S.J.S. Enterprises Limited

NSEI:SJS 주식 리포트

시가총액: ₹36.7b

S.J.S. Enterprises 가치 평가

SJS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SJS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹748.22
Fair Value
56.7% 고평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: SJS ( ₹1172.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹748.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SJS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SJS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SJS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SJS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SJS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SJS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율29.5x
이익₹1.25b
시가총액₹36.73b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SJS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SJS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균25.2x
517206 Lumax Industries
22.3x21.94%₹31.6b
520057 JTEKT India
43.1x20.39%₹32.4b
SANDHAR Sandhar Technologies
18.6x24.78%₹26.2b
513262 Steel Strips Wheels
16.9x26.53%₹34.2b
SJS S.J.S. Enterprises
29.5x16.19%₹36.7b

Price-To-Earnings 대 피어: SJS은 Price-To-Earnings 비율(29.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SJS의 PE 비율은 IN Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
SJS 29.5x업계 평균 29.5xNo. of Companies21PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SJS 은 Price-To-Earnings 비율(29.5x)을 기준으로 볼 때 Indian Auto Components 업계 평균(29.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SJS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SJS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.5x
공정 PE 비율30.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SJS 은 예상 Price-To-Earnings 비율(29.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 30.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SJS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹1,172.30
₹1,506.00
+28.47%
4.78%₹1,600.00₹1,425.00n/a3
Aug ’26₹1,156.40
₹1,506.00
+30.23%
4.78%₹1,600.00₹1,425.00n/a3
Jul ’26₹1,251.80
₹1,334.00
+6.57%
5.37%₹1,425.00₹1,250.00n/a3
Jun ’26₹1,102.45
₹1,334.00
+21.00%
5.37%₹1,425.00₹1,250.00n/a3
May ’26₹929.50
₹1,354.67
+45.74%
1.65%₹1,384.00₹1,330.00n/a3
Apr ’26₹885.65
₹1,354.67
+52.96%
1.65%₹1,384.00₹1,330.00n/a3
Mar ’26₹852.90
₹1,256.00
+47.26%
13.69%₹1,384.00₹960.00n/a4
Feb ’26₹1,051.80
₹1,256.00
+19.41%
13.69%₹1,384.00₹960.00n/a4
Jan ’26₹1,132.85
₹1,151.00
+1.60%
12.33%₹1,350.00₹960.00n/a4
Dec ’25₹1,249.75
₹1,151.00
-7.90%
12.33%₹1,350.00₹960.00n/a4
Nov ’25₹1,262.75
₹1,151.00
-8.85%
12.33%₹1,350.00₹960.00n/a4
Oct ’25₹982.45
₹1,072.25
+9.14%
7.26%₹1,175.00₹960.00n/a4
Sep ’25₹977.55
₹1,072.25
+9.69%
7.26%₹1,175.00₹960.00n/a4
Aug ’25₹852.45
₹869.00
+1.94%
6.77%₹960.00₹800.00₹1,156.404
Jul ’25₹806.30
₹869.00
+7.78%
6.77%₹960.00₹800.00₹1,251.804
Jun ’25₹728.80
₹838.67
+15.08%
3.66%₹875.00₹800.00₹1,102.453
May ’25₹628.40
₹806.33
+28.32%
6.42%₹875.00₹750.00₹929.503
Apr ’25₹609.60
₹783.50
+28.53%
7.63%₹875.00₹715.00₹885.654
Mar ’25₹638.65
₹771.00
+20.72%
5.43%₹825.00₹715.00₹852.904
Feb ’25₹602.85
₹759.25
+25.94%
5.32%₹825.00₹715.00₹1,051.804
Jan ’25₹617.35
₹759.25
+22.99%
5.32%₹825.00₹715.00₹1,132.854
Dec ’24₹626.55
₹751.75
+19.98%
5.85%₹825.00₹715.00₹1,249.754
Nov ’24₹666.30
₹778.33
+16.81%
7.12%₹850.00₹715.00₹1,262.753
Oct ’24₹684.80
₹778.33
+13.66%
7.12%₹850.00₹715.00₹982.453
Sep ’24₹699.70
₹778.33
+11.24%
7.12%₹850.00₹715.00₹977.553
Aug ’24₹668.95
₹728.67
+8.93%
16.41%₹850.00₹566.00₹852.453
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹1.51k
Fair Value
22.2% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/08 19:27
종가2025/08/08 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

S.J.S. Enterprises Limited는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullIDBI Capital Markets & Securities Ltd.
Mahesh BendreIDBI Capital Markets & Securities Ltd.
Joseph GeorgeIIFL Research