Fiem Industries Limited

NSEI:FIEMIND 주식 리포트

시가총액: ₹53.3b

Fiem Industries 가치 평가

FIEMIND이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 FIEMIND의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹1.33k
Fair Value
52.2% 고평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: FIEMIND ( ₹2025.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1330.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FIEMIND 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

FIEMIND의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: FIEMIND는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 FIEMIND의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 FIEMIND의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
FIEMIND의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율25x
이익₹2.14b
시가총액₹53.32b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

FIEMIND의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 FIEMIND의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균69.1x
532509 Suprajit Engineering
56.1x36.62%₹61.3b
505242 Dynamatic Technologies
128.1x51.40%₹54.3b
517206 Lumax Industries
33x21.42%₹46.8b
520057 JTEKT India
59.2x15.29%₹42.2b
FIEMIND Fiem Industries
25x15.76%₹53.3b

Price-To-Earnings 대 피어: FIEMIND은 Price-To-Earnings 비율(25x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(69.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

FIEMIND의 PE 비율은 IN Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
FIEMIND 25.0x업계 평균 34.0xNo. of Companies16PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FIEMIND 은 Price-To-Earnings 비율(25x)을 기준으로 볼 때 Indian Auto Components 업계 평균(34x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

FIEMIND의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FIEMIND PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25x
공정 PE 비율29.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FIEMIND 은 예상 Price-To-Earnings 비율(25x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 29.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 FIEMIND에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹2,025.80
₹2,120.67
+4.68%
2.15%₹2,184.00₹2,078.00n/a3
Oct ’26₹1,963.80
₹2,120.67
+7.99%
2.15%₹2,184.00₹2,078.00n/a3
Sep ’26₹2,192.40
₹2,120.67
-3.27%
2.15%₹2,184.00₹2,078.00n/a3
Aug ’26₹1,913.70
₹2,034.67
+6.32%
5.74%₹2,151.00₹1,875.00n/a3
Jul ’26₹1,938.20
₹2,034.67
+4.98%
5.74%₹2,151.00₹1,875.00n/a3
Jun ’26₹1,593.30
₹1,778.67
+11.63%
15.60%₹2,151.00₹1,485.00n/a3
May ’26₹1,435.20
₹1,712.33
+19.31%
11.15%₹1,952.00₹1,485.00n/a3
Apr ’26₹1,410.95
₹1,712.33
+21.36%
11.15%₹1,952.00₹1,485.00n/a3
Mar ’26₹1,372.95
₹1,712.33
+24.72%
11.15%₹1,952.00₹1,485.00n/a3
Feb ’26₹1,414.40
₹1,716.75
+21.38%
10.66%₹1,976.00₹1,497.00n/a4
Jan ’26₹1,495.10
₹1,716.75
+14.83%
10.66%₹1,976.00₹1,497.00n/a4
Dec ’25₹1,528.10
₹1,716.75
+12.35%
10.66%₹1,976.00₹1,497.00n/a4
Nov ’25₹1,573.70
₹1,600.25
+1.69%
10.89%₹1,892.00₹1,443.00n/a4
Oct ’25₹1,731.70
₹1,600.25
-7.59%
10.89%₹1,892.00₹1,443.00₹1,963.804
Sep ’25₹1,523.30
₹1,600.25
+5.05%
10.89%₹1,892.00₹1,443.00₹2,192.404
Aug ’25₹1,364.30
₹1,484.75
+8.83%
4.98%₹1,569.00₹1,366.00₹1,913.704
Jul ’25₹1,298.30
₹1,484.75
+14.36%
4.98%₹1,569.00₹1,366.00₹1,938.204
Jun ’25₹1,183.95
₹1,484.75
+25.41%
4.98%₹1,569.00₹1,366.00₹1,593.304
May ’25₹1,200.70
₹1,310.00
+9.10%
3.58%₹1,373.00₹1,260.50₹1,435.203
Apr ’25₹1,144.45
₹1,310.00
+14.47%
3.58%₹1,373.00₹1,260.50₹1,410.953
Mar ’25₹1,181.75
₹1,310.00
+10.85%
3.58%₹1,373.00₹1,260.50₹1,372.953
Feb ’25₹1,186.13
₹1,106.67
-6.70%
13.36%₹1,309.50₹961.50₹1,414.403
Jan ’25₹1,027.60
₹1,005.25
-2.17%
4.35%₹1,049.00₹961.50₹1,495.102
Dec ’24₹1,002.50
₹1,005.25
+0.27%
4.35%₹1,049.00₹961.50₹1,528.102
Nov ’24₹859.45
₹1,045.25
+21.62%
1.70%₹1,063.00₹1,027.50₹1,573.702
Oct ’24₹898.85
₹1,045.25
+16.29%
1.70%₹1,063.00₹1,027.50₹1,731.702
₹2.12k
Fair Value
4.5% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/23 09:19
종가2025/10/23 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Fiem Industries Limited는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Annamalai JayarajBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Sagar ShettyBP Wealth Management Private Limited
Dhruv MudaraddiBP Wealth Management Private Limited