Subros Limited

BSE:517168 주식 보고서

시가총액: ₹40.6b

Subros 가치 평가

517168 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 517168 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 517168 ( ₹621.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1195.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 517168 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

517168 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 517168 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 517168 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 517168 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
517168 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.5x
수익₹1.29b
시가총액₹40.56b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 517168 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 517168 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.8x
520057 JTEKT India
44.8x12.6%₹41.4b
FIEMIND Fiem Industries
21.1x15.9%₹39.2b
513262 Steel Strips Wheels
4.6x-31.3%₹30.7b
535602 Sharda Motor Industries
16.7xn/a₹53.3b
517168 Subros
31.5x24.2%₹40.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 517168은 Price-To-Earnings 비율(31.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

517168 의 PE 비율은 IN Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
513262 Steel Strips Wheels
4.6x-31.3%US$358.74m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$98.11k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
517168 31.5x업계 평균 31.5xNo. of Companies17PE020406080100+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 517168 은 Price-To-Earnings 31.5 Indian Auto Components 업계 평균( 31.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

517168 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

517168 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.5x
공정 PE 비율35.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 517168 은 예상 31.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 35.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 517168 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹621.70
₹831.67
+33.8%
2.3%₹858.00₹813.00n/a3
Dec ’25₹624.00
₹831.67
+33.3%
2.3%₹858.00₹813.00n/a3
Nov ’25₹647.75
₹827.33
+27.7%
2.9%₹858.00₹800.00n/a3
Oct ’25₹759.70
₹827.33
+8.9%
2.9%₹858.00₹800.00n/a3
Sep ’25₹792.30
₹779.00
-1.7%
11.1%₹858.00₹634.00n/a4
Aug ’25₹681.25
₹714.67
+4.9%
9.0%₹791.00₹634.00n/a3
Jul ’25₹772.95
₹728.25
-5.8%
8.3%₹791.00₹634.00n/a4
Jun ’25₹609.50
₹728.25
+19.5%
8.3%₹791.00₹634.00n/a4
May ’25₹622.45
₹700.75
+12.6%
11.4%₹791.00₹609.00n/a4
Apr ’25₹549.85
₹629.60
+14.5%
25.3%₹791.00₹345.00n/a5
Mar ’25₹598.45
₹629.60
+5.2%
25.3%₹791.00₹345.00n/a5
Feb ’25₹659.40
₹594.75
-9.8%
26.9%₹791.00₹345.00n/a4
Jan ’25₹562.95
₹514.00
-8.7%
19.7%₹609.00₹345.00n/a4
Dec ’24₹430.50
₹484.25
+12.5%
17.6%₹570.00₹345.00₹624.004
Nov ’24₹366.90
₹427.00
+16.4%
13.6%₹473.00₹345.00₹647.753
Oct ’24₹389.35
₹427.00
+9.7%
13.6%₹473.00₹345.00₹759.703
Sep ’24₹411.45
₹427.00
+3.8%
13.6%₹473.00₹345.00₹792.303
Aug ’24₹427.60
₹359.67
-15.9%
5.9%₹389.00₹340.00₹681.253
Jul ’24₹437.90
₹359.67
-17.9%
5.9%₹389.00₹340.00₹772.953
Jun ’24₹323.10
₹400.75
+24.0%
18.3%₹524.00₹340.00₹609.504
May ’24₹308.95
₹391.00
+26.6%
20.7%₹524.00₹314.00₹622.454
Apr ’24₹300.10
₹391.00
+30.3%
20.7%₹524.00₹314.00₹549.854
Mar ’24₹282.20
₹391.00
+38.6%
20.7%₹524.00₹314.00₹598.454
Feb ’24₹296.10
₹390.75
+32.0%
20.8%₹524.00₹314.00₹659.404
Jan ’24₹299.00
₹413.25
+38.2%
16.5%₹524.00₹339.00₹562.954
Dec ’23₹295.85
₹413.25
+39.7%
16.5%₹524.00₹339.00₹430.504

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 05:02
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Subros Limited 9 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Bharat GiananiAngel Broking Private Limited
Annamalai JayarajBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Abhishek JainDolat Capital Market Pvt. Ltd.