S.J.S. Enterprises Limited

NSEI:SJS 주식 보고서

시가총액: ₹36.3b

S.J.S. Enterprises 가치 평가

SJS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SJS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SJS ( ₹1169.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹635.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SJS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SJS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SJS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SJS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SJS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SJS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율34.8x
수익₹1.04b
시가총액₹36.31b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SJS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SJS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균41.7x
FIEMIND Fiem Industries
21.5x15.9%₹39.9b
PRECAM Precision Camshafts
67.9xn/a₹32.5b
520057 JTEKT India
44.6x12.6%₹41.2b
517168 Subros
32.6x24.2%₹42.0b
SJS S.J.S. Enterprises
34.8x19.5%₹36.3b

Price-To-Earnings 대 피어: SJS은 Price-To-Earnings 비율(34.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SJS 의 PE 비율은 IN Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
513262 Steel Strips Wheels
4.7x-31.3%US$366.39m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$98.22k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SJS 34.8x업계 평균 32.3xNo. of Companies17PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SJS 은 Indian Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 32.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SJS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SJS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.8x
공정 PE 비율31.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SJS 34.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 31.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SJS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,169.80
₹1,151.00
-1.6%
12.3%₹1,350.00₹960.00n/a4
Dec ’25₹1,249.75
₹1,151.00
-7.9%
12.3%₹1,350.00₹960.00n/a4
Nov ’25₹1,262.75
₹1,151.00
-8.8%
12.3%₹1,350.00₹960.00n/a4
Oct ’25₹982.45
₹1,072.25
+9.1%
7.3%₹1,175.00₹960.00n/a4
Sep ’25₹977.55
₹1,072.25
+9.7%
7.3%₹1,175.00₹960.00n/a4
Aug ’25₹852.45
₹869.00
+1.9%
6.8%₹960.00₹800.00n/a4
Jul ’25₹806.30
₹869.00
+7.8%
6.8%₹960.00₹800.00n/a4
Jun ’25₹728.80
₹838.67
+15.1%
3.7%₹875.00₹800.00n/a3
May ’25₹628.40
₹806.33
+28.3%
6.4%₹875.00₹750.00n/a3
Apr ’25₹609.60
₹783.50
+28.5%
7.6%₹875.00₹715.00n/a4
Mar ’25₹638.65
₹771.00
+20.7%
5.4%₹825.00₹715.00n/a4
Feb ’25₹602.85
₹759.25
+25.9%
5.3%₹825.00₹715.00n/a4
Jan ’25₹617.35
₹759.25
+23.0%
5.3%₹825.00₹715.00n/a4
Dec ’24₹626.55
₹751.75
+20.0%
5.9%₹825.00₹715.00₹1,249.754
Nov ’24₹666.30
₹778.33
+16.8%
7.1%₹850.00₹715.00₹1,262.753
Oct ’24₹684.80
₹778.33
+13.7%
7.1%₹850.00₹715.00₹982.453
Sep ’24₹699.70
₹778.33
+11.2%
7.1%₹850.00₹715.00₹977.553
Aug ’24₹668.95
₹728.67
+8.9%
16.4%₹850.00₹566.00₹852.453
Jul ’24₹566.00
₹633.00
+11.8%
10.6%₹700.00₹566.00₹806.302

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/29 18:48
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

S.J.S. Enterprises Limited 9 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research
null nullIDBI Capital Markets & Securities Ltd.
Mahesh BendreIDBI Capital Markets & Securities Ltd.