Fiem Industries Limited

NSEI:FIEMIND 주식 보고서

시가총액: ₹41.3b

Fiem Industries 가치 평가

FIEMIND 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FIEMIND 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FIEMIND ( ₹1567.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹3840.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FIEMIND 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FIEMIND 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FIEMIND 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FIEMIND 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FIEMIND 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FIEMIND 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.2x
수익₹1.86b
시가총액₹41.26b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FIEMIND 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FIEMIND 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.3x
517168 Subros
31.3x24.2%₹40.3b
520057 JTEKT India
44.2x12.6%₹40.8b
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%₹31.6b
535602 Sharda Motor Industries
17.1xn/a₹54.7b
FIEMIND Fiem Industries
22.2x15.9%₹41.3b

Price-To-Earnings 대 피어: FIEMIND은 Price-To-Earnings 비율(22.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FIEMIND 의 PE 비율은 IN Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$371.44m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$98.73k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
FIEMIND 22.2x업계 평균 31.9xNo. of Companies16PE020406080100+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FIEMIND 은 Price-To-Earnings 22.2 Indian Auto Components 업계 평균( 31.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FIEMIND 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FIEMIND PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.2x
공정 PE 비율28.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FIEMIND 은 예상 22.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FIEMIND 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,567.65
₹1,716.75
+9.5%
10.7%₹1,976.00₹1,497.00n/a4
Dec ’25₹1,528.10
₹1,716.75
+12.3%
10.7%₹1,976.00₹1,497.00n/a4
Nov ’25₹1,573.70
₹1,600.25
+1.7%
10.9%₹1,892.00₹1,443.00n/a4
Oct ’25₹1,731.70
₹1,600.25
-7.6%
10.9%₹1,892.00₹1,443.00n/a4
Sep ’25₹1,523.30
₹1,600.25
+5.1%
10.9%₹1,892.00₹1,443.00n/a4
Aug ’25₹1,364.30
₹1,484.75
+8.8%
5.0%₹1,569.00₹1,366.00n/a4
Jul ’25₹1,298.30
₹1,484.75
+14.4%
5.0%₹1,569.00₹1,366.00n/a4
Jun ’25₹1,183.95
₹1,484.75
+25.4%
5.0%₹1,569.00₹1,366.00n/a4
May ’25₹1,200.70
₹1,310.00
+9.1%
3.6%₹1,373.00₹1,260.50n/a3
Apr ’25₹1,144.45
₹1,310.00
+14.5%
3.6%₹1,373.00₹1,260.50n/a3
Mar ’25₹1,181.75
₹1,310.00
+10.9%
3.6%₹1,373.00₹1,260.50n/a3
Feb ’25₹1,186.13
₹1,106.67
-6.7%
13.4%₹1,309.50₹961.50n/a3
Jan ’25₹1,027.60
₹1,005.25
-2.2%
4.4%₹1,049.00₹961.50n/a2
Dec ’24₹1,002.50
₹1,005.25
+0.3%
4.4%₹1,049.00₹961.50₹1,528.102
Nov ’24₹859.45
₹1,045.25
+21.6%
1.7%₹1,063.00₹1,027.50₹1,573.702
Oct ’24₹898.85
₹1,045.25
+16.3%
1.7%₹1,063.00₹1,027.50₹1,731.702
Sep ’24₹1,002.33
₹1,045.25
+4.3%
1.7%₹1,063.00₹1,027.50₹1,523.302
Aug ’24₹956.70
₹1,034.50
+8.1%
2.4%₹1,059.00₹1,010.00₹1,364.302
Jul ’24₹894.50
₹1,033.00
+15.5%
2.2%₹1,056.00₹1,010.00₹1,298.302
Jun ’24₹887.60
₹1,006.50
+13.4%
4.9%₹1,056.00₹957.00₹1,183.952
May ’24₹887.75
₹1,006.50
+13.4%
4.9%₹1,056.00₹957.00₹1,200.702
Apr ’24₹782.90
₹1,006.50
+28.6%
4.9%₹1,056.00₹957.00₹1,144.452
Mar ’24₹847.25
₹1,006.50
+18.8%
4.9%₹1,056.00₹957.00₹1,181.752
Feb ’24₹831.53
₹1,031.50
+24.0%
4.5%₹1,077.50₹985.50₹1,186.132
Jan ’24₹867.23
₹1,031.50
+18.9%
4.5%₹1,077.50₹985.50₹1,027.602
Dec ’23₹977.35
₹1,031.50
+5.5%
4.5%₹1,077.50₹985.50₹1,002.502

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 20:18
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Fiem Industries Limited 10 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Annamalai JayarajBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Dhruv MudaraddiBP Wealth Management Private Limited
null nullCentrum Broking Limited