 연평균 24.7%
인도에서 내부자 소유 비율이 높은 성장 중심 기업인 Varun Beverages는 최근 짐바브웨에 자회사를 설립하는 것을 승인한 것으로 보아 사업 확장에 나설 예정입니다. 이 회사의 매출과 수익은 지난해 396억 3천만 루피에서 이번 분기 440억 6천만 루피로, 순이익은 42억 9천만 루피에서 53억 7천만 루피로 증가하는 등 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 연간 예상 수익 성장률은 24.7%로 인도 시장 전망치인 16%를 상회합니다. 이러한 긍정적 요인에도 불구하고, 회사는 높은 수준의 부채를 안고 있어 재무 관리에 어려움을 겪을 수 있습니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 S.J.S. Enterprises 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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